천연가스 수요 급증과 3분기 실적에 따라 킨더 모건(KMI)의 강세 케이스가 바뀔 수 있습니다.

• Kinder Morgan은 전년 대비 수익은 7%, 매출은 8% 증가할 것이라는 애널리스트의 예측에 따라 2025년 10월 15일 회계연도 3분기 실적을 발표했습니다.
• LNG 수출, 발전, 인공지능으로 인해 천연가스 수요가 급증하면서 투자자들은 업계의 순풍과 역사적인 실적 발표 후 주가 변동 속에서 이 회사의 실적에 주목했습니다.
• 최근 실적에서 두드러진 천연가스 수요 강세가 Kinder Morgan의 장기 투자 사례에 어떤 영향을 미칠지 살펴봅니다.

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킨더 모건 투자 내러티브 요약

LNG 수출, 발전, 에너지 집약적 기술 등으로 인한 지속적인 천연가스 수요 증가가 지속적인 파이프라인 가동률과 안정적인 현금 흐름을 견인할 것이라는 믿음이 Kinder Morgan 보유의 핵심입니다. 최근 3분기 수익 보고서는 성장에 대한 애널리스트의 기대치를 충족하고 업계 모멘텀을 반영했지만, 수요 촉매제에 대한 단기적인 초점이나 Kinder Morgan의 높은 레버리지와 제한된 재무 유연성으로 인한 지속적인 위험을 크게 바꾸지는 못했습니다.

최근 회사 발표 중 전년 대비 꾸준한 배당금 인상은 천연가스 수요가 강화됨에 따라 주주에게 자본을 환원하려는 경영진의 지속적인 노력을 보여주는 것으로 특히 의미가 있습니다. 그러나 배당금 증가에 대한 이러한 강조는 특히 대규모 인프라 수요와 성장 프로젝트 경쟁을 배경으로 Kinder Morgan의 재무 상태와 자본 배분 우선순위가 장기 투자 논리의 핵심으로 남아 있기 때문에 나온 것입니다.

그러나 강력한 수요 신호에도 불구하고 투자자는 Kinder Morgan의 부채 부담 증가와 그 방법에 유의하는 것이 중요합니다.

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킨더 모건의 내러티브는 2028년까지 202억 달러의 매출과 37억 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 연간 8.2%의 매출 성장과 현재의 27억 달러에서 10억 달러의 수익 증가가 필요합니다.

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심플리 월스트리트 커뮤니티 회원들은 주당 28.06달러에서 45.03달러에 이르는 네 가지 공정가치 추정치를 제시했습니다. 가장 논란이 많은 리스크 중 하나인 높은 레버리지가 강조되는 상황에서 여러 관점을 고려할 때 Kinder Morgan의 전망에 대한 의견이 얼마나 첨예하게 다른지 알 수 있습니다.

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