(NASDAQ :VNOM)의 투자자들에게 인기가 고가로 인해 위협을 받고 있습니다.

(NASDAQ:VNOM) 의 현재 17.5배의 주가수익비율(또는 "P/E")은 중간 P/E 비율이 약 17배인 미국 시장에 비해 상당히 "중간 수준"이라고 해도 과언이 아닙니다. 그러나 P/E에 대한 합리적인 근거가 없다면 투자자들은 분명한 기회 또는 잠재적인 좌절을 간과하고 있을 수 있습니다.

대부분의 다른 기업의 수익이 감소하고 있는 것에 비해 수익이 플러스 영역에서 성장하고 있는 Viper Energy는 최근 꽤 좋은 성과를 거두고 있습니다. 많은 사람들이 다른 기업들처럼 실적 호조세가 꺾일 것으로 예상하여 P/E 상승을 막고 있는 것일 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 낙관적으로 생각할 이유가 있습니다.

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바이퍼 에너지에 성장이 있을까요?

Viper Energy의 P/E 비율은 중간 정도의 성장만 예상되고 중요한 것은 시장과 일치하는 성과를 낼 것으로 예상되는 회사에서 일반적으로 볼 수 있습니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 26%라는 이례적인 상승세를 보였습니다. 하지만 주당순이익은 3년 전과 비교했을 때 거의 증가하지 않았으며, 이는 이상적인 상황은 아닙니다. 따라서 주주들은 불안정한 중기 성장률에 크게 만족하지 않았을 것입니다.

미래로 눈을 돌려서, 이 회사를 담당하는 7명의 애널리스트의 추정치에 따르면 향후 3년간 수익 성장률은 마이너스 영역으로 향하여 연간 22% 감소할 것으로 예상됩니다. 한편, 전체 시장은 매년 10%씩 성장할 것으로 예상되어 전망이 좋지 않습니다.

이러한 점을 고려할 때 Viper Energy의 P/E가 다른 대부분의 기업과 비슷하다는 점은 다소 놀랍습니다. 대부분의 투자자는 회사의 사업 전망이 턴어라운드되기를 바라고 있지만, 분석가 집단은 이것이 일어날 것이라고 확신하지 않습니다. 이러한 수익 감소는 결국 주가에 부담을 줄 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

최종 결론

일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가수익비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.

현재 Viper Energy는 수익이 감소할 것으로 예상되는 회사의 예상 주가수익비율보다 높은 수준에서 거래되고 있다는 사실을 확인했습니다. 현재로서는 예상되는 미래 수익이 오랫동안 긍정적인 심리를 뒷받침하지 못할 가능성이 높기 때문에 현재로서는 P/E가 불편합니다. 이로 인해 주주들의 투자가 위험에 처하고 잠재적 투자자들은 불필요한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 됩니다.

다음 단계로 넘어가기 전에 저희가 발견한 바이퍼 에너지의 두 가지 경고 신호 (하나는 잠재적으로 심각할 수 있습니다!)에 대해 알아두세요.

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