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BW LPG LimitedNYSE:BWLP 주식 보고서

시가총액 US$3.3b
주가
US$21.78
US$21.81
0.1% 저평가 내재 할인율
1Y98.2%
7D1.3%
1D
포트폴리오 가치
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BW LPG Limited

NYSE:BWLP 주식 리포트

시가총액: US$3.3b

BWG (BWLP) 주식 개요

투자 지주 회사인 BW LPG Limited는 전 세계에서 선박 소유 및 용선 활동을 하고 있습니다. 자세히 보기

BWLP 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가4/6
미래 성장0/6
과거 실적1/6
재무 건전성5/6
배당4/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 58.6% 에서 거래

위험 분석

향후 3년 동안 수익이 연평균 12% 감소할 것으로 예상됩니다.

이익 마진 (6.8%)이 지난해 (9.9%)보다 낮습니다.

6.72% 의 배당금은 수익으로 잘 충당되지 않습니다.

재무 결과에 영향을 미치는 대규모 일회성 항목


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BW LPG Limited 경쟁사

가격 이력 및 성과

BWG 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가NOK 21.78
52주 최고가NOK 22.92
52주 최저가NOK 10.16
베타0.071
1개월 변동17.41%
3개월 변동25.10%
1년 변동98.18%
3년 변동144.99%
5년 변동212.03%
IPO 이후 변동93.94%

최근 뉴스 및 업데이트

Seeking Alpha • Mar 16

BW LPG: Times Might Be Shaky Now, But Long-Term Looks Solid

Summary BW LPG (BWLP) is rated a Buy due to its resilient business model, strong balance sheet, and attractive dividend yield amid industry volatility. BWLP's exposure to spot rates and Middle East conflicts has pressured TCE rates and stock price, but management has locked in favorable Q2 2026 rates. Despite falling TCE rates, BWLP's low breakeven cost of $12,980/day and diversified trading arm support dividend sustainability. With a modern fleet, robust cash position, and long-term yield potential, BWLP offers a compelling entry point for income-focused investors. Read the full article on Seeking Alpha

Recent updates

Seeking Alpha • Mar 16

BW LPG: Times Might Be Shaky Now, But Long-Term Looks Solid

Summary BW LPG (BWLP) is rated a Buy due to its resilient business model, strong balance sheet, and attractive dividend yield amid industry volatility. BWLP's exposure to spot rates and Middle East conflicts has pressured TCE rates and stock price, but management has locked in favorable Q2 2026 rates. Despite falling TCE rates, BWLP's low breakeven cost of $12,980/day and diversified trading arm support dividend sustainability. With a modern fleet, robust cash position, and long-term yield potential, BWLP offers a compelling entry point for income-focused investors. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Mar 09

BW LPG: Bound For Bountiful Investor Returns

Summary BW LPG Limited offers a compelling 15% yield on investment, trading at a P/E below 5x, with management providing upbeat guidance for 2025. BWLP's strategic acquisitions and fleet expansion have solidified its position as the world's largest operator of VLGCs, enhancing long-term growth prospects. The company maintains a strong balance sheet with $603 million in liquidity and a net leverage of 33%, ensuring financial stability and dividend viability. Risks include falling spot rates and potential trade wars, but current valuations and robust dividend yields present a strong bullish case for BWLP. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Dec 10

BW LPG Is Becoming Interesting

Summary BW LPG's stock has declined 30% due to volatile freight rates but is now attractive long-term thanks to secular LPG export growth and a strong balance sheet. Despite recent earnings drops from $1.14 to $0.58 per share, temporary headwinds are easing, and LPG exports from the U.S. and Middle East are growing. BWLP's almost debt-free balance sheet and generous dividend make it resilient and appealing to patient investors. While short-term momentum is negative, the stock's low valuation and solid fundamentals suggest significant long-term rewards for investors. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Sep 21

BW LPG: The Largest VLGC Owner As A Bet On Strong LPG Demand

Summary BWLP agreed to acquire the Avance Gas VLGC fleet for total consideration of $1,050 million. The acquisition of Avance Gas vessels will solidify BWLP's leading position, expanding its fleet by 44%. BWLP's 2Q24 results show strong revenue growth, particularly in the Product Services division, and maintain excellent liquidity with manageable financial risk. From its peer group, BWLP has the best balance sheet, with Total Debt/Equity below 30% and EBITDA/Interest Expenses at 32.8. BWLP trades at 91% PNAV and 4.7 EV/EBITDA. In conclusion, I give BWLP a Buy rating. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Aug 23

BW LPG: Fleet Acquisition And Favorable Market Signals Further Growth

Summary BW LPG reported Q2 earnings with a slight decrease in TCE, EPS, and DPS compared to last year. 86% of Q3 days are booked at $43,000. BW LPG acquired Avance Gas' VLGC fleet, leading to a 27% decrease in AVACF stock and a 5% decrease in BWLP stock. The acquisition deal increased BW LPG's fleet scale and leverage, with a potential positive impact on profits offsetting shareholder dilution used to pay for the ships. Coming into the fall, when rates traditionally go up, and with fewer new vessels expected to go on the water in the coming years, the market for BW LPG's services is favorable. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jun 17

BW LPG: Beware Of The Long-Term Risk Of This 19.5%-Yielder

Summary BW LPG stock has rallied 69% in the last 12 months, outperforming the S&P 500 by a wide margin. Despite its impressive rally, the stock remains cheaply valued, with a high dividend yield of 20.9%. BW LPG benefits from a growing global market for LPG cargos, but investors should be cautious of the industry's cyclicality. Read the full article on Seeking Alpha

주주 수익률

BWLPUS Oil and GasUS 시장
7D1.3%-2.0%1.2%
1Y98.2%37.4%28.7%

수익률 대 산업: BWLP은 지난 1년 동안 37.4%의 수익을 기록한 US Oil and Gas 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: BWLP은 지난 1년 동안 28.7%를 기록한 US 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is BWLP's price volatile compared to industry and market?
BWLP volatility
BWLP Average Weekly Movement6.6%
Oil and Gas Industry Average Movement6.2%
Market Average Movement7.2%
10% most volatile stocks in US Market16.4%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

안정적인 주가: BWLP는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: BWLP의 주간 변동성(7%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
19351,444Kristian Sorensenwww.bwlpg.com

투자 지주 회사인 BW LPG Limited는 전 세계에서 선박 소유 및 용선 활동을 하고 있습니다. 해운 및 제품 서비스 부문을 통해 운영됩니다. 이 회사는 액화석유가스(LPG) 운송, 통합 LPG 배송 서비스 및 관리 서비스 제공, LPG 도매 및 무역, 상업 기업 투자에 종사하고 있습니다.

BW LPG Limited 기초 지표 요약

BWG의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
BWLP 기초 통계
시가총액US$3.32b
순이익 (TTM)US$242.31m
매출 (TTM)US$3.58b
13.7x
주가수익비율(P/E)
0.9x
주가매출비율(P/S)

BWLP는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
BWLP 손익계산서 (TTM)
매출US$3.58b
매출원가US$2.95b
총이익US$630.79m
기타 비용US$388.48m
순이익US$242.31m

최근 보고된 실적

Dec 31, 2025

다음 실적 발표일

Jun 02, 2026

주당순이익(EPS)1.60
총이익률17.61%
순이익률6.76%
부채/자본 비율44.3%

BWLP의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

6.7%
현재 배당 수익률
92%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/26 00:24
종가2026/05/26 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

BW LPG Limited는 9명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
null nullABG Sundal Collier
Mark Andrew Falzon ManducaBofA Global Research
Anders-Redigh KarlsenDanske Bank