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Callon Petroleum NYSE:CPE 주식 보고서

최종 가격

US$35.76

시가총액

US$2.4b

7D

-0.8%

1Y

-3.3%

업데이트

01 Apr, 2024

데이터

회사 재무 +

Callon Petroleum Company

NYSE:CPE 주식 보고서

시가총액: US$2.4b

This company has been acquired

The company may no longer be operating, as it has been acquired. Find out why through their latest events.

CPE 주식 개요

Callon Petroleum Company, an independent oil and natural gas company, focuses on the acquisition, exploration, and development of oil and natural gas properties in West Texas. 자세한 내용

CPE 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가4/6
미래 성장1/6
과거 실적1/6
재무 상태3/6
배당금0/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 15.1% 에서 거래

수익은 매년 3.16% 증가할 것으로 예상됩니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

지난 1년 동안 주주가 희석되었습니다.

이익 마진 (17.1%) 작년보다 낮습니다 (31.6%)

부채비율이 높네요

재무 결과에 영향을 미치는 대규모 일회성 항목


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Callon Petroleum Company 경쟁사

Northern Oil and Gas

NYSE:NOG

US$2.8b

Dorchester Minerals

NasdaqGS:DMLP

US$1.4b

Talos Energy

NYSE:TALO

US$1.5b

Kimbell Royalty Partners

NYSE:KRP

US$1.5b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Callon Petroleum
과거 주가
현재 주가US$35.76
52주 최고치US$41.36
52주 최저치US$28.62
베타2.47
1개월 변경12.24%
3개월 변경 사항9.79%
1년 변경 사항-3.33%
3년 변화-5.60%
5년 변화-54.10%
IPO 이후 변화-73.01%

최근 뉴스 및 업데이트

Callon Petroleum (NYSE:CPE) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Feb 27
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Callon Petroleum Company's (NYSE:CPE) Price Is Right But Growth Is Lacking

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Callon Petroleum: Strong Q3 Earnings In The Permian

Nov 07

If EPS Growth Is Important To You, Callon Petroleum (NYSE:CPE) Presents An Opportunity

Oct 27
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Sep 10

Callon Petroleum (NYSE:CPE) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Sep 05
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Callon Petroleum: An Undervalued E&P About To Begin Rewarding Shareholders

Jul 17

Do Callon Petroleum's (NYSE:CPE) Earnings Warrant Your Attention?

Jun 08
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Is Callon Petroleum (NYSE:CPE) Using Too Much Debt?

Mar 28
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Should You Be Adding Callon Petroleum (NYSE:CPE) To Your Watchlist Today?

Feb 28
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A Look At The Intrinsic Value Of Callon Petroleum Company (NYSE:CPE)

Dec 26
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Callon Petroleum (NYSE:CPE) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Nov 30
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Callon Petroleum: Debt Maturities Look Quite Manageable

Oct 26

Callon Petroleum: Some Risks But Incredible Valuation

Sep 09

A Look At The Fair Value Of Callon Petroleum Company (NYSE:CPE)

Sep 05
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Callon Petroleum: Large Amount Of Debt Reduction Still Expected Despite Lower Strip Prices

Aug 14

Here's Why Callon Petroleum (NYSE:CPE) Has A Meaningful Debt Burden

Jul 23
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Callon Petroleum May Be Able To Generate $2 Billion In Positive Cash Flow By The End Of 2023

Jun 14

Callon Petroleum: May Be Able To Reduce Its Net Debt By 60% Over Next 2 Years

May 03

Callon Petroleum (NYSE:CPE) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Apr 07
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Callon Petroleum: Net Debt May Be Reduced To Under $2 Billion By End Of 2022

Mar 01

주주 수익률

CPEUS Oil and GasUS 마켓
7D-0.8%2.9%-2.2%
1Y-3.3%1.3%9.5%

수익률 대 산업: CPE 지난 1년 동안 1.3 %를 반환한 US Oil and Gas 업계보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: CPE 지난 1년 동안 9.5 %를 반환한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

가격 변동성

Is CPE's price volatile compared to industry and market?
CPE volatility
CPE Average Weekly Movement4.6%
Oil and Gas Industry Average Movement5.9%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.4%
10% least volatile stocks in US Market3.4%

안정적인 주가: CPE 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 상당한 가격 변동성이 발생하지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: CPE 의 주간 변동성( 5% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
1950281Joe Gattowww.callon.com

Callon Petroleum Company 기본 사항 요약

Callon Petroleum 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
CPE 기본 통계
시가총액US$2.38b
수익(TTM)US$401.20m
수익(TTM)US$2.34b

5.9x

P/E 비율

1.0x

P/S 비율

CPE 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
CPE 손익 계산서(TTM)
수익US$2.34b
수익 비용US$924.34m
총 이익US$1.42b
기타 비용US$1.02b
수익US$401.20m

최근 보고된 수익

Dec 31, 2023

다음 수익 날짜

n/a

주당 순이익(EPS)6.03
총 마진60.55%
순이익 마진17.12%
부채/자본 비율48.1%

CPE 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/04/01 10:17
장 마감 주가2024/04/01 00:00
수익2023/12/31
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Callon Petroleum Company 43 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Hsulin PengBaird
Randy OllenbergerBMO Capital Markets Equity Research
Asit SenBofA Global Research