엑셀레이트 에너지, Inc. 애널리스트 예상치 상회: 올해 컨센서스 전망 보기

(NYSE:EE)가 방금 1분기 보고서를 발표했는데, 상황이 낙관적으로 보입니다. 이 회사는 예상보다 약 9.4% 높은 2억 달러의 매출과 예상보다 23% 높은 0.24달러의 법정 주당 순이익(EPS)으로 예상치를 상회했습니다. 애널리스트들은 일반적으로 수익 보고서가 발표될 때마다 예상치를 업데이트하며, 우리는 이들의 추정치를 통해 회사에 대한 견해가 바뀌었는지 또는 주의해야 할 새로운 우려가 있는지 판단할 수 있습니다. 따라서 저희는 실적 발표 후 최신 컨센서스 추정치를 수집하여 내년에 어떤 일이 일어날 수 있는지 살펴봤습니다.

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최근 수익 보고서에 따르면 Excelerate Energy를 다루는 6명의 애널리스트의 컨센서스는 2024년에 8억 2,160만 달러의 매출을 달성할 것으로 예상하고 있습니다. 이는 지난 12개월에 비해 28%의 매출 감소를 의미합니다. 법정 주당 순이익은 2.4% 증가한 미화 1.20달러로 예상됩니다. 이 보고서를 발표하기 전, 애널리스트들은 2024년 매출 8억 6,980만 달러, 주당 순이익(EPS) 1.09달러를 모델링하고 있었습니다. 애널리스트들은 매출 전망치를 낮췄지만, 주당 순이익 추정치도 크게 올렸는데, 이는 최근 실적 발표 이후 투자 심리가 다소 개선되었음을 의미합니다.

컨센서스는 목표 주가를 22.00달러로 크게 변경하지 않았는데, 이는 수익 개선이 내년 매출 감소를 상쇄할 것으로 예상되기 때문입니다. 컨센서스 목표가는 개별 애널리스트의 목표가를 평균한 것이므로, 기본 추정치의 범위가 얼마나 넓은지 확인하는 것이 유용할 수 있습니다. 가장 낙관적인 Excelerate Energy 애널리스트는 주당 26.00달러를, 가장 비관적인 애널리스트는 18.00달러를 목표 주가로 제시했습니다. 이러한 가격 목표치는 애널리스트들이 비즈니스에 대해 다소 다른 견해를 가지고 있음을 보여 주지만, 일부 애널리스트가 큰 성공 또는 완전한 실패에 베팅하고 있다고 볼 수 있을 정도로 추정치가 크게 다르지는 않습니다.

이러한 예측에 대해 더 많은 맥락을 파악하는 한 가지 방법은 과거 실적과 비교하고 같은 업계에 속한 다른 기업의 실적을 살펴보는 것입니다. 또한 2024년 말까지 연간 36%의 매출 감소가 예상되는 것은 지난 한 해 동안 매출이 연간 45% 감소했던 과거 추세보다 낫다는 점을 지적하고 싶습니다. 반면, 데이터에 따르면 비슷한 업계의 다른 기업(애널리스트가 커버하는)의 매출은 연간 2.1% 성장할 것으로 예상됩니다. 따라서 분석가들은 매출이 감소하고 있긴 하지만 Excelerate Energy가 더 넓은 업계보다 더 큰 어려움을 겪을 것으로 예상하고 있습니다.

결론

여기서 가장 중요한 것은 분석가들이 주당 순이익 추정치를 상향 조정하여 이러한 결과에 따라 Excelerate Energy에 대한 낙관론이 분명하게 증가했음을 시사한다는 것입니다. 부정적인 측면에서는 수익 추정치도 하향 조정했으며, 더 넓은 산업보다 실적이 나빠질 것이라는 예측을 내놨습니다. 그럼에도 불구하고 가치 창출 과정에서는 장기적인 수익성이 더 중요합니다. 컨센서스 가격 목표에는 실질적인 변화가 없었으며, 이는 비즈니스의 본질적 가치가 최신 추정치에서 큰 변화를 겪지 않았음을 시사합니다.

그렇기 때문에 내년보다는 장기적인 수익 궤적이 훨씬 더 중요합니다. 여러 Excelerate Energy 애널리스트의 2026년까지의 추정치가 있으며, 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.

고려해야 할 또 다른 사항은 경영진과 이사진이 최근 주식을 매수 또는 매도했는지 여부입니다. 지난 12개월 동안의 모든 오픈 마켓 주식 거래에 대한 개요는 여기에서 확인할 수 있습니다.

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