코디악 가스 서비스, Inc. 주당순이익을 58%나 놓쳤습니다: 애널리스트들이 생각하는 향후 전망은 다음과 같습니다.

지난주 코디악 가스 서비스(Kodiak Gas Services, Inc.)(NYSE:KGS)가 연간 실적을 시장에 발표한 것을 보셨을 것입니다. 지난주 주가는 3.8% 하락한 25.53달러를 기록하는 등 초기 반응은 긍정적이지 않았습니다. 법정 주당 순이익은 애널리스트 예상치보다 약 58% 낮은 0.29달러로 기대에 크게 미치지 못했지만, 매출은 8억 5천만 달러로 애널리스트 예상치에 거의 부합하는 양호한 수준이었습니다. 애널리스트는 일반적으로 수익 보고서가 발표될 때마다 예상치를 업데이트하며, 우리는 애널리스트의 추정치를 통해 회사에 대한 견해가 바뀌었는지 또는 주의해야 할 새로운 우려가 있는지 판단할 수 있습니다. 독자들은 최신 실적 이후 애널리스트들이 코디악 가스 서비스에 대한 생각이 바뀌었는지 확인하기 위해 최신 법정 전망치를 집계했다는 사실에 기뻐할 것입니다.

코디악 가스 서비스에 대한 최신 분석 보기

최신 결과를 고려할 때, 현재 코디악 가스 서비스 애널리스트 5명의 컨센서스는 2024년에 10억 3,000만 달러의 매출을 예상하고 있습니다. 이는 지난 12개월 동안 매출이 21% 증가한 것입니다. 법정 주당 순이익은 560% 증가한 1.71달러로 예상됩니다. 이번 실적 발표 전, 애널리스트들은 2024년에 9억 6,720만 달러의 매출과 1.39달러의 주당 순이익(EPS)을 예상했었습니다. 애널리스트들이 매출을 상향 조정하고 특히 주당 순이익을 크게 확대하는 등 투자 심리가 상당히 눈에 띄게 개선되었습니다.

애널리스트들이 이러한 업그레이드를 바탕으로 코디악 가스 서비스의 목표 주가를 8.4% 인상한 27.50달러로 상향 조정했다는 사실은 놀라운 일이 아닙니다. 하지만 컨센서스 목표가는 사실상 애널리스트의 목표가 평균이기 때문에 단일 목표가에 집착하는 것은 현명하지 않을 수 있습니다. 따라서 일부 투자자는 추정치 범위를 살펴보고 회사의 가치에 대한 의견이 엇갈리는지 확인하는 것을 좋아합니다. 현재 가장 낙관적인 애널리스트는 코디악 가스 서비스의 가치를 주당 30.00달러로 평가하고 있고, 가장 비관적인 애널리스트는 25.00달러로 평가하고 있습니다. 추정치의 편차가 좁다는 것은 이 기업의 미래를 상대적으로 쉽게 평가할 수 있거나 애널리스트가 전망에 대해 강한 견해를 가지고 있음을 시사할 수 있습니다.

이러한 추정치는 흥미롭지만, 코디악 가스 서비스의 과거 실적과 동종업계의 동종업체와 비교했을 때 예측이 어떻게 비교되는지 볼 때 좀 더 넓은 범위에서 그림을 그리는 것이 유용할 수 있습니다. 애널리스트들은 2024년 말까지 연평균 21%의 성장을 예상하고 있으며, 지난 3년간의 연평균 14% 성장률과 함께 유리한 순위를 차지하고 있어 코디악 가스 서비스의 성장이 가속화될 것으로 예상하고 있습니다. 이는 연간 7.7%의 매출 성장이 예상되는 동종 업계의 다른 기업들과 비교해 볼 때 매우 높은 수치입니다. 분석가들은 코디악 가스 서비스의 성장 전망이 과거에 비해 밝지만, 더 넓은 업계보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상하고 있습니다.

결론

가장 큰 시사점은 컨센서스 주당 순이익이 상향 조정되었다는 점인데, 이는 내년도 코디악 가스 서비스의 수익 잠재력에 대한 심리가 분명하게 개선되었음을 시사합니다. 기분 좋게도 수익 추정치도 상향 조정했으며, 업계 전반보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 애널리스트들은 코디악 가스 서비스의 내재가치가 시간이 지남에 따라 개선될 가능성이 높다고 판단하여 목표주가를 상향 조정했습니다.

그렇기 때문에 내년보다 장기적인 수익 궤적이 훨씬 더 중요합니다. Simply Wall St에서는 2026년까지 코디악 가스 서비스에 대한 모든 애널리스트 추정치를 보유하고 있으며, 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.

그럼에도 불구하고 코디악 가스 서비스는 투자 분석에서 4 가지 경고 신호를 보이고 있으며 그중 2 개는 무시해서는 안됩니다....

이 기사에 대한 의견이 있으신가요? 내용에 대해 우려되는 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.