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Ecopetrol S.A.NYSE:EC 주식 보고서

시가총액 US$25.8b
주가
US$12.92
해당 없음
1Y30.2%
7D8.7%
포트폴리오 가치
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Ecopetrol S.A.

NYSE:EC 주식 리포트

시가총액: US$25.8b

Ecopetrol (EC) 주식 개요

에코페트롤은 통합 에너지 회사로 운영되고 있습니다. 자세히 보기

EC 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가3/6
미래 성장1/6
과거 실적2/6
재무 건전성2/6
배당4/6

강점

주가수익률(11.3x)이 US 시장(18.9x)보다 낮습니다.

수익은 매년 8.33% 증가할 것으로 예상됩니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

이자 지급액이 수익으로 잘 충당되지 않음

이익 마진 (7.5%)이 지난해 (11.2%)보다 낮습니다.

12.58% 의 배당금은 잉여현금흐름으로 잘 충당되지 않습니다.


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Ecopetrol S.A. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Ecopetrol 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가Col$12.92
52주 최고가Col$13.27
52주 최저가Col$7.80
베타0.29
1개월 변동5.13%
3개월 변동30.64%
1년 변동30.24%
3년 변동18.86%
5년 변동-2.64%
IPO 이후 변동-47.80%

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Mar 17

주주 수익률

ECUS Oil and GasUS 시장
7D8.7%2.2%-2.3%
1Y30.2%27.4%17.1%

수익률 대 산업: EC은 지난 1년 동안 27.4%의 수익을 기록한 US Oil and Gas 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: EC은 지난 1년 동안 17.1%를 기록한 US 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is EC's price volatile compared to industry and market?
EC volatility
EC Average Weekly Movement5.8%
Oil and Gas Industry Average Movement5.6%
Market Average Movement6.7%
10% most volatile stocks in US Market16.2%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

안정적인 주가: EC는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: EC의 주간 변동성(6%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
1948n/aRicardo Barraganwww.ecopetrol.com.co

에코페트롤은 통합 에너지 회사로 운영되고 있습니다. 이 회사는 네 가지 부문으로 운영됩니다: 탐사 및 생산, 운송 및 물류, 정유 및 석유화학, 송전 및 유료 도로 양보. 탐사 및 생산 부문은 석유와 가스의 탐사 및 생산에 관여합니다.

Ecopetrol S.A. 기초 지표 요약

Ecopetrol의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
EC 기초 통계
시가총액US$25.76b
순이익 (TTM)US$2.39b
매출 (TTM)US$31.64b
11.3x
주가수익비율(P/E)
0.9x
주가매출비율(P/S)

EC는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
EC 손익계산서 (TTM)
매출Col$119.69t
매출원가Col$82.06t
총이익Col$37.64t
기타 비용Col$28.61t
순이익Col$9.03t

최근 보고된 실적

Dec 31, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)219.59
총이익률31.44%
순이익률7.54%
부채/자본 비율100.0%

EC의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

12.6%
현재 배당 수익률
75%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/03/06 10:03
종가2026/03/06 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서 생성에 사용된 분석 모델의 세부 정보는 저희 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Ecopetrol S.A.는 21명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 10명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Matthew ThomasBarclays
Caio RibeiroBofA Global Research
Vicente Falanga NetoBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários