Stock Analysis
일주일 전, 투우사 리소스 컴퍼니(NYSE :MTDR)는 잠재적으로 주식 재평가로 이어질 수있는 강력한 연간 수치를 발표했습니다. 이 회사는 예상보다 3.1% 높은 28억 달러의 매출로 예상치를 상회했습니다. 법정 주당 순이익(EPS)은 7.05달러로 예상치보다 3.2% 앞섰습니다. 애널리스트들은 일반적으로 실적 발표 때마다 전망치를 업데이트하며, 우리는 그들의 추정치를 통해 회사에 대한 견해가 바뀌었는지 또는 주의해야 할 새로운 우려가 있는지 판단할 수 있습니다. 그래서 저희는 최신 실적 발표 후 전망치를 수집하여 내년에는 어떤 전망이 나올지 알아봤습니다.
최신 결과를 고려할 때, 8명의 애널리스트가 제시한 Matador Resources의 가장 최근 컨센서스는 2024년에 33.9억 달러의 수익을 예상하는 것입니다. 이 목표가 달성된다면 지난 12개월 동안 매출이 20% 증가한다는 의미입니다. 같은 기간 법정 주당 순이익은 2.9% 감소한 6.87달러로 예상됩니다. 이 보고서를 작성하기 전, 분석가들은 2024년 매출 33억 1천만 달러, 주당 순이익(EPS) 7.66달러를 모델링하고 있었습니다. 따라서 분석가들은 최근 실적 발표 이후 투우사 리소스에 대한 의견이 엇갈리고 있으며, 매출 수치는 올랐지만 주당 순이익 기대치가 크게 하락한 대가를 치렀습니다.
컨센서스 목표 주가는 70.50달러로 변동이 없었는데, 이는 수익 및 매출 전망에 대한 일부 조정에도 불구하고 예상치에 거의 부합하는 실적을 달성하고 있음을 시사합니다. 하지만 일부 투자자들은 애널리스트의 목표주가를 평가할 때 추정치의 스프레드도 고려하기 때문에 이 데이터에서 도출할 수 있는 유일한 결론은 아닙니다. 마타도르 리소스에 대해 가장 낙관적인 애널리스트는 주당 84.00달러, 가장 비관적인 애널리스트는 주당 62.00달러로 평가하는 등 다양한 인식이 존재합니다. 이는 여전히 추정치에 약간의 다양성이 있음을 보여 주지만, 애널리스트들이 이 주식에 대해 성공 또는 실패 상황인 것처럼 완전히 양분되어 있지는 않은 것으로 보입니다.
이러한 추정치를 보는 또 다른 방법은 예측이 과거 실적과 어떻게 비교되는지, 예측이 업계의 다른 회사에 비해 다소 낙관적인지 여부와 같은 더 큰 그림의 맥락에서 볼 수 있습니다. 2024년 말까지 예상되는 연평균 성장률 20%는 지난 5년간의 연평균 성장률 31%보다 훨씬 낮은 수치로, Matador Resources의 매출 성장이 둔화될 것으로 예상된다는 점을 강조하고 싶습니다. 이를 애널리스트들이 예상하는 업계의 다른 기업들과 비교해보면 연간 1.3%의 매출 성장이 예상됩니다. 예상되는 성장 둔화 이후에도 Matador Resources는 더 넓은 업계보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
결론
가장 큰 우려는 분석가들이 주당 순이익 추정치를 낮추면서 Matador Resources에 비즈니스 역풍이 닥칠 수 있음을 시사했다는 것입니다. 다행히도, 그들은 또한 수익 추정치를 업그레이드했으며, 그들의 예측에 따르면 비즈니스가 더 넓은 산업보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 컨센서스 가격 목표에는 실질적인 변화가 없었으며, 이는 비즈니스의 본질적 가치가 최신 추정치에서 큰 변화를 겪지 않았음을 시사합니다.
이를 염두에 두고 마타도르 리소스에 대한 결론을 너무 빨리 내리지 않겠습니다. 내년 수익보다 장기적인 수익 창출력이 훨씬 더 중요합니다. Simply Wall St에서는 2026년까지 마타도르 리소스에 대한 모든 애널리스트 추정치를 제공하고 있으며, 여기에서 플랫폼에서 무료로 확인할 수 있습니다.
예를 들어 투우사 리소스에는 주의해야 할 경고 신호가 하나 있습니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.