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Viper Energy, Inc.NasdaqGS:VNOM 주식 보고서

시가총액 US$13.7b
주가
US$38.39
해당 없음
1Y-21.8%
7D0.2%
포트폴리오 가치
​
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Viper Energy, Inc.

NasdaqGS:VNOM 주식 리포트

시가총액: US$13.7b

Viper Energy (VNOM) 주식 개요

는 북미에서 석유 및 천연가스 자산을 소유, 인수, 개발하는 회사입니다. 자세히 보기

VNOM 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가3/6
미래 성장2/6
과거 실적2/6
재무 건전성5/6
배당2/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 67.6% 에서 거래

수익은 매년 10.1% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 18.4% 증가했습니다.

분석가들은 주가가 32% 상승할 것이라는 데 동의합니다.

위험 분석

지난 1년 동안 주주가 크게 희석되었습니다.

6.23%의 배당금은 수익이나 자유현금흐름으로 잘 충당되지 않습니다.

높은 수준의 비현금 수입


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Viper Energy

Great dividend but share numbers have increased 100% in last 12 months!!

This is one of three major benefits the company brings to the table: As I just briefly explained, the company has a high-margin business model, as it does not incur drilling costs. The Permian is home to almost half of all onshore horizontal rigs in the United States.
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US$20
FV
92.0% 고평가 내재 할인율
3.57%
Revenue growth p.a.
194
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Viper Energy

Analysts Weigh Mixed Outlook as Viper Energy Faces Modest Valuation Tweaks

Key Takeaways Acquisition of Sitio Royalties and integration of automation is set to boost operational efficiency, scale, and support long-term revenue and margin growth. Focus on U.S. energy assets, strong partnerships, and aggressive cash returns to shareholders position Viper for per-share earnings growth and competitive shareholder returns.
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US$50.67
FV
24.2% 저평가 내재 할인율
24.03%
Revenue growth p.a.
276
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Viper Energy

Permian Drilling Slowdown And Margin Compression Will Shape Future Returns Amid Concentrated Exposure

Catalysts About Viper Energy Viper Energy is a mineral and royalty company focused on oil and gas interests in the Permian Basin, generating high margin cash flows with no direct drilling capital. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?
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US$38.14
FV
0.7% 고평가 내재 할인율
21.40%
Revenue growth p.a.
10
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View Stock Community

Viper Energy, Inc. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Viper Energy 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$38.39
52주 최고가US$52.10
52주 최저가US$34.71
베타0.49
1개월 변동5.09%
3개월 변동-0.88%
1년 변동-21.76%
3년 변동n/a
5년 변동n/a
IPO 이후 변동22.73%

최근 뉴스 및 업데이트

Viper Energy: Consider Buying After The Merger

Nov 28

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Viper Energy (NASDAQ:VNOM) Has Announced That Its Dividend Will Be Reduced To $0.53

Aug 11
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Viper Energy, Inc.'s (NASDAQ:VNOM) Earnings Are Not Doing Enough For Some Investors

Jul 21
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Here's Why We Think Viper Energy (NASDAQ:VNOM) Is Well Worth Watching

Jun 16
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Viper Energy's (NASDAQ:VNOM) Earnings Are Weaker Than They Seem

May 20
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Is Viper Energy (NASDAQ:VNOM) Using Too Much Debt?

May 07
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Viper Energy: A Solid Royalty Streaming Oil Play

Apr 23

Industry Analysts Just Upgraded Their Viper Energy, Inc. (NASDAQ:VNOM) Revenue Forecasts By 17%

Feb 06
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Viper Energy: Looking At The Effects Of A Potential Endeavor Drop Down Transaction (Rating Upgrade)

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Jan 16

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Viper Energy: An Endeavor Dropdown Ahead

Nov 25
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Analysts Predict Shrinking Profit Margins Despite Calculated Leverage Moves

Planned consolidation of mineral and royalty assets positions Viper Energy as a strategic leader, bolstering competitive edge.

Viper Energy Stock Up But Still Attractive

Oct 19

Viper Energy: Another Growth Spurt

Oct 02

Viper Energy: Bright Horizons In H2 2024 And Beyond

Aug 27

주주 수익률

VNOMUS Oil and GasUS 시장
7D0.2%0.3%-0.2%
1Y-21.8%2.3%17.1%

수익률 대 산업: VNOM은 지난 1년 동안 2.3%의 수익을 기록한 US Oil and Gas 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: VNOM은 지난 1년 동안 17.1%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is VNOM's price volatile compared to industry and market?
VNOM volatility
VNOM Average Weekly Movement3.7%
Oil and Gas Industry Average Movement5.3%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market16.5%
10% least volatile stocks in US Market2.9%

안정적인 주가: VNOM는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: VNOM의 주간 변동성(4%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
2013n/aMatthew Van’t Hofwww.viperenergy.com

는 북미에서 석유 및 천연가스 자산을 소유, 인수, 개발하는 회사입니다. 주로 페르미안 분지 등 석유가 풍부한 분지에서 광물 및 로열티 지분을 소유하고 취득하는 데 주력하고 있습니다. 는 2013년에 설립되었으며 텍사스주 미들랜드에 본사를 두고 있습니다.

Viper Energy, Inc. 기초 지표 요약

Viper Energy의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
VNOM 기초 통계
시가총액US$13.75b
순이익 (TTM)US$244.25m
매출 (TTM)US$1.13b
26.5x
주가수익비율(P/E)
5.7x
주가매출비율(P/S)

VNOM는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
VNOM 손익계산서 (TTM)
매출US$1.13b
매출원가US$25.00m
총이익US$1.11b
기타 비용US$861.96m
순이익US$244.25m

최근 보고된 실적

Sep 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)1.45
총이익률97.79%
순이익률21.59%
부채/자본 비율24.0%

VNOM의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

6.2%
현재 배당 수익률
120%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/30 08:50
종가2025/12/29 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Viper Energy, Inc.는 35명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Ethan BellamyBaird
Jeffrey RobertsonBarclays
Wei JiangBarclays