성장이나 가격에서 업계를 뒤지지 않는 Comstock Resources, Inc. (NYSE :CRK)

컴스탁 리소스(Comstock Resources, Inc. )(뉴욕증권거래소: CRK)의 현재 주가매출비율(또는 "P/S")은 2.3배로, 미국 석유 및 가스 산업 기업의 평균 P/S 비율이 약 2.1배인 것을 감안하면 상당히 "중간 수준"이라고 해도 과언이 아닙니다. 이것이 눈썹을 찌푸리게 하지는 않겠지만, P/S 비율이 정당화되지 않는다면 투자자들은 잠재적인 기회를 놓치거나 다가오는 실망을 무시할 수 있습니다.

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최근 컴스탁 리소스의 실적은 어땠나요?

최근 업계 평균보다 더 많이 후퇴한 수익으로 컴스탁 리소스는 매우 부진했습니다. 많은 사람들이 부진한 수익 실적이 곧 업계 평균으로 회복될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S가 하락하지 않고 있는 것일 수 있습니다. 따라서 주가가 싸다고 말할 수 있지만, 투자자들은 좋은 가치로 판단하기 전에 개선을 기대할 것입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 실현 가능성에 대해 약간 불안해할 수 있습니다.

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수익 예측이 P/S 비율과 일치하나요?

컴스탁 리소스와 같은 P/S를 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계를 면밀히 추적하고 있을 때입니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 60% 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 하지만 최근 3년 동안은 만족스럽지 못한 단기 실적에도 불구하고 전체 매출이 45%라는 놀라운 상승세를 보였습니다. 비록 우여곡절이 많았지만 최근의 매출 성장은 회사에 충분한 수준 이상이라고 말할 수 있습니다.

현재 이 회사를 팔로우하는 9명의 애널리스트에 따르면 내년에는 매출이 7.4% 증가할 것으로 예상됩니다. 한편, 나머지 업계는 7.9% 성장할 것으로 예상되며, 이는 큰 차이가 없는 수치입니다.

이 정보를 통해 컴스탁 리소스가 업계와 상당히 유사한 주가순자산비율(P/S)로 거래되는 이유를 알 수 있습니다. 주주들은 회사가 낮은 주가를 유지하고 있는 동안 단순히 보유하는 것이 편한 것 같습니다.

컴스탁 리소스의 P/S에 대한 결론

주가매출비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소는 아니지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.

컴스탁 리소스의 매출 성장 추정치를 살펴보면 두 지표가 업계 평균과 거의 비슷하기 때문에 P/S가 예상치에 근접한 것으로 나타났습니다. 현재 주주들은 미래 수익이 깜짝 놀랄 만한 일이 일어나지 않을 것이라고 확신하기 때문에 P/S에 만족하고 있습니다. 모든 것이 일정하게 유지된다면 주가가 급격하게 움직일 가능성은 상당히 희박합니다.

예를 들어, 컴스탁 리소스에는 3가지 경고 신호 (그리고 약간 불쾌한 경고 신호 1개)가 있으므로 주의해야 합니다.

컴스탁 리소스의 비즈니스 강점에 대해 확신이 서지 않는다면 놓쳤을지도 모르는 다른 기업의 탄탄한 비즈니스 펀더멘털을 갖춘 대화형 주식 목록을 살펴보는 것도 좋습니다.

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