발레로는 2025년 38.7% 랠리 이후 가치 이하로 거래되고 있나요?

• 발레로 에너지가 저렴한 가격에 거래되고 있는지 아니면 이미 상승세를 타고 있는지 궁금하신가요? 무슨 일이 일어나고 있는지 분석하고 숫자가 여러분의 본능을 뒷받침하는지 살펴봅시다.
• 지난 한 주 동안 2.8% 하락했지만, 지난달에는 8.3% 상승했고 연초 이후 38.7%의 인상적인 수익률을 기록했습니다.
• 최근 발레로가 양호한 연료 마진과 정유 수요의 지속적인 성장으로 수혜를 입으면서 발레로에 대한 관심이 집중되고 있습니다. 업계 헤드라인은 또한 에너지 정책 변화와 글로벌 원유 역학 관계의 변화를 강조하고 있습니다.
• 밸류에이션 관점에서 볼 때 발레로는 간단한 점검에서 6점 만점에 2점을 받았으며, 이는 시장이 잠재력을 보고 있지만 아직 저렴하다고는 할 수 없다는 의미입니다. 다음에는 이 회사의 가치를 평가하는 몇 가지 접근법을 살펴보고, 마지막에는 이 주식이 가치 매수인지에 대해 더 자세히 알아볼 수 있는 관점을 계속 읽어보겠습니다.

발레로 에너지는 밸류에이션 점검에서 2/6점에 불과합니다. 전체 밸류에이션 분석에서 어떤 다른 위험 신호를 발견했는지 확인하세요.

접근법 1: 발레로 에너지 할인현금흐름(DCF) 분석

현금흐름할인법(DCF) 모델은 미래 현금흐름을 예측하고 이를 현재로 할인하여 기업의 가치를 추정합니다. 이 접근 방식을 통해 투자자는 단기적인 시장 움직임과 무관하게 기업의 진정한 가치를 파악할 수 있습니다.

발레로 에너지의 경우, 애널리스트들은 현재 잉여현금흐름(FCF)이 약 40억 달러에 달한다고 보고합니다. 2029년까지의 예측에 따르면 이 회사의 FCF는 46억 달러에 달할 것으로 예상되며, 향후 10년간의 가치는 일반적으로 이 인상적인 범위 내에서 유지될 것으로 예상됩니다. 회사 분석가의 추정치는 일반적으로 5년 앞까지만 확장되지만, 보다 완전한 그림을 제공하기 위해 업계 표준 가정을 사용하여 장기 예측을 추정합니다.

DCF 모델에 따르면 Valero의 공정 가치는 주당 321.05달러로 계산됩니다. 현재 주가는 이 추정 내재가치 대비 46.8% 할인된 가격에 거래되고 있어 상당한 저평가 상태라는 분석이 나왔습니다. 이는 시장이 Valero의 미래 현금 창출 능력을 과소평가하여 현금 흐름 관점에서 주가가 매력적으로 보일 수 있음을 시사합니다.

결과: 저평가

할인 현금흐름(DCF) 분석에 따르면 발레로 에너지는 46.8% 저평가된 것으로 나타났습니다. 관심 종목 목록이나 포트폴리오에서 이 종목을 추적하거나 현금흐름을 기준으로 저평가된 919개 종목을 더 찾아보세요.

발레로 에너지의 공정 가치에 도달하는 방법에 대한 자세한 내용은 기업 보고서의 가치 평가 섹션을 참조하세요.

접근 방식 2: 발레로 에너지 가격 대비 수익

주가수익비율(PE)은 시장 가격을 회사의 수익 창출 능력과 직접 연결하기 때문에 Valero Energy와 같은 수익성 있는 기업의 가치를 평가하는 데 널리 사용됩니다. 투자자에게는 현재 이익 1달러당 얼마를 지불하고 있는지 빠르게 파악할 수 있는 척도 역할을 합니다. 따라서 석유 및 가스 부문의 성숙한 기업에 특히 유용합니다.

성장 기대치와 리스크는 "공정한" 주가수익비율을 구성하는 데 큰 역할을 합니다. 성장 전망이 밝고 리스크가 낮은 기업은 더 높은 주가수익비율 배수를 요구하는 반면, 어려움에 직면하거나 변동성이 높은 기업은 일반적으로 시장에서 더 낮은 비율을 부여받습니다.

발레로 에너지는 현재 34.9배의 주가수익비율에 거래되고 있습니다. 석유 및 가스 산업 평균 13.3배, 피어 평균 24.6배와 비교하면 언뜻 보기에 발레로는 더 비싸 보입니다. 그러나 Simply Wall St의 독자적인 Valero의 적정 주가수익비율은 21.9배로, 회사의 성장 프로필, 이익 마진, 규모 및 업종별 리스크를 반영하고 있습니다. 업계 평균과 달리 공정 배율은 미래 기대치, 수익성, 규모를 통합하여 발레로의 고유한 펀더멘털에 맞게 조정되었습니다.

발레로의 실제 주가수익비율은 34.9배로 공정비율인 21.9배보다 훨씬 높기 때문에 이 분석에 따르면 현재 주가는 고평가된 것으로 보입니다.

결과: 과대평가

주가수익비율은 한 가지 이야기를 들려주지만, 진짜 기회가 다른 곳에 있다면 어떨까요? 내부자들이 폭발적인 성장에 큰 베팅을 하고 있는 1423개 기업을 알아보세요.

의사 결정을 업그레이드하세요: 발레로 에너지 내러티브 선택하기

앞서 밸류에이션을 이해하는 더 좋은 방법이 있다고 말씀드렸으니 이제 내러티브에 대해 소개해 드리겠습니다. 내러티브는 매출, 이익, 공정 가치에 대한 자신의 추정치를 바탕으로 작성된 Valero Energy와 같은 회사의 미래에 대한 관점과 기대치인 나만의 이야기입니다. 내러티브를 사용하면 정적인 비율에만 의존하지 않고 회사의 실제 스토리를 수치에 연결한 다음 새로운 뉴스나 재무 결과가 나오면 변화하는 동적인 공정 가치에 연결할 수 있습니다.

내러티브를 사용하면 투자 리서치를 더욱 개인적이고 직관적으로 할 수 있습니다. 수백만 명의 투자자가 협업하고 각자의 견해를 공유하는 Simply Wall St의 커뮤니티 페이지에서 직접 내러티브를 쉽게 만들거나 팔로우할 수 있습니다. 이를 통해 발레로의 공정가치가 현재 시장 가격보다 높거나 낮은지 한눈에 확인할 수 있으므로 매수, 보유 또는 재고 시점을 결정하는 데 도움이 됩니다.

내러티브는 수익, 뉴스, 애널리스트 예상치 변경 등 중요한 이벤트가 발생하면 자동으로 업데이트되므로 공정 가치가 최신 상태로 유지됩니다. 예를 들어 발레로 에너지의 경우, 한 투자자는 정제 마진 강세와 절제된 환매가 목표 주가를 181달러까지 지지한다고 생각할 수 있습니다. 다른 투자자는 정책 변화와 재생 에너지에 대한 압박을 우려하여 공정 가치를 133달러에 가깝게 보고 있습니다. 내러티브를 사용하면 자신의 전망에 가장 적합한 스토리와 예측을 선택할 수 있으므로 그 어느 때보다 현명한 결정을 내릴 수 있습니다.

발레로 에너지에 대한 스토리가 더 있다고 생각하시나요? 커뮤니티로 이동하여 다른 사람들의 의견을 확인해 보세요!

Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 성격의 기사입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 금융 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 당사는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.

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