최근 상승세와 업계 거래 소문 이후 셰브론 주식은 거래가 가능한가?

• 셰브론의 현재 주가가 정말 그만한 가치가 있는지, 아니면 더 깊은 가치가 발견되기를 기다리고 있는지 궁금하신가요? 숫자가 실제로 무엇을 말하는지 자세히 살펴볼 수 있는 올바른 위치에 있습니다.
• 지난주에는 1.7%, 지난 한 달 동안 3.6% 상승했으며, 올해 들어서는 7.4% 상승했습니다. 지난 5년 동안 124.7%의 견고한 수익률을 기록했습니다. 그러나 지난 12개월 동안 2.1%의 소폭 상승에 그쳤고 3년 동안은 소폭 하락하는 등 매 단계마다 성장이 순조롭지 않았습니다.
• 최근 셰브론의 주가 상승은 에너지 수요에 대한 낙관론이 커지고 공급 안정성에 대한 전 세계적인 논의가 계속되고 있는 가운데 나온 결과입니다. 특히, 주요 석유 거래 협상과 업계 통합에 대한 헤드라인이 집중 조명되면서 투자자들의 관심이 집중되었고 투자 심리가 변화하는 데 기여했습니다.
• 밸류에이션 점검에서 Chevron은 6점 만점에 2점을 받아 저평가되어 있으며, 자세한 내용은 여기에서 확인할 수 있습니다. 다음에는 애널리스트와 다양한 방법론에서 셰브론의 가치를 평가하는 방법을 분석하고 마지막에는 실제 가치를 더욱 명확하게 파악할 수 있는 관점을 공유하겠습니다.

밸류에이션 점검에서 Chevron은 2/6점에 불과했습니다. 전체 밸류에이션 분석에서 어떤 다른 위험 신호를 발견했는지 확인하세요.

접근법 1: 셰브론의 현금흐름할인법(DCF) 분석

현금흐름할인법(DCF) 모델은 미래 현금흐름을 예측하고 이를 다시 현재 가치로 할인하여 기업의 가치를 추정합니다. 이 접근 방식은 투자자가 단기적인 실적이나 시장 동향이 아닌 예상되는 장기 현금 창출을 기반으로 기업의 본질적인 가치를 판단하는 데 도움이 됩니다.

현재 Chevron의 잉여현금흐름은 163억 달러입니다. 분석가들은 향후 10년간 현금 창출이 증가할 것으로 전망하고 있으며, 향후 예상치(분석가 추정치 및 시스템적 추정치 포함)에 따르면 2029년에는 잉여현금흐름이 266억 달러에 달하고 2035년에는 324억 달러까지 증가할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 예상치에는 DCF 모델에서 추정한 대로 시간이 지남에 따라 점진적으로 평준화되는 연간 성장률이 반영되어 있습니다.

이 DCF 기반 가치 평가에 따르면 Chevron의 예상 공정 가치는 주당 325.49달러입니다. 이는 주식이 내재가치 대비 51.6% 할인된 가격에 거래되고 있음을 의미하며, 현금 흐름 펀더멘털을 고려할 때 상당히 저평가되어 있음을 나타냅니다.

결과: 저평가

현금흐름할인법(DCF) 분석에 따르면 셰브론은 51.6% 저평가된 것으로 나타났습니다. 관심 종목 목록이나 포트폴리오에서 이 종목을 추적하거나 현금흐름을 기준으로 저평가된 877개 종목을 더 찾아보세요.

이 공정 가치에 도달하는 방법에 대한 자세한 내용은 기업 보고서의 가치 평가 섹션을 참조하세요.

접근법 2: 셰브론 가격 대비 수익

주가수익비율(PE)은 투자자가 1달러의 수익에 대해 지불할 의사가 있는 금액을 반영하기 때문에 Chevron과 같은 수익성 있는 기업에서 널리 사용되는 가치 평가 도구입니다. 따라서 수익이 일정하게 유지되는 안정된 비즈니스에 특히 적합합니다.

"정상" 또는 "적정" 주가수익비율은 기업의 성장 속도와 투자자가 미래에 얼마나 많은 위험을 감수할 수 있는지에 따라 달라집니다. 예상 성장이 높거나 위험이 낮을수록 일반적으로 더 높은 주가수익비율이 정당화되고, 성장이 더디거나 불확실성이 클수록 더 낮은 주가수익비율이 정당화됩니다.

셰브론은 현재 24.9배의 주가수익비율로 거래되고 있습니다. 이를 맥락에서 살펴보면, 석유 및 가스 산업은 평균 14.3배이며, Chevron의 피어 그룹은 22.5배입니다. 언뜻 보기에 Chevron의 주가는 일반적인 업계 및 동종업계 벤치마크보다 높게 책정된 것처럼 보입니다.

보다 명확한 가치 파악을 위해 Simply Wall St는 Chevron의 "공정 비율"을 계산합니다. 이 독점적인 지표에는 회사의 수익 성장, 이익률, 위험 프로필, 산업 특성 및 시가총액과 같은 요소가 통합되어 있습니다. 이 접근 방식은 단순한 동종업계 또는 업계 비교를 넘어선 것으로, Chevron의 고유한 프로필에 대한 보다 맞춤화된 벤치마크를 제공합니다.

Chevron의 적정 주가수익비율은 23.8배로 추정됩니다. 회사의 실제 주가수익비율은 24.9배로 이 공정가치 평가보다 약간 높기 때문에 수익에 기반한 공정가치에 근접한 가격으로 보입니다. 그 차이는 작고 합리적인 마진 범위 내에 있습니다.

결과: 권리 정보

주가수익비율은 한 가지 이야기를 들려주지만, 진짜 기회가 다른 곳에 있다면 어떨까요? 내부자들이 폭발적인 성장에 큰 베팅을 하고 있는 1402개 기업을 알아보세요.

의사 결정을 업그레이드하세요: 셰브론 내러티브 선택하기

앞서 가치 평가를 이해하는 더 좋은 방법이 있다고 언급했으니 이제 내러티브에 대해 소개해 드리겠습니다. 내러티브는 회사가 나아갈 방향에 대한 관점과 예상 매출, 수익, 이익률과 같은 실제 수치를 결합한, 간단히 말해 Chevron의 미래에 대한 이야기입니다. 내러티브는 단순히 비율이나 예측을 개별적으로 분석하는 대신, Chevron의 특정 비즈니스 동인, 위험 및 업계 변화를 재무 예측과 직접 연결하여 궁극적으로 공정 가치 추정치로 연결할 수 있도록 도와줍니다.

내러티브를 사용하면 재무 전문가가 아니어도 됩니다. 수백만 명의 투자자가 신뢰하는 Simply Wall St의 커뮤니티 페이지에서 제공되는 이 도구를 사용하면 투자 스토리를 만들거나 탐색하고, 다른 사람들이 주식을 어떻게 보는지 확인하고, 새로운 뉴스나 수익이 도착하면 신속하게 반응하여 기본 수치를 자동으로 업데이트할 수 있습니다.

예를 들어, 일부 투자자들은 저비용 생산과 대규모 인수에 강점을 가진 Chevron이 2028년까지 261억 달러의 수익을 달성하여 주당 197달러의 높은 목표 주가를 지지할 것이라고 믿고 있습니다. 반면, 재생에너지 전환이 더디게 진행될 것을 우려하며 157억 달러의 수익과 124달러의 목표 주가를 예상하는 의견도 있습니다. 내러티브는 이러한 차이를 나란히 배치하여 각 스토리의 공정 가치와 현재 주가를 비교하고 지금이 매수 또는 매도하기에 좋은 시기인지 판단할 수 있도록 항상 최신 정보를 한 곳에서 제공합니다.

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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 성격의 기사입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 당사는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.

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