발레로 에너지 (VLO), 3분기 호실적과 베니시아 폐쇄 발표 후 8.4% 상승 - 상승세가 바뀌었나?

• 발레로 에너지는 최근 순이익이 11억 달러로 증가하고 2023년 9월부터 총 45억 7,000만 달러에 달하는 대규모 자사주 매입을 지속하는 등 견고한 2025년 3분기 실적을 발표했습니다. 또한 주요 최적화 프로젝트를 진행했으며 캘리포니아 주정부와의 협의가 실패한 후 2026년 4월까지 베니시아 정유공장을 폐쇄할 계획이라고 발표했습니다.
• 중요한 인사이트는 발레로가 업계의 어려움 속에서도 높은 정유 가동률과 높은 주주 수익률을 유지하여 최근 정유업체가 석유 생산업체에 비해 경쟁 우위를 점하고 있다는 점입니다.
• 발레로의 강력한 수익 성장과 운영 투자가 투자 스토리와 장기 전망에 어떤 영향을 미치는지 살펴보겠습니다.

내년에 6% 이상의 배당 수익률을 지급할 것으로 예상되는 미국 주식 17개를 찾아냈습니다. 전체 목록을 무료로 확인하세요.

발레로 에너지 투자 내러티브 요약

현재 발레로 에너지에 투자하려면 베니시아 정유소의 규제 장애물과 폐쇄 비용에 직면해 있더라도 견고한 수익과 주주 가치를 창출할 수 있는 회사의 능력을 믿어야 합니다. 최근 3분기 실적 호조와 대규모 자사주 매입은 이러한 견해를 뒷받침하며, 베니시아 폐쇄 및 관련 손상차손 비용이 가장 즉각적인 리스크로 작용하지만, 높은 정제소 가동률과 기존 자산 최적화를 유지하는 주요 수익 촉매제는 크게 변하지 않습니다.

2023년 9월 이후 45억7000만 달러 이상의 자사주 매입이 완료된 것은 업계 비용이 상승하는 시기에도 수익률 제고에 대한 경영진의 지속적인 노력을 보여주는 것으로, 이는 현재 주당 순이익을 지지하고 자산 폐쇄의 영향을 완화하는 동인인 회사의 재무 규율과 직접적으로 연결돼 있습니다.

반면, 투자자들은 상당한 규모의 베니시아 손상 비용과 향후 폐쇄 관련 비용이 발생할 수 있다는 점에 유의해야 합니다.

발레로 에너지에 대한 전체 이야기 읽기(무료입니다!)

발레로 에너지는 2028년까지 1,168억 달러의 매출과 38억 달러의 수익을 창출할 것으로 예상됩니다. 이 전망은 연간 매출이 0.2% 감소하고 현재 수준인 7억 6,000만 달러에서 30억 4,000만 달러의 수익이 증가한다고 가정한 것입니다.

발레로 에너지의 예측이 어떻게 현재 가격보다 3% 상승한175.63달러의 공정 가치를 산출하는지 알아보세요.

다른 관점 살펴보기

발레로 에너지에 대한 4개의 개별 Simply Wall St 커뮤니티의 공정가치 추정치는 128달러에서 307달러로 큰 차이를 보이고 있습니다. 최근 자사주 매입과 운영 효율성이 주가를 지지하고 있지만, 높은 일회성 손상 비용과 서부 해안의 불확실성은 향후 실적을 변화시킬 수 있는 중요한 요인으로 남아 있습니다.

발레로 에너지의 주가가 현재 가격보다 25% 낮을 수 있는4가지 다른 공정가치 추정치를 살펴보세요!

나만의 발레로 에너지 내러티브 구축

기존 내러티브에 동의하지 않으시나요? 3분 이내에 나만의 내러티브를 만들어 보세요 - 남들이 하는 대로 따라가는 것만으로는 특별한 투자 수익이 나오기 어렵습니다.

• 발레로 에너지 리서치의 좋은 출발점은 투자 결정에 영향을 줄 수 있는 2가지 주요 보상과 3가지 중요한 경고 신호를 강조한 분석입니다.
• 무료 발레로 에너지 리서치 보고서는 눈송이라는 단일 비주얼로 요약된 종합적인 기본 분석을 제공하여 발레로 에너지의 전반적인 재무 상태를 한 눈에 쉽게 평가할 수 있습니다.

새로운 관점을 찾고 계신가요?

지금이 가장 좋은 시작점이 될 수 있습니다. 이 추천 항목은 매일 스캔한 최신 정보입니다. 지체하지 마세요:

• 트럼프의 석유 호황이 시작되었습니다 - 송유관 업체들은 수익을 낼 준비가 되어 있습니다. 상승세를 타고 있는 미국 주식 22개를 살펴보세요.
• 희토류 금속은 새로운 골드러시입니다. 희토류 금속을 주도하는 37개 종목을 알아보세요.
• 오늘날 최고의 AI 주식은 엔비디아나 마이크로소프트 같은 거대 기업을 넘어설 수 있습니다. 머신러닝, 자동화, 데이터 인텔리전스 분야의 초기 단계 혁신을 통해 강력한 성장 잠재력을 갖춘 27개의 소규모 AI 중심 기업에서 은퇴 자금을 마련할 수 있는 다음 큰 기회를 찾아보세요.

Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 당사는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.

이 기사에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대한 의견이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 이메일 editorial-team@simplywallst.com