주식 분석

분석가들은 Dorian LPG Ltd. (NYSE : LPG) 최신 결과 후

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Dorian LPG Ltd.(NYSE:LPG) 주주들에게 좋은 한 주였습니다. 회사가 최근 연간 실적을 발표했고 주가는 5.3% 상승한 50.61달러를 기록했기 때문입니다. 도리안G는 애널리스트의 예측에 따라 5억 5,900만 달러의 매출과 7.60달러의 법정 주당 순이익을 달성하여 사업이 계획에 따라 순조롭게 진행되고 있음을 시사했습니다. 실적은 기업의 실적을 추적하고 애널리스트의 내년 전망을 살펴보고 기업에 대한 심리에 변화가 있었는지 확인할 수 있기 때문에 투자자에게 중요한 시기입니다. 독자들은 최신 실적 발표 이후 애널리스트들이 도리안지에 대한 생각을 바꿨는지 확인하기 위해 최신 법정 전망치를 집계했다는 사실에 기뻐할 것입니다.

도리안지에 대한 최신 분석 보기

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NYSE:LPG 수익 및 매출 성장 2024년 6월 1일

최신 결과를 고려할 때, 현재 도리안지를 담당하는 애널리스트 3명의 컨센서스는 2025년에 4억 6,560만 달러의 매출을 기록할 것으로 예상하고 있습니다. 이는 지난 12개월 동안 DorianG의 매출이 17% 감소할 것이라는 의미입니다. 같은 기간 법정 주당 순이익은 32% 급감한 5.18달러로 예상됩니다. 이 보고서를 작성하기 전까지 애널리스트들은 2025년 매출 4억 9,300만 달러, 주당 순이익(EPS) 6.07달러를 모델링하고 있었습니다. 이를 통해 최근 실적 이후 투자 심리가 확실히 더 약세를 보였으며, 이로 인해 매출 전망치가 낮아지고 주당 순이익 추정치도 크게 하락한 것을 알 수 있습니다.

평균 목표 주가는 수익 전망치 하향에도 불구하고 7.3% 상승한 44.60달러로, 이번 실적 충격이 지나가면 주가에 긍정적일 수 있음을 시사합니다. 하지만 일부 투자자들은 애널리스트의 목표주가를 평가할 때 추정치의 스프레드도 고려하기 때문에 이 데이터에서 도출할 수 있는 유일한 결론은 아닙니다. 현재 가장 낙관적인 애널리스트는 도리안지를 주당 50.00달러로 평가하고 있으며, 가장 비관적인 애널리스트는 34.00달러로 평가하고 있습니다. 보시다시피 애널리스트들이 모두 도리안지의 미래에 대해 동의하는 것은 아니지만, 추정치의 범위는 여전히 상당히 좁기 때문에 결과를 완전히 예측할 수 없는 것은 아닙니다.

이러한 추정치는 흥미롭지만, 도리안지의 과거 실적과 동종업계의 동종업체와 비교하여 예측을 살펴볼 때 좀 더 큰 그림을 그리는 것이 유용할 수 있습니다. 이러한 추정치는 2025년 말까지 연간 17% 감소할 것으로 예상되는 매출 둔화가 예상됨을 의미합니다. 이는 지난 5년간의 연간 성장률 16%에서 크게 감소한 수치입니다. 이와 대조적으로, 같은 업계의 다른 기업(애널리스트가 커버하는)은 당분간 매출이 연간 2.4% 성장할 것으로 예상되는 것으로 나타났습니다. 따라서 매출은 줄어들 것으로 예상되지만, 도리안지의 클라우드가 더 넓은 업계에 비해 뒤처질 것으로 예상되는 것은 아닙니다.

결론

가장 큰 우려는 애널리스트들이 주당 순이익 추정치를 낮추면서 도리안지에 비즈니스 역풍이 불 수 있음을 시사했다는 것입니다. 안타깝게도 그들은 수익 추정치도 하향 조정했으며 데이터에 따르면 더 넓은 산업에 비해 실적이 저조한 것으로 나타났습니다. 그럼에도 불구하고 주당 순이익은 비즈니스의 본질적 가치에 더 중요합니다. 또한 애널리스트들이 비즈니스의 내재가치가 개선되고 있다고 느끼면서 목표 주가가 크게 상승했습니다.

이를 염두에 두고, 저희는 여전히 투자자들이 고려해야 할 비즈니스의 장기적인 궤적이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. 2026년까지의 DorianG에 대한 예측은 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.

또한 DorianG에서 발견한 두 가지 경고 신호에 대해서도 알아보시기 바랍니다(그 중 한 가지는 저희와 잘 맞지 않습니다).

가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.

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This article has been translated from its original English version, which you can find here.