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Independence Contract Drilling 가치 평가
ICD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 ICD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ICD ( $1.38 )는 당사 추정치인 공정 가치( $19.24 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ICD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
ICD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.
ICD 의 n/a 비율이란 무엇인가요? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
시가총액 | US$19.02m |
주요 통계 | |
---|---|
기업 가치/수익 | 1x |
기업 가치/EBITDA | 4x |
PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 ICD 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
회사 | 앞으로 PS | 예상 성장률 | 시가총액 |
---|---|---|---|
피어 평균 | 1x | ||
VTDR.F Vantage Drilling International | 1.3x | n/a | US$388.9m |
NBR Nabors Industries | 0.2x | 6.0% | US$642.9m |
SMGI SMG Industries | 0.1x | n/a | US$12.1m |
RCON Recon Technology | 2.3x | 29.0% | US$21.0m |
ICD Independence Contract Drilling | 0.1x | 6.4% | US$19.0m |
Price-To-Sales 대 피어: ICD은 Price-To-Sales 비율(0.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
ICD 의 PE 비율은 US Energy Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
ICD 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
공정 비율 | |
---|---|
현재 PS 비율 | 0.1x |
공정 PS 비율 | 0.5x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: ICD 은 예상 0.1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | US$1.31 | US$3.50 +167.2% | 14.3% | US$4.00 | US$3.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | US$1.45 | US$3.50 +141.4% | 14.3% | US$4.00 | US$3.00 | n/a | 2 |
May ’25 | US$1.85 | US$4.50 +143.2% | 11.1% | US$5.00 | US$4.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | US$1.85 | US$4.50 +143.2% | 9.1% | US$5.00 | US$4.00 | n/a | 3 |
Mar ’25 | US$1.81 | US$4.50 +148.6% | 9.1% | US$5.00 | US$4.00 | n/a | 3 |
Feb ’25 | US$2.10 | US$4.58 +118.3% | 9.3% | US$5.00 | US$4.00 | n/a | 3 |
Jan ’25 | US$2.45 | US$4.58 +87.1% | 9.3% | US$5.00 | US$4.00 | n/a | 3 |
Dec ’24 | US$2.47 | US$4.58 +85.6% | 9.3% | US$5.00 | US$4.00 | n/a | 3 |
Nov ’24 | US$2.55 | US$4.67 +83.0% | 10.1% | US$5.00 | US$4.00 | n/a | 3 |
Oct ’24 | US$3.00 | US$4.67 +55.6% | 10.1% | US$5.00 | US$4.00 | n/a | 3 |
Sep ’24 | US$3.15 | US$4.67 +48.1% | 10.1% | US$5.00 | US$4.00 | n/a | 3 |
Jun ’24 | US$2.77 | US$5.67 +104.6% | 8.3% | US$6.00 | US$5.00 | US$1.45 | 3 |
May ’24 | US$3.00 | US$6.33 +111.1% | 7.4% | US$7.00 | US$6.00 | US$1.85 | 3 |
Apr ’24 | US$3.26 | US$6.33 +94.3% | 7.4% | US$7.00 | US$6.00 | US$1.85 | 3 |
Mar ’24 | US$4.02 | US$6.33 +57.5% | 7.4% | US$7.00 | US$6.00 | US$1.81 | 3 |
Feb ’24 | US$4.40 | US$6.33 +43.9% | 7.4% | US$7.00 | US$6.00 | US$2.10 | 3 |
Jan ’24 | US$3.27 | US$6.67 +103.9% | 7.1% | US$7.00 | US$6.00 | US$2.45 | 3 |
Dec ’23 | US$3.77 | US$6.67 +76.8% | 7.1% | US$7.00 | US$6.00 | US$2.47 | 3 |
Nov ’23 | US$3.99 | US$6.50 +62.9% | 7.7% | US$7.00 | US$6.00 | US$2.55 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.