미국 석유 및 가스 산업에 속한 기업의 거의 절반이 1.9배 미만의 주가매출비율(또는 "P/S")을 보이는 것을 볼 때, 시티오 로열티 주식회사(NYSE:STR)는 3.2배의 P/S 비율로 매도 신호를 보내고 있는 것처럼 보입니다. 하지만 P/S가 이처럼 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.
Sitio 로열티의 최근 실적은 어떤가요?
대부분의 다른 회사의 수익이 감소하는 것에 비해 수익이 플러스 영역에서 증가함에 따라 Sitio Royalties는 최근 꽤 잘하고 있습니다. 많은 사람들이 회사가 광범위한 업계의 역경을 계속 이겨낼 것으로 기대하고 있으며, 이로 인해 투자자들의 주식에 대한 지불 의지가 높아진 것 같습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 약간 불안해할 수 있습니다.
애널리스트들이 Sitio 로열티의 미래를 업계와 비교하여 어떻게 생각하는지 알고 싶으신가요? 그렇다면 무료 보고서를 읽어보세요.수익 성장 지표는 높은 P/S에 대해 무엇을 말해줄까요?
높은 P/S 비율을 정당화하기 위해서는 Sitio 로열티가 업계를 뛰어넘는 인상적인 성장을 보여야 합니다.
돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 61%라는 이례적인 증가율을 기록했습니다. 이러한 뛰어난 성과는 지난 3년 동안 엄청난 매출 성장을 달성할 수 있었다는 것을 의미합니다. 따라서 최근의 매출 성장은 회사에 있어 매우 훌륭하다고 할 수 있습니다.
현재 이 회사를 따르는 4명의 애널리스트에 따르면 향후 3년 동안 매출은 연간 5.8% 증가할 것으로 예상됩니다. 반면, 나머지 업계는 연간 3.1% 성장에 그칠 것으로 예상되어 눈에 띄게 덜 매력적입니다.
이 정보를 통해 Sitio 로열티가 업계에 비해 왜 그렇게 높은 P/S로 거래되고 있는지 알 수 있습니다. 주주들은 잠재적으로 더 번영할 수 있는 미래에 대한 부담을 덜고 싶어하지 않는 것 같습니다.
최종 결론
주가매출비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소가 되어서는 안 되지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.
저희가 예상했던 대로 Sitio Royalties의 애널리스트 예측을 살펴본 결과, 우수한 수익 전망이 높은 P/S에 기여하고 있는 것으로 나타났습니다. 현 단계에서 투자자들은 수익이 악화될 가능성은 매우 희박하다고 생각하며, 이는 높은 P/S 비율을 정당화합니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 하락하기는 어려울 것으로 보입니다.
의견을 정하기 전에 시티오 로열티에 대해 알아두어야 할 경고 신호 1가지를 발견했습니다.
물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 있는 회사가 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.
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