투자자들은 나보스 인더스트리즈(NYSE:NBR) 수익을 사지 않는다

미국 에너지 서비스 산업에 속한 기업의 거의 절반이 1배 이상의 주가매출비율(또는 "P/S")을 가지고 있는 것을 볼 때, Nabors Industries Ltd.(NYSE:NBR)는 0.2배의 P/S 비율로 매수 신호를 보내고 있는 것으로 보입니다. 그러나 P/S가 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

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나보스 인더스트리의 P/S는 주주에게 어떤 의미인가?

최근 나보스 인더스트리의 매출은 대부분의 다른 회사보다 느리게 증가하고 있기 때문에 최근 나보스 인더스트리에게는 좋지 않았습니다. 많은 사람들이 고무적이지 않은 매출 실적이 지속될 것으로 예상하고 있으며, 이는 주가순자산비율의 상승을 억압하고 있는 것으로 보입니다. 여전히 이 회사가 마음에 든다면 수익이 더 이상 나빠지지 않기를 바라며 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

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수익 예측이 낮은 주가순자산비율과 일치하나요?

나보스 인더스트리가 P/S 비율을 정당화하기 위해서는 업계에 뒤처지는 부진한 성장을 보여야 합니다.

먼저 과거를 돌아보면, 이 회사는 작년에 3.4%의 매출 성장에 그쳤음을 알 수 있습니다. 최근 3년 동안의 매출도 단기적인 성과에 힘입어 전체적으로 58%의 높은 증가율을 보였습니다. 따라서 최근의 매출 성장은 이 회사에게 매우 훌륭하다고 말할 수 있습니다.

현재 이 회사를 팔로우하는 8명의 애널리스트에 따르면 내년에는 매출이 5.0% 증가할 것으로 예상됩니다. 업계에서 11% 성장을 예상하고 있는 만큼, 이보다 낮은 매출 실적을 기록할 것으로 예상됩니다.

이를 고려할 때, 나보스 인더스트리의 주가수익비율이 업계 동종업계에 비해 낮은 이유는 분명합니다. 분명히 많은 주주들은 회사가 잠재적으로 덜 번영된 미래를 바라보고 있는 동안 주식을 보유하는 것이 편하지 않았던 것 같습니다.

나보스 인더스트리의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?

일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.

예상대로 나보스 인더스트리의 예상 성장률이 전체 산업보다 낮다는 약점 때문에 낮은 P/S를 유지하고 있는 것으로 확인했습니다. 현재 주주들은 향후 수익이 기분 좋은 서프라이즈를 제공하지 못할 것이라는 점을 인정하면서 낮은 P/S를 받아들이고 있습니다. 향후 P/S 상승을 정당화하기 위해서는 회사의 운이 바뀌어야 할 것입니다.

이 밖에도 회사의 대차 대조표에서 중요한 위험 요소를 많이 찾을 수 있습니다. 6가지 간단한 체크가 포함된 무료 대차 대조표 분석을 통해 문제가 될 수 있는 리스크를 발견할 수 있습니다.

첫인상만 보고 투자하는 것이 아니라 좋은 회사를 찾는 것이 중요합니다. 따라서 수익성 성장이 훌륭한 기업에 대한 생각과 일치한다면, 최근 수익이 크게 성장하고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요.

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