(NYSE:NINE) 주주들은 주가가 31% 하락하고 이전 기간의 긍정적인 실적을 되돌리며 매우 힘든 한 달을 보냈다는 사실에 기뻐하지 않을 것입니다. 지난 30일 동안 주가가 35% 하락하면서 주주들에게 힘든 한 해를 마무리했습니다.
이렇게 주가가 크게 하락한 후, 미국 에너지 서비스 산업에서 활동하는 기업의 약 절반이 1배 이상의 주가매출비율(또는 "P/S")을 가지고 있다는 점을 고려하면, 0.1배의 P/S 비율을 가진 나인 에너지 서비스를 견고한 투자 기회로 간주할 수 있습니다. 하지만 P/S 감소에 대한 합리적인 근거가 있는지 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.
나인 에너지 서비스의 최근 실적은 어떤가요?
나인 에너지 서비스는 수익 감소가 평균적으로 수익이 약간 증가한 다른 회사에 비해 저조하기 때문에 최근 잘 추적되지 않았습니다. 아마도 투자자들이 강력한 매출 성장 가능성이 높지 않다고 생각하기 때문에 P/S가 낮게 유지되고 있는 것 같습니다. 따라서 주가가 싸다고 말할 수 있지만, 투자자들은 좋은 가치로 보기 전에 개선점을 찾고 있을 것입니다.
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나인 에너지 서비스처럼 낮은 주가순자산비율을 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계에 뒤처질 때입니다.
지난 해 재무를 검토하면서 회사의 수익이 8.1%로 감소한 것을 보고 실망했습니다. 하지만 최근 3년 동안은 만족스럽지 못한 단기 실적에도 불구하고 전체 매출이 155%라는 놀라운 상승세를 보였습니다. 우여곡절이 많았지만, 최근의 매출 성장은 여전히 적절한 수준이라고 할 수 있습니다.
전망을 살펴보면, 내년에는 두 명의 애널리스트가 예상한 대로 1.6%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 업계에서 11% 성장을 예상하고 있는 만큼, 매출 실적은 약세를 보일 것으로 예상됩니다.
이를 고려할 때, 나인 에너지 서비스의 주가수익비율이 업계 동종업체에 비해 낮은 이유는 분명합니다. 분명히 많은 주주들은 회사가 잠재적으로 덜 번영할 수 있는 미래를 바라보고 있는 동안 주식을 보유하는 것이 불편했던 것 같습니다.
나인 에너지 서비스의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?
최근 나인 에너지 서비스의 주가가 약세를 보이면서 주가수익비율이 다른 에너지 서비스 회사보다 낮아졌습니다. 매출 대비 주가 비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 지표로서는 열등하다는 주장이 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.
예상대로, 애널리스트들의 전망치를 분석한 결과 나인 에너지 서비스의 압도적인 매출 전망이 낮은 P/S의 주요 원인인 것으로 확인되었습니다. 현재 주주들은 향후 수익이 그다지 놀랍지 않을 것이라는 점을 인정하면서 낮은 P/S를 받아들이고 있습니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 상승하기는 어려울 것으로 보입니다.
또한 나인에너지서비스에 대해 4가지 경고 신호 (1가지는 약간 우려스럽습니다!)를 발견했다는 점도 고려할 필요가 있습니다.
물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 있는 회사가 일반적으로 더 안전한 베팅입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.