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Callon Petroleum CompanyNYSE:CPE 주식 보고서

시가총액 US$2.4b
주가
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해당 없음
1Y-3.3%
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Callon Petroleum Company

NYSE:CPE 주식 리포트

시가총액: US$2.4b

This company has been acquired

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Callon Petroleum (CPE) 주식 개요

Callon Petroleum Company, an independent oil and natural gas company, focuses on the acquisition, exploration, and development of oil and natural gas properties in West Texas. 자세히 보기

CPE 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가4/6
미래 성장1/6
과거 실적1/6
재무 건전성3/6
배당0/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 15.1% 에서 거래

수익은 매년 3.16% 증가할 것으로 예상됩니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

지난 1년 동안 주주가 희석되었습니다.

이익 마진 (17.1%)이 지난해 (31.6%)보다 낮습니다.

부채비율이 높네요

재무 결과에 영향을 미치는 대규모 일회성 항목


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Callon Petroleum Company 경쟁사

가격 이력 및 성과

Callon Petroleum 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$35.76
52주 최고가US$41.36
52주 최저가US$28.62
베타2.47
1개월 변동12.24%
3개월 변동9.79%
1년 변동-3.33%
3년 변동-5.60%
5년 변동-54.10%
IPO 이후 변동-73.01%

최근 뉴스 및 업데이트

Callon Petroleum (NYSE:CPE) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Feb 27
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Recent updates

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Callon Petroleum Company's (NYSE:CPE) Price Is Right But Growth Is Lacking

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Callon Petroleum: Strong Q3 Earnings In The Permian

Nov 07

If EPS Growth Is Important To You, Callon Petroleum (NYSE:CPE) Presents An Opportunity

Oct 27
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Sep 10

Callon Petroleum (NYSE:CPE) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Sep 05
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Callon Petroleum: An Undervalued E&P About To Begin Rewarding Shareholders

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Do Callon Petroleum's (NYSE:CPE) Earnings Warrant Your Attention?

Jun 08
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Is Callon Petroleum (NYSE:CPE) Using Too Much Debt?

Mar 28
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Should You Be Adding Callon Petroleum (NYSE:CPE) To Your Watchlist Today?

Feb 28
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A Look At The Intrinsic Value Of Callon Petroleum Company (NYSE:CPE)

Dec 26
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Callon Petroleum (NYSE:CPE) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Nov 30
Callon Petroleum (NYSE:CPE) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Callon Petroleum: Debt Maturities Look Quite Manageable

Oct 26

Callon Petroleum: Some Risks But Incredible Valuation

Sep 09

A Look At The Fair Value Of Callon Petroleum Company (NYSE:CPE)

Sep 05
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Callon Petroleum: Large Amount Of Debt Reduction Still Expected Despite Lower Strip Prices

Aug 14

Here's Why Callon Petroleum (NYSE:CPE) Has A Meaningful Debt Burden

Jul 23
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Callon Petroleum May Be Able To Generate $2 Billion In Positive Cash Flow By The End Of 2023

Jun 14

Callon Petroleum: May Be Able To Reduce Its Net Debt By 60% Over Next 2 Years

May 03

Callon Petroleum (NYSE:CPE) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Apr 07
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Callon Petroleum: Net Debt May Be Reduced To Under $2 Billion By End Of 2022

Mar 01

주주 수익률

CPEUS Oil and GasUS 시장
7D-0.8%3.5%0.2%
1Y-3.3%0.1%18.7%

수익률 대 산업: CPE은 지난 1년 동안 0.1%의 수익을 기록한 US Oil and Gas 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: CPE은 지난 1년 동안 18.7%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is CPE's price volatile compared to industry and market?
CPE volatility
CPE Average Weekly Movement4.6%
Oil and Gas Industry Average Movement5.5%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market16.5%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

안정적인 주가: CPE는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: CPE의 주간 변동성(5%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
1950281Joe Gattowww.callon.com

Callon Petroleum Company 기초 지표 요약

Callon Petroleum의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
CPE 기초 통계
시가총액US$2.38b
순이익 (TTM)US$401.20m
매출 (TTM)US$2.34b
5.9x
주가수익비율(P/E)
1.0x
주가매출비율(P/S)

CPE는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
CPE 손익계산서 (TTM)
매출US$2.34b
매출원가US$924.34m
총이익US$1.42b
기타 비용US$1.02b
순이익US$401.20m

최근 보고된 실적

Dec 31, 2023

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)6.03
총이익률60.55%
순이익률17.12%
부채/자본 비율48.1%

CPE의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2024/04/01 07:08
종가2024/04/01 00:00
수익2023/12/31
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Callon Petroleum Company는 30명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Hsulin PengBaird
Randy OllenbergerBMO Capital Markets Equity Research
Asit SenBofA Global Research