발레로 에너지의 38% 2025년 가격 랠리가 추가 상승의 여지를 남겼나요?

• 발레로 에너지의 인상적인 주가 상승이 여전히 현명한 투자인지, 아니면 이미 가치 스토리가 완성된 것인지 궁금한 적이 있으신가요?
• 발레로의 주가는 올해 들어 38.2%의 높은 상승률을 기록했으며, 지난 1년 동안 26.7% 상승했습니다. 지난주에는 0.3% 소폭 하락했습니다.
• 최근 헤드라인은 지속적인 공급망 문제와 유가 변동을 강조하면서 에너지 기업이 주목받고 있습니다. 발레로의 경우 정제 마진에 대한 새로운 낙관론과 인프라 투자에 대한 긍정적 정서가 최근 모멘텀을 불러일으키고 있습니다.
• 밸류에이션 측면에서 발레로는 현재 6점 만점에 2점을 받고 있어 아직 탐색해야 할 가치 격차가 있을 수 있습니다. 다음에서는 다양한 밸류에이션 방법을 통해 이것이 의미하는 바를 분석하고, 주식의 진정한 가치를 측정할 수 있는 더 스마트하고 최신의 방법이 있는지 알아보겠습니다.

발레로 에너지는 밸류에이션 점검에서 2/6점에 불과했습니다. 전체 밸류에이션 분석에서 어떤 다른 위험 신호를 발견했는지 확인하세요.

접근법 1: 발레로 에너지 할인현금흐름(DCF) 분석

현금흐름할인법(DCF)은 예상 미래 현금흐름을 예측한 다음 위험조정 이자율을 사용하여 해당 금액을 현재로 할인하여 기업의 내재가치를 추정하는 방식입니다. 간단히 말해, 미래의 수익 잠재력을 현재의 달러 수치로 환산하여 투자자에게 시장 가격과 비교할 수 있는 기준을 제시하는 방법입니다.

발레로 에너지의 경우 최근 보고된 잉여현금흐름은 40억 달러입니다. 이용 가능한 분석가 추정치 및 예측 모델에 따르면 이 수치는 향후 몇 년 동안 완만하게 증가할 것으로 예상됩니다. 2029년 잉여 현금 흐름의 10년 예상치는 46억 4,000만 달러이며, 2035년에는 약 51억 9,000만 달러로 더 증가할 것으로 추정됩니다. 분석가들은 향후 5년간의 예상치를 직접 제공하며, 그 이후의 예상치는 Simply Wall St.에서 모델링한 성장 추세를 기반으로 합니다.

2단계 잉여현금흐름-자기자본 모델에 따라 계산된 발레로 에너지의 내재가치는 주당 353.50달러입니다. 현재 시장 가격을 고려할 때 이는 51.9%의 내재 할인에 해당하며, 이 방법을 사용하면 주식이 상당히 저평가되어 있음을 알 수 있습니다.

결과: 저평가됨

할인된 현금흐름(DCF) 분석에 따르면 발레로 에너지는 51.9% 저평가된 것으로 나타났습니다. 관심 목록이나 포트폴리오에서 이를 추적하거나 현금 흐름에 따라 저평가된 836개의 주식을 더 찾아보세요.

발레로 에너지의 공정 가치에 도달하는 방법에 대한 자세한 내용은 기업 보고서의 가치 평가 섹션을 참조하세요.

접근법 2: 발레로 에너지 가격 대 수익 비교

발레로 에너지와 같이 수익성이 좋은 기업의 경우, 주가수익비율(PE)은 널리 사용되고 직관적인 가치 평가 지표입니다. 이 비율은 투자자가 회사 수익의 1달러당 얼마를 지불하고 있는지 측정하는 데 도움이 되며, 유사한 비즈니스 전반의 가치를 직접 비교할 수 있는 방법을 제공합니다.

"적정" 또는 공정한 주가수익비율은 모든 기업에서 동일하게 적용되는 것은 아닙니다. 수익이 얼마나 빨리 성장할 것으로 예상되는지, 비즈니스와 관련된 위험, 전반적인 시장 분위기에 따라 달라지는 경우가 많습니다. 성장 전망이 밝거나 리스크가 낮은 기업은 높은 주가수익비율을 정당화할 수 있는 반면, 성숙하거나 위험한 기업은 일반적으로 낮은 배수로 거래됩니다.

현재 발레로 에너지는 34.8배의 주가수익비율에 거래되고 있습니다. 이는 석유 및 가스 산업 평균인 12.8배보다 현저히 높고, 동종업계 평균인 26.7배보다 높은 수치입니다. 이는 처음에는 발레로가 동종 업계에 비해 비싸다고 생각할 수 있습니다.

그러나 Simply Wall St가 발레로에 대해 계산한 독점적인 "공정 비율"은 22.0배입니다. 이 지표는 회사의 수익 마진, 성장 추세, 산업 분류, 시가총액, 주요 리스크를 고려한 보다 전체적인 관점을 기반으로 합니다. 단순한 산업 또는 동종업계 비교와 달리, 공정비율은 발레로의 주가수익비율이 구체적으로 어느 정도여야 하는지에 대한 맞춤형 추정치를 제공합니다. 이를 통해 투자자는 포괄적인 평균을 통해 잘못된 결론을 내리는 것을 방지할 수 있습니다.

이 경우 발레로의 실제 주가수익비율은 34.8배로 공정 주가수익비율인 22.0배보다 의미 있게 높습니다. 이는 수익 잠재력과 위험 요소를 고려할 때 주식이 고평가되어 있음을 시사합니다.

결과: 과대평가

주가수익비율은 한 가지 이야기를 들려주지만, 진짜 기회가 다른 곳에 있다면 어떨까요? 내부자들이 폭발적인 성장에 큰 베팅을 하고 있는 1402개 기업을 알아보세요.

의사 결정을 업그레이드하세요: 발레로 에너지 내러티브 선택하기

앞서 밸류에이션을 이해하는 더 스마트하고 역동적인 방법이 있다고 말씀드렸으니 이제 내러티브를 소개해 드리겠습니다. 내러티브는 투자자가 회사의 미래에 대해 믿는 이야기로, 공정 가치, 미래 매출, 수익, 이익 마진에 대한 자신의 가정과 직접적으로 연관되어 있습니다. 내러티브는 딱딱한 지표로만 주식을 보는 대신 비즈니스 세계에서 일어나는 일과 이러한 사건이 재무적으로 어떻게 전개될 수 있는지를 연결합니다. 이를 통해 개인적이고 실행 가능한 가치 평가를 할 수 있습니다.

내러티브는 수백만 명의 투자자가 자신의 견해와 예측을 공유하는 Simply Wall St의 커뮤니티 페이지에서 쉽게 사용할 수 있는 기능입니다. 이 도구는 투자자의 관점, 최신 기업 동향, 선택한 수치를 한데 모아 제공합니다. 공정가치와 현재 주가를 직접 비교하여 지금이 매수 또는 매도하기에 가장 좋은 시기인지 판단하는 데 도움이 됩니다. 뉴스나 수익이 발표되면 내러티브가 자동으로 업데이트되므로 스토리가 관련성 있고 최신 상태로 유지됩니다.

예를 들어, 일부 발레로 에너지 투자자는 정제 마진과 배당금의 예상 성장을 바탕으로 공정 가치를 주당 181달러로 예측하며 낙관적일 수 있습니다. 다른 투자자들은 규제 및 비용 리스크로 인해 공정 가치를 133달러에 가깝게 예측하며 신중한 태도를 유지합니다. 내러티브를 사용하면 명확하고 확신을 가지고 투자할 수 있도록 숫자를 사용하여 견해를 구축할 수 있습니다.

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