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Pembina Pipeline CorporationNYSE:PBA 주식 보고서

시가총액 US$28.8b
주가
US$49.58
US$47.2
5.0% 고평가 내재 할인율
1Y32.1%
7D1.2%
1D
포트폴리오 가치
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Pembina Pipeline Corporation

NYSE:PBA 주식 리포트

시가총액: US$28.8b

Pembina Pipeline (PBA) 주식 개요

펨비나 파이프라인 코퍼레이션은 에너지 운송 및 미드스트림 서비스를 제공합니다. 자세히 보기

PBA 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가2/6
미래 성장1/6
과거 실적2/6
재무 건전성2/6
배당5/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 63.8% 에서 거래

수익은 매년 8.75% 증가할 것으로 예상됩니다.

위험 분석

4.3% 의 배당금은 수익으로 잘 충당되지 않습니다.

부채비율이 높네요


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Pembina Pipeline Corporation 경쟁사

가격 이력 및 성과

Pembina Pipeline 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가CA$49.58
52주 최고가CA$50.10
52주 최저가CA$35.45
베타0.70
1개월 변동14.32%
3개월 변동12.40%
1년 변동32.07%
3년 변동61.03%
5년 변동53.40%
IPO 이후 변동117.11%

최근 뉴스 및 업데이트

Seeking Alpha • Apr 27

Pembina Pipeline: Limited Upside, But Still A Buy For Yield Investors

Summary Pembina Pipeline targets 5%-7% annual EBITDA growth through 2030, driven by higher volumes and sanctioned projects. PBA's fee-based EBITDA is set to grow from $3.93B to $5.175B, with EBITDA per share reaching $8.25-$8.90 by 2030. Despite limited near-term upside (6% by 2027), PBA maintains a buy rating due to annualized return potential exceeding 7% toward 2028. Dividend yield and yield on cost, potentially exceeding 5% by 2028, are key attractions amid moderate free cash flow growth and stable margins. Read the full article on Seeking Alpha

Recent updates

Seeking Alpha • Apr 27

Pembina Pipeline: Limited Upside, But Still A Buy For Yield Investors

Summary Pembina Pipeline targets 5%-7% annual EBITDA growth through 2030, driven by higher volumes and sanctioned projects. PBA's fee-based EBITDA is set to grow from $3.93B to $5.175B, with EBITDA per share reaching $8.25-$8.90 by 2030. Despite limited near-term upside (6% by 2027), PBA maintains a buy rating due to annualized return potential exceeding 7% toward 2028. Dividend yield and yield on cost, potentially exceeding 5% by 2028, are key attractions amid moderate free cash flow growth and stable margins. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Apr 23

Pembina Preferreds Hit The Sweet Spot With 7.7% Yield

Summary We had previously recommended deep-in-the-money covered calls for Pembina and noted the lack of opportunities in Pembina's preferred shares. We did find one new opportunity in the selloff. We tell you why this is a good deal and why we are getting married to this one versus just having an affair. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Dec 02

Pembina Pipeline: Low-Risk Dividend Play, Series 5 Preferreds Offer Competitive Yield

Summary The election of Donald Trump is expected to benefit Canadian energy firms like Pembina Pipeline, aligning with its strategic focus on global energy demand. Pembina's diversified portfolio and long-term contracts provide low-risk, stable returns. A 12.9% upside to the current market price results in a long-term Buy rating. Series 5 preferred shares offer a current yield of 7.3%, while Series 7 preferreds after reset are likely to be less attractive, with a yield of 6.9%. The weak Canadian economy and low inflation will likely result in the Bank of Canada's continuing interest rate cuts. This should boost long-term capital gains for Pembina’s shares. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Oct 07

Pembina Pipelines: Preferreds Getting Expensive, But We Are Still Playing One

Summary Pembina's recent acquisitions were expensive on EBITDA multiples and show the limited opportunities that it has for organic growth. Pembina Preferred shares can be categorized into three groups: short-term bond-like instruments, overvalued minimum reset shares, and slightly undervalued shares resetting soon. We go over these 3 groups and tell you which one we bought. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Sep 16

Pembina Pipeline: A Steady Flow Of Income And Growth

Summary Pembina Pipeline Corp. offers a 4.9% dividend yield, supported by strong business fundamentals, fee-based revenue, and strategic acquisitions. PBA achieved a 33% YoY EBITDA increase and raised 2024 guidance due to better-than-expected acquisition synergies. The company maintains a healthy balance sheet with low leverage and significant liquidity, supporting financial stability and growth potential. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jul 05

Pembina Pipelines: Why We Bought The 8.31% Yielding Preferreds

Summary Pembina Pipeline Corporation reported strong Q1-2024 results, beating analyst estimates. Pembina reached FID on Cedar LNG and also acquired assets from Whitecap Resources. We tell you why we went with the PPL.PR.E preferred shares in the recent preferred selloff. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Apr 27

Pembina Pipelines Series 5 Preferreds: Strong Upside Potential Ahead

Summary Pembina Pipelines Series 5 preferred shares offer a strong upside potential over the next 6-12 months. The fixed dividend for these shares will be recalculated on May 2, 2024, resulting in a much higher annual dividend. The company may also redeem the preferred shares. The Bank of Canada's anticipated interest rate cuts in the second half of 2024 could lead to capital appreciation. Pembina Pipeline is a high-quality, low-risk infrastructure company with strategically located, diversified assets, a strong balance sheet, and years of growing dividends. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Mar 01

Pembina: Large Dividend Hike Likely In Store For 2024

Summary Pembina Pipeline Corporation's Q4 2023 results slightly exceeded expectations, with adjusted funds from operations at $1.36 per share. The company made significant growth-focused announcements for 2024, including ethane supply agreements with Dow Inc. Pembina's guidance for 2024 adjusted EBITDA is conservative compared to consensus estimates, and a large dividend hike is likely in store for 2024. Despite these positives, we are now moving to a hold. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Dec 17

Pembina Pipeline: Alliance Acquisition Strengthens The Thesis

Summary Pembina Pipeline Corporation acquires Enbridge's stakes in joint ventures, increasing its ownership and cash flow from existing infrastructure. The market reacts negatively to the news, possibly due to the issuance of subscription receipts and dilution of shares. The acquisition is expected to be immediately accretive to Pembina Pipeline's cash flow per share, but the acquisition multiple is not impressive compared to industry peers. The overall thesis does not change, and Pembina Pipeline continues to look like an excellent way to get a 5.96% yield today. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Dec 06

Pembina Pipeline: Preferreds Deliver Fantastic Returns, Where To Go Next

Summary Pembina Pipeline Corp. delivered solid Q3-2023 results, beating consensus and increasing its adjusted EBITDA guidance. Management expressed confidence in the 2024 outlook and prioritized debt reduction in its capital allocation plan. We examine the setup on the common and high yielding preferred shares. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Nov 13

Pembina Pipeline: Q3 Results Showcase The Company's Overall Financial Strength

Summary Pembina Pipeline Corporation reported lower revenue but increased cash flows in its Q3 2023 earnings results. The company's stock price has been performing well, outperforming the S&P 500 Index over the past month. Pembina Pipeline's financial stability and attractive dividend yield make it an attractive investment option, although its yield is lower than some peers in the midstream sector. The company is much less indebted than some peer companies, so it has not been as impacted by the rising interest rates as some other midstream firms. The company's current dividend appears to be very sustainable. Read the full article on Seeking Alpha

주주 수익률

PBAUS Oil and GasUS 시장
7D1.2%-0.6%1.1%
1Y32.1%37.4%28.7%

수익률 대 산업: PBA은 지난 1년 동안 37.4%의 수익을 기록한 US Oil and Gas 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: PBA은 지난 1년 동안 28.7%를 기록한 US 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is PBA's price volatile compared to industry and market?
PBA volatility
PBA Average Weekly Movement2.5%
Oil and Gas Industry Average Movement6.1%
Market Average Movement7.2%
10% most volatile stocks in US Market16.5%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

안정적인 주가: PBA는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: PBA의 주간 변동성(3%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
19542,974J. Burrowswww.pembina.com

펨비나 파이프라인 코퍼레이션은 에너지 운송 및 미드스트림 서비스를 제공합니다. 이 회사는 세 가지 부문으로 운영됩니다: 파이프라인, 시설, 마케팅 및 신규 벤처입니다. 파이프라인 부문은 재래식, 오일샌드 및 중유, 송유 자산을 운영하며, 하루 300만 배럴의 수송 능력과 북미 전역의 시장과 유역에 공급하는 1,000만 배럴의 지상 저장 용량을 갖추고 있습니다.

Pembina Pipeline Corporation 기초 지표 요약

Pembina Pipeline의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
PBA 기초 통계
시가총액US$28.81b
순이익 (TTM)US$1.12b
매출 (TTM)US$5.50b
25.6x
주가수익비율(P/E)
5.2x
주가매출비율(P/S)

PBA는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
PBA 손익계산서 (TTM)
매출CA$7.60b
매출원가CA$4.66b
총이익CA$2.94b
기타 비용CA$1.39b
순이익CA$1.55b

최근 보고된 실적

Mar 31, 2026

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)2.67
총이익률38.73%
순이익률20.42%
부채/자본 비율78.8%

PBA의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

4.3%
현재 배당 수익률
107%
배당 성향

PBA는 안정적으로 배당을 지급합니까?

PBA 배당 기록 및 벤치마크 보기
다가오는 배당을 받으려면 언제까지 PBA를 매수해야 하나요?
Pembina Pipeline 배당 일정
배당락일Jun 15 2026
배당 지급일Jun 30 2026
배당락일까지 남은 일수21 days
배당 지급일까지 남은 일수36 days

PBA는 안정적으로 배당을 지급합니까?

PBA 배당 기록 및 벤치마크 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/24 19:00
종가2026/05/22 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Pembina Pipeline Corporation는 32명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
null nullArgus Research Company
Nathan HeywoodATB Cormark