주가가 28 % 상승한 후 Weatherford International plc의 수익은 이야기를 말하지 않습니다 (NASDAQ :WFRD).

웨더포드 인터내셔널 (NASDAQ:WFRD) 주가는 지난 한 달 동안 불안한 시기를 보낸 후 28% 상승하며 인상적인 한 달을 보냈습니다. 조금 더 되돌아보면 작년에 주가가 58% 상승한 것은 고무적인 일입니다.

미국 에너지 서비스 산업에서 활동하는 기업의 절반 가까이가 0.9배 미만의 주가매출비율(또는 "P/S")을 가지고 있다는 점을 고려할 때, 1.5배의 P/S 비율을 가진 Weatherford International을 잠재적으로 피할 수 있는 주식으로 고려할 수 있습니다. 하지만 P/S가 이렇게 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

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웨더포드 인터내셔널의 P/S는 주주에게 무엇을 의미할까요?

최근 대부분의 다른 회사보다 열등한 매출 성장으로 인해 Weatherford International은 상대적으로 부진했습니다. 아마도 시장은 향후 수익 실적이 반전될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 주가순자산비율이 상승했을 것입니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 엄청난 대가를 지불하고 있는 것이니까요.

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수익 예측이 높은 P/S 비율과 일치합니까?

웨더포드 인터내셔널처럼 높은 주가순자산비율을 진정으로 편안하게 볼 수 있는 경우는 회사의 성장이 업계를 능가하는 궤도에 오를 때뿐입니다.

먼저 지난 한 해를 돌아보면, 이 회사는 작년에 19%라는 인상적인 매출 성장률을 기록했습니다. 최근 3년 동안에도 단기적인 성과에 힘입어 전체 매출이 39%라는 놀라운 상승세를 보였습니다. 따라서 우리는 이 회사가 그 기간 동안 매출을 크게 늘렸다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

현재 이 회사를 팔로우하는 8명의 애널리스트에 따르면 향후 3년 동안 매출은 연간 7.1% 증가할 것으로 예상됩니다. 업계가 매년 8.6%의 성장률을 보일 것으로 예상되는 만큼, 이 회사는 비슷한 수준의 매출 성과를 거둘 수 있을 것으로 보입니다.

이 정보를 통해 웨더포드 인터내셔널이 업계에 비해 높은 주가수익비율(P/S)로 거래되고 있다는 점이 흥미롭습니다. 대부분의 투자자는 평균적인 성장 기대치를 무시하고 주식에 대한 노출 비용을 기꺼이 지불하고 있는 것으로 보입니다. 하지만 이 수준의 매출 성장은 결국 주가를 압박할 가능성이 높기 때문에 추가적인 이익은 달성하기 어려울 것입니다.

주요 요점

웨더포드 인터내셔널 주가는 북쪽 방향으로 큰 발걸음을 내디뎠지만, 그 결과 주가순자산비율(P/S)이 상승했습니다. 주가매출비율이 주식 매수 여부를 결정짓는 요소는 아니지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표가 될 수 있습니다.

애널리스트들은 웨더포드 인터내셔널의 매출이 다른 업계와 비슷한 수준으로만 성장할 것으로 예측하고 있으며, 이로 인해 높은 P/S 비율은 예상치 못한 결과입니다. 현재로서는 예상되는 미래 수익이 이러한 긍정적인 심리를 오랫동안 뒷받침하지 못할 가능성이 높기 때문에 상대적으로 높은 주가가 불편합니다. 현재의 주가매출비율을 정당화하기 위해서는 긍정적인 변화가 필요합니다.

다른 리스크도 존재할 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어 웨더포드 인터내셔널에 대해 알아두어야 할 3가지 경고 신호를 확인했습니다.

물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 있는 기업이 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.

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