U.S. Silica Holdings, Inc.

NYSE:SLCA 주식 보고서

시가총액: US$1.2b

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U.S. Silica Holdings 가치 평가

SLCA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SLCA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SLCA ( $15.49 )는 당사 추정치인 공정 가치( $22.95 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SLCA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SLCA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SLCA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SLCA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SLCA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SLCA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율10.4x
수익US$115.97m
시가총액US$1.21b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SLCA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SLCA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.8x
RES RPC
11.6xn/aUS$1.4b
CLB Core Laboratories
38.1x17.4%US$999.1m
WTTR Select Water Solutions
25.3x49.9%US$1.8b
NESR National Energy Services Reunited
16.2x40.0%US$839.9m
SLCA U.S. Silica Holdings
10.4x-15.0%US$1.2b

Price-To-Earnings 대 피어: SLCA은 Price-To-Earnings 비율(10.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(39.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SLCA 의 PE 비율은 US Energy Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
NCSM NCS Multistage Holdings
1.3x-107.5%US$57.59m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
SLCA 10.4x업계 평균 16.2xNo. of Companies7PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SLCA 은 Price-To-Earnings 10.4 US Energy Services 업계 평균( 16.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SLCA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SLCA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.4x
공정 PE 비율7.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SLCA 10.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 7.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

분석가 예측: 가격 예측을 표시하기에는 데이터가 부족합니다.

저평가된 기업 발굴

Calfrac Well Services

CA$344.9m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.89

7D

5.5%

1Y

-13.8%

Aker BP

NOK 146.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.57

7D

1.6%

1Y

-26.3%

Murphy Oil

US$4.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR

US$33.40

7D

2.8%

1Y

-22.4%