부진한 실적이 Cheniere Energy, Inc.(NYSE:LNG)의 낮은 P/E를 이끌고 있습니다.

(NYSE:LNG) 의 주가수익비율(이하 "P/E")은 7.4배로, 약 절반의 기업이 18배 이상, 심지어 32배 이상의 P/E를 보이는 미국 시장과 비교하면 현재 강력한 매수 기회로 보일 수 있습니다. 하지만 P/E가 그렇게 제한적인 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

최근 체니에르 에너지의 수익이 대부분의 다른 기업보다 빠르게 하락하고 있기 때문에 최근의 시기는 유리하지 않았습니다. 투자자들은 이러한 저조한 실적이 전혀 개선되지 않을 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 낮은 것일 수 있습니다. 여전히 이 사업을 믿는다면 차라리 회사가 수익성 악화를 겪고 있지 않기를 바랄 것입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 기대감을 갖기 어려울 것입니다.

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성장이 낮은 P/E와 일치할까요?

Cheniere Energy의 P/E 비율은 성장률이 매우 저조하거나 심지어 수익이 하락할 것으로 예상되는 회사에서 흔히 볼 수 있으며, 중요한 것은 시장보다 실적이 훨씬 나빠진다는 것입니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 작년 주당 순이익 성장률은 33%라는 실망스러운 감소세를 기록하여 기대할 만한 수준은 아니었습니다. 이로써 지난 3년 동안의 이익이 모두 사라졌고, 총 주당순이익은 거의 변화가 없었습니다. 따라서 그 기간 동안 수익 성장 측면에서 엇갈린 결과를 보인 것으로 보입니다.

미래로 눈을 돌려, 이 회사를 담당하는 11명의 애널리스트의 추정치에 따르면 향후 3년간 수익 성장률은 마이너스 영역으로 접어들어 연간 17% 감소할 것으로 예상됩니다. 나머지 시장이 연간 10% 성장할 것으로 예상되는 상황에서 이는 그리 좋은 수치는 아닙니다.

이러한 정보를 고려할 때 Cheniere Energy가 시장보다 낮은 P/E로 거래되고 있는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 하지만 수익이 역전되는 상황에서 아직 P/E가 바닥에 도달했다는 보장은 없습니다. 약한 전망이 주가를 짓누르고 있기 때문에 이 가격을 유지하는 것조차 어려울 수 있습니다.

체니에르 에너지의 P/E에서 무엇을 배울 수 있을까요?

주가수익비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소가 되어서는 안 되지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.

예상했던 대로 Cheniere Energy의 애널리스트 전망을 살펴본 결과, 수익 감소 전망이 낮은 P/E에 영향을 미치고 있는 것으로 나타났습니다. 현 단계에서 투자자들은 높은 P/E 비율을 정당화할 만큼 수익이 개선될 가능성이 크지 않다고 생각합니다. 이러한 상황이 개선되지 않는 한 주가는 이 수준에서 계속 장벽을 형성할 것입니다.

의견을 결정하기 전에 Cheniere Energy에 대한 두 가지 경고 신호 (하나는 잠재적으로 심각할 수 있습니다!)를 발견했습니다.

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