셰브론(CVX)의 과감한 현금 환원 계획이 장기적인 성장 스토리를 재정의할 수 있을까요?

• 최근 투자자의 날에서 Chevron은 주요 확장 프로젝트와 가이아나 해상 Stabroek 광구에 대한 노출을 추가하는 Hess 인수에 힘입어 2030년까지 조정 잉여현금흐름과 주당순이익을 매년 10% 이상 증가시키겠다는 계획을 발표했습니다.
• 셰브론은 2030년까지 연간 100억~200억 달러의 자사주 매입과 배당금 인상 가능성을 예상하면서 주주 환원에 대한 지속적인 노력을 강조했으며, 이는 원자재 주기 전반에 걸쳐 안정적인 현금 흐름을 창출할 수 있다는 자신감을 반영한 것입니다.
• 이제 셰브런의 야심찬 장기 자본 수익률 계획이 최근 지침에 비추어 어떻게 진화하는 투자 내러티브를 강조하는지 살펴보겠습니다.

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셰브론 투자 내러티브 요약

셰브론의 주주가 되려면 장기적인 에너지 전환 리스크에도 불구하고 글로벌 석유 수요의 회복력과 장기 프로젝트를 통해 지속적으로 현금 흐름을 성장시킬 수 있는 셰브론의 능력을 믿어야 합니다. 최근 투자자의 날 지침은 성장과 수익에 대한 자신감을 강조하지만, 현재로서는 Hess 거래 통합과 주요 프로젝트 실행에 대한 단기적인 초점을 크게 바꾸지는 않으며, 가장 큰 위험은 지속적인 원자재 가격 변동성과 규제 변화로 남아 있습니다.

최근 발표된 내용 중 2030년까지 매년 100억~200억 달러 규모의 주식을 환매하겠다는 Chevron의 계획은 이번 뉴스 이벤트와 가장 관련이 깊습니다. 이는 원자재 변동과 잠재적인 생산 차질로 어려움을 겪고 있는 가운데서도 주주들에게 자본을 환원하겠다는 회사의 의지가 강화된 것으로, 이는 단기적인 주요 촉매제인 셰브론의 수익 회복과 직결됩니다.

그러나 강력한 환매 및 배당 야망과는 대조적으로 투자자는 증가하는 규제 및 환경 압력이 증가 할 수 있음을 인식해야합니다.

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셰브론의 전망은 2028년까지 매출 1,960억 달러, 수익 218억 달러를 예상하고 있습니다. 이 전망은 연간 1.2%의 매출 성장률과 현재 137억 달러에서 81억 달러의 수익 증가를 기반으로 합니다.

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