수익 미스 : Atlas Energy Solutions Inc. 주당순이익 43% 감소, 애널리스트들은 예측을 수정하고 있습니다.

(NYSE :AESI) 주주들에게 좋은 한 주였습니다 . 회사가 최근 연간 실적을 발표하고 주가가 2.8 % 상승한 18.86 달러로 상승했기 때문입니다. 법정 주당 순이익은 1.48달러로 애널리스트 예상치보다 약 43% 낮은 1.48달러를 기록해 기대에 크게 미치지 못했지만, 매출은 6억 1,400만 달러로 애널리스트 예상치와 거의 일치했습니다. 애널리스트들은 일반적으로 수익 보고서가 나올 때마다 전망치를 업데이트하며, 우리는 그들의 추정치를 통해 회사에 대한 견해가 바뀌었는지 또는 주의해야 할 새로운 우려 사항이 있는지 판단할 수 있습니다. 독자들은 최신 실적 발표 이후 애널리스트들이 Atlas Energy Solutions에 대한 생각이 바뀌었는지 확인하기 위해 최신 법정 전망치를 집계했다는 사실에 기뻐할 것입니다.

아틀라스 에너지 솔루션에 대한 최신 분석 보기

최신 결과를 고려할 때, 현재 Atlas Energy Solutions의 세 애널리스트의 컨센서스는 2024년에 7억 4,590만 달러의 매출을 예상하고 있습니다. 이는 지난 12개월 동안의 매출이 21% 증가한 수치입니다. 주당 순이익은 133% 증가한 미화 2.45달러로 예상됩니다. 그러나 최근 실적 발표 이전에는 애널리스트들은 2024년에 7억 1,210만 달러의 매출과 2.58달러의 주당 순이익(EPS)을 예상했었습니다. 따라서 최근 실적 발표 이후 Atlas Energy Solutions에 대한 컨센서스가 엇갈리고 있는 것은 분명합니다. 애널리스트들은 매출 수치는 상향 조정했지만 주당 순이익에 대한 기대치를 소폭 하향 조정하기도 했습니다.

컨센서스 목표 주가는 24.11달러로 변동이 없었으며, 이는 수익 및 매출 전망에 대한 일부 조정에도 불구하고 사업이 예상에 거의 부합하는 성과를 거두고 있음을 시사합니다. 애널리스트의 추정치 범위를 살펴보고 이상치 의견이 평균과 얼마나 다른지 평가하는 것도 도움이 될 수 있습니다. 현재 가장 낙관적인 애널리스트는 Atlas Energy Solutions의 가치를 주당 28.00달러로 평가하고 있으며, 가장 비관적인 애널리스트는 20.00달러로 평가하고 있습니다. 애널리스트들은 분명히 이 비즈니스에 대해 다양한 견해를 가지고 있지만, Atlas Energy Solutions 주주들에게 극단적인 결과가 나타날 수 있다고 보기에는 추정치의 범위가 충분히 넓지 않습니다.

이러한 예측에 대해 더 많은 맥락을 파악하는 한 가지 방법은 과거 실적과 비교하고 같은 업계의 다른 회사의 실적을 살펴보는 것입니다. 2024년 말까지의 매출은 연간 기준으로 21% 성장할 것으로 예상되는 등 Atlas Energy Solutions의 매출 성장이 상당히 둔화될 것이라는 예상이 분명합니다. 이는 지난 3년간의 성장률인 56%와 비교하면 상당히 낮은 수치입니다. 이를 애널리스트가 커버하는 업계의 다른 기업들과 비교해보면, 이들의 매출은 연간 7.6% 성장할 것으로 예상됩니다. 예상 성장률 둔화 이후에도 Atlas Energy Solutions는 더 넓은 업계보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

결론

가장 중요한 점은 분석가들이 주당 순이익 추정치를 하향 조정하여 이러한 결과에 따른 심리가 분명하게 감소했음을 보여 주었다는 것입니다. 다행히도 애널리스트들은 수익 추정치도 상향 조정했으며, 비즈니스가 더 넓은 업계보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상했습니다. 컨센서스 목표 주가에는 큰 변화가 없었는데, 이는 비즈니스의 내재가치가 최근 추정치에서 큰 변화를 겪지 않았음을 시사합니다.

이를 염두에 두면 Atlas Energy Solutions에 대한 결론을 너무 빨리 내리지 않을 것입니다. 내년 수익보다 장기적인 수익 창출력이 훨씬 더 중요하기 때문입니다. 여러 Atlas Energy Solutions 애널리스트의 2025년까지의 예상치를 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.

하지만 너무 열광하기 전에 Atlas Energy Solutions에 대한 3가지 경고 신호 (1가지는 무시할 수 없습니다!)를 발견했습니다.

이 글에 대한 의견이 있으신가요? 내용에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.