Obsidian Energy Ltd.

NYSEAM:OBE 주식 보고서

시가총액: US$416.3m

이 페이지의 번역은 실험적이며 개발 중입니다. 여러분의 환영합니다!

Obsidian Energy 가치 평가

OBE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 OBE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: OBE ( $6.78 )는 당사 추정치인 공정 가치( $13.26 )

공정 가치보다 현저히 낮음: OBE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

OBE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

OBE 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익1.4x
기업 가치/EBITDA2.3x
PEG 비율0.9x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 OBE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 OBE 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균5.3x
GPRK GeoPark
3.8x6.2%US$408.8m
SD SandRidge Energy
10.9xn/aUS$440.0m
REI Ring Energy
4.4x30.5%US$317.1m
TGA TransGlobe Energy
2.2xn/aUS$272.3m
OBE Obsidian Energy
5.2x6.0%US$562.6m

Price-To-Earnings 대 피어: OBE은 Price-To-Earnings 비율(6.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

OBE 의 PE 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a6.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a6.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: OBE 은 Price-To-Earnings 6.5 US Oil and Gas 업계 평균( 10.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

OBE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

OBE PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율5.2x
공정 PE 비율9.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: OBE 은 예상 6.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 25.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 OBE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$5.51
US$9.87
+79.2%
21.5%US$12.59US$7.40n/a3
Sep ’25US$6.87
US$10.34
+50.5%
17.4%US$12.26US$7.93n/a3
Aug ’25US$7.03
US$10.59
+50.6%
14.0%US$12.27US$8.66n/a3
Jul ’25US$7.48
US$10.95
+46.4%
10.9%US$12.41US$9.49n/a3
Jun ’25US$7.68
US$10.85
+41.2%
9.0%US$12.40US$9.84n/a4
May ’25US$8.22
US$10.71
+30.3%
7.8%US$11.98US$9.81n/a4
Apr ’25US$8.29
US$9.40
+13.4%
10.0%US$10.32US$8.11n/a3
Mar ’25US$7.16
US$9.35
+30.6%
12.0%US$10.40US$7.80n/a3
Feb ’25US$6.75
US$9.47
+40.3%
10.9%US$10.45US$7.84n/a4
Jan ’25US$6.78
US$10.45
+54.1%
5.1%US$11.25US$9.75n/a4
Dec ’24US$7.57
US$9.97
+31.6%
8.5%US$10.87US$8.70n/a5
Nov ’24US$8.59
US$9.92
+15.4%
8.5%US$10.82US$8.65n/a5
Oct ’24US$8.22
US$9.71
+18.2%
10.9%US$11.12US$8.16n/a5
Sep ’24US$7.33
US$8.67
+18.2%
10.1%US$9.59US$7.01US$6.875
Aug ’24US$6.94
US$8.69
+25.2%
12.1%US$9.87US$6.83US$7.035
Jul ’24US$5.83
US$8.73
+49.7%
17.4%US$10.62US$6.45US$7.485
Jun ’24US$5.85
US$8.75
+49.6%
12.6%US$10.30US$7.36US$7.685
May ’24US$6.51
US$9.18
+41.1%
10.2%US$10.08US$7.47US$8.225
Apr ’24US$6.40
US$8.65
+35.1%
12.0%US$9.83US$7.28US$8.294
Mar ’24US$7.27
US$8.73
+20.1%
12.0%US$9.92US$7.35US$7.164
Feb ’24US$6.49
US$9.07
+39.7%
9.1%US$10.15US$8.27US$6.754
Jan ’24US$6.64
US$10.45
+57.4%
14.6%US$12.23US$8.76US$6.784
Dec ’23US$7.37
US$11.49
+55.9%
6.7%US$12.47US$10.42US$7.574
Nov ’23US$9.27
US$12.08
+30.3%
11.7%US$14.34US$10.57US$8.594
Oct ’23US$7.17
US$12.08
+68.4%
11.7%US$14.34US$10.57US$8.224
Sep ’23US$8.50
US$11.75
+38.2%
21.5%US$14.76US$7.77US$7.334

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

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1Y

7D

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