정리해고와 LNG 추진이 코노코필립스(COP)에 대한 투자 사례를 바꿀 수 있습니다.

• 최근 코노코필립스는 업계 전반의 비용 절감과 시장 변동성에 따라 전 세계 인력의 최대 1/4을 해고할 계획을 발표하는 동시에 장기 LNG 공급 계약을 추진하고 주요 수출 프로젝트를 위한 액화 기술을 제공할 것이라고 발표했습니다.
• 이러한 조직 개편과 새로운 LNG 약정의 조합은 운영 효율성과 글로벌 가스 시장에서의 역할 확대에 대한 회사의 이중적인 초점을 강조합니다.
• 코노코필립스의 대규모 정리해고가 투자 스토리에 어떤 영향을 미치고 장기적인 수익 성장에 대한 기대치를 재구성할지 살펴봅니다.

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코노코필립스 투자 내러티브 요약

코노코필립스에 투자하려면 변동성이 큰 유가와 가스 가격에 대한 노출에도 불구하고 대규모 LNG 프로젝트, 풍부한 자산 기반, 운영 효율화를 안정적인 현금 흐름과 수익으로 전환할 수 있는 회사의 능력을 믿어야 합니다. 최근 최대 25%의 인력 감축 소식은 업계 통합과 단기적인 석유 시장의 어려움 속에서 비용을 절감하려는 경영진의 의지를 보여주는 것이지만, 단기적인 주요 촉매제를 실질적으로 바꾸거나 이미 집중하고 있는 가장 큰 실행 위험을 고조시키지는 않습니다.

최근 발표된 내용 중에는 신규 LNG 수출 시설에 독점 액화 기술을 공급하는 코노코필립스의 계약이 눈에 띕니다. 이 이니셔티브는 유연한 글로벌 가스 시장에서 수요를 포착하기 위한 회사의 입지를 강화하고 구조조정 노력이 주목받는 가운데서도 LNG 프로젝트의 진전이 여전히 핵심 비즈니스 동력이라는 이야기를 뒷받침합니다.

그러나 이러한 긍정적 요인에도 불구하고 투자자들은 유가 및 가스 가격의 변동성이 지속될 수 있다는 점에 유의해야 합니다.

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코노코필립스의 내러티브는 2028년까지 576억 달러의 매출과 104억 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 연간 매출은 1.0% 감소하고 수익은 현재 92억 달러에서 12억 달러가 증가해야 합니다.

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다른 관점 살펴보기

Simply Wall St 커뮤니티의 4명의 회원은 코노코필립스의 공정가치를 주당 110달러에서 236.41달러로 추정합니다. 이처럼 다양한 의견과 함께 낮은 에너지 가격이 지속되면 마진 기대치를 압박할 수 있으므로 다양한 시장 관점을 살펴보세요.

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