최근 연간 실적 발표 이후 일주일 동안 주가가 13% 급등한 15.58달러를 기록하면서 Excelerate Energy, Inc.(NYSE:EE) 주주들에게는 꽤 좋은 한 주였습니다. Excelerate Energy의 매출은 12억 달러로 예상치를 2.7% 하회했지만, 법정 주당 순이익(EPS)은 1.11달러로 애널리스트 예상치보다 2.5% 앞섰습니다. 애널리스트들은 일반적으로 수익 보고서가 발표될 때마다 예상치를 업데이트하며, 우리는 그들의 추정치를 통해 회사에 대한 견해가 바뀌었는지 또는 주의해야 할 새로운 우려 사항이 있는지 판단할 수 있습니다. 그래서 저희는 최신 실적 발표 후 전망치를 수집하여 내년에 어떤 일이 벌어질지 예상해 보았습니다.
최근 결과를 고려할 때, Excelerate Energy를 다루는 4명의 애널리스트는 2024년에 9억 7,160만 달러의 수익을 예상했으며, 이는 지난 12개월 동안 16% 감소한 수치입니다. 법정 주당 순이익은 미화 1.14달러로 지난 12개월 동안 거의 변동이 없을 것으로 예상됩니다. 이 보고서를 작성하기 전, 애널리스트들은 2024년에 9억 9,080만 달러의 매출과 0.93달러의 주당 순이익(EPS)을 모델링하고 있었습니다. 매출 추정치에는 실질적인 변화는 없었지만, 이러한 결과에 따라 주당 순이익에 대한 기대치가 상당히 높아졌기 때문에 애널리스트들은 수익에 대해 더 낙관적인 전망을 내놓은 것으로 보입니다.
컨센서스 목표주가는 22.33달러로 큰 변동이 없었는데, 이는 주당 순이익 전망의 개선이 장기적으로 주식 가치에 긍정적인 영향을 미치기에는 충분하지 않다는 것을 시사합니다. 하지만 컨센서스 목표가는 사실상 애널리스트들의 목표가를 평균한 것이기 때문에 하나의 목표가에 집착하는 것은 현명하지 않을 수 있습니다. 따라서 일부 투자자는 추정치 범위를 살펴보고 회사 가치에 대한 의견이 엇갈리는지 확인하는 것을 좋아합니다. 현재 가장 낙관적인 애널리스트는 엑셀러레이트 에너지의 가치를 주당 25.00달러로 평가하고 있으며, 가장 비관적인 애널리스트는 18.00달러로 평가하고 있습니다. 보시다시피 분석가들이 모두 이 회사의 미래에 대해 동의하는 것은 아니지만, 추정치의 범위는 여전히 상당히 좁기 때문에 결과를 완전히 예측할 수 없다는 것을 시사할 수 있습니다.
이러한 추정치를 더 큰 맥락에서 볼 수 있는 또 다른 방법은 예측이 과거 실적과 어떻게 비교되는지, 업계의 다른 기업에 비해 예측이 다소 낙관적인지 여부와 같은 큰 그림의 맥락에서 보는 것입니다. 이러한 추정치에 따르면 2024년 말까지 연간 16% 감소할 것으로 예상되는 등 수익이 둔화될 것으로 보입니다. 이는 지난 3년간의 연간 성장률 28%에서 크게 감소한 수치입니다. 이와 대조적으로, 같은 업계의 다른 기업(애널리스트가 커버하는)은 당분간 매출이 연간 1.7% 성장할 것으로 예상되는 것으로 나타났습니다. 따라서 수익이 줄어들 것으로 예상되지만, 이 클라우드에는 은빛 안감이 있는 것은 아닙니다. Excelerate Energy는 더 넓은 업계에 뒤처질 것으로 예상됩니다.
결론
여기서 가장 중요한 것은 분석가들이 주당 순이익 추정치를 상향 조정하여 이러한 결과에 따라 Excelerate Energy에 대한 낙관론이 분명히 증가했음을 시사한다는 것입니다. 긍정적인 측면은 수익 추정치에는 큰 변화가 없었지만, 더 넓은 업계보다 실적이 나빠질 것이라는 예측입니다. 컨센서스 목표 주가는 22.33달러로 안정적으로 유지되었으며, 최근 추정치는 목표 주가에 영향을 미치기에는 충분하지 않습니다.
그렇기 때문에 회사 수익의 장기적인 궤적은 내년보다 훨씬 더 중요합니다. 2026년까지의 Excelerate Energy에 대한 예측은 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
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가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.