2025년 25% 가격 인하 및 사이트 로열티 인수 후 바이퍼 에너지 평가

• 바이퍼 에너지가 저렴한 가격인지 아니면 정당한 가격인지 궁금하신가요? 전 세계 투자자들이 현재 주가 수준이 매수 기회인지 면밀히 주시하고 있기 때문에 여러분은 혼자가 아닙니다.
• 올해 불안한 출발을 보인 Viper Energy는 연초 대비 25.6% 하락했으며 지난 12개월 동안 24.5% 하락했습니다. 이러한 실적은 시장 심리의 변화와 주식에 대한 위험 선호도가 낮아지고 있음을 암시합니다.
• 최근 바이퍼 에너지의 자원 기반을 넓힐 수 있는 전략적 자산 인수를 포함한 여러 헤드라인이 시장의 관심을 끌었습니다. 또한 에너지 부문의 통합에 대한 업계의 논의도 계속되고 있습니다. 이러한 움직임은 가격 변동에 중요한 맥락을 제공하고 투자자들이 순수한 펀더멘털을 넘어 주가를 움직이는 요인을 파악하는 데 도움이 됩니다.
• 저평가 점검에서 6점 만점에 4점을 받은 Viper Energy는 다양한 밸류에이션 렌즈를 통해 자세히 살펴볼 가치가 있습니다. 다음에는 이러한 수치가 실제로 무엇을 의미하는지 분석하고 나중에 계속 지켜볼 가치가있는 주식 가치 평가에 대한 훨씬 더 통찰력있는 접근 방식을 소개합니다.

작년 한 해 동안 Viper Energy의 수익률이 -24.5%로 동종 업계 대비 뒤처진 이유를 알아보세요.

접근법 1: Viper Energy 할인현금흐름(DCF) 분석

현금흐름할인법(DCF) 모델은 미래 현금흐름을 예측하고 이를 현재 가치로 다시 할인하여 기업의 내재가치를 추정합니다. Viper Energy의 경우 이 모델은 2단계 잉여현금흐름-자본 방법을 사용하여 애널리스트 예측과 미래 예측 추정치를 모두 활용합니다.

현재 Viper Energy의 후행 잉여현금흐름은 최근의 운영 또는 인수 비용을 반영하여 마이너스 3억 4,500만 달러입니다. 분석가들의 예측에 따르면 향후 상당한 턴어라운드가 예상됩니다. 2026년까지 잉여 현금 흐름은 약 15억 7,000만 달러에 달할 것으로 예상되며, 향후 10년간 연간 현금 흐름이 증가하여 2035년에는 23억 5,000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다(애널리스트의 범위를 벗어난 추정치는 Simply Wall St에서 추정한 수치임).

이러한 예측을 바탕으로 DCF 모델은 주당 132.47달러의 내재가치를 계산합니다. 이 가치에 비해 72.0% 할인된 가격으로 거래되고 있는 Viper Energy는 현재 시장에서 상당히 저평가되어 있는 것으로 보입니다.

결과: 저평가

할인 현금흐름(DCF) 분석에 따르면 Viper Energy는 72.0% 저평가된 것으로 나타났습니다. 관심 목록이나 포트폴리오에서 이 종목을 추적하거나 현금흐름을 기준으로 저평가된 848개 종목을 더 찾아보세요.

바이퍼 에너지의 공정 가치에 도달하는 방법에 대한 자세한 내용은 기업 보고서의 가치 평가 섹션을 참조하세요.

접근법 2: 바이퍼 에너지 가격과 수익 비교

주가수익비율(PE)은 수익성 있는 기업의 가치를 평가하는 데 널리 사용되는 지표로, 투자자가 1달러의 수익에 대해 얼마를 지불하고 있는지를 빠르게 파악할 수 있기 때문입니다. Viper Energy와 같이 수익을 안정적으로 보고하는 기존 기업의 경우, PE 비율은 투자자가 업계 전반과 전체 주식 시장의 밸류에이션을 비교하는 데 도움이 됩니다.

성장 기대치와 리스크는 합리적인 또는 "공정한" 주가수익비율을 결정하는 데 중요한 역할을 합니다. 예상 수익 성장률이 높거나 인지된 위험이 낮은 기업은 종종 더 높은 주가수익비율 배수를 정당화합니다. 반대로 성장이 정체되거나 상당한 위험에 직면한 기업은 일반적으로 더 낮은 비율로 거래됩니다.

Viper Energy는 현재 16.9배의 PE 비율로 거래되고 있습니다. 참고로, 동종 업계의 평균 주가수익비율은 19.3배인 반면, 광범위한 석유 및 가스 섹터의 평균 주가수익비율은 12.8배에 불과합니다. 더 자세한 정보를 제공하기 위해 Simply Wall St는 수익 성장 잠재력, 이익 마진, 규모, 위험 및 업계의 역동성 등 Viper Energy의 특정 요소를 분석하여 회사의 "공정 비율"을 14.3배로 계산합니다.

이러한 광범위한 수치는 회사의 고유한 강점과 위험 요소를 간과할 수 있으므로 공정 배수는 단순히 동종 기업이나 업계 평균과 비교하는 것보다 더 정확한 벤치마크입니다. 투자자는 Viper Energy의 특정 특성에 맞게 PE 배수를 조정함으로써 보다 정보에 입각한 가치 평가를 할 수 있습니다.

현재 주가수익비율은 16.9배로 적정 주가수익비율인 14.3배보다 약간 높기 때문에 이 수치로 보면 Viper Energy는 다소 비싸 보입니다. 그러나 그 차이는 크지 않고 현재 주식의 전망에 비추어 볼 때 합리적인 범위 내에 있습니다.

결과: 오른쪽 정보

주가수익비율은 한 가지 이야기를 들려주지만, 진짜 기회가 다른 곳에 있다면 어떨까요? 내부자들이 폭발적인 성장에 큰 베팅을 하고 있는 1380개 기업을 알아보세요.

의사 결정을 업그레이드하세요: 바이퍼 에너지 내러티브 선택하기

앞서 밸류에이션을 이해하는 더 좋은 방법이 있다고 언급했으니 이제 내러티브에 대해 소개해드리겠습니다. 간단히 말해, 내러티브는 공정 가치, 매출, 수익, 마진에 대한 가정과 같이 회사의 미래에 대한 고유한 관점을 수치와 결합한 나만의 이야기입니다. 내러티브는 회사의 스토리와 완전한 재무 예측 사이의 가교 역할을 하여 투자자의 관점을 진정으로 반영하는 공정 가치에 도달할 수 있도록 도와줍니다.

Simply Wall St의 커뮤니티 페이지에서 수백만 명의 투자자가 내러티브를 사용하여 자신의 공정 가치와 현재 시장 가격을 비교함으로써 더 현명한 매수 또는 매도 결정을 내리고 있습니다. 가장 좋은 점은 새로운 데이터, 수익 또는 뉴스가 나올 때마다 내러티브가 자동으로 업데이트되어 인사이트를 최신의 관련성으로 유지한다는 것입니다. 예를 들어 Viper Energy의 경우, 일부 투자자는 최근 Sitio 로열티 인수와 미국 에너지 호황으로 공정가치가 68달러까지 상승할 수 있다고 보는 반면, 다른 투자자는 마진 압박과 시장 리스크로 인해 44달러에 가깝게 설정하여 신중한 입장을 취하고 있습니다. 각 관점이 생생한 내러티브로 표현되어 있어 투자자의 기대 범위를 한눈에 파악할 수 있습니다.

바이퍼 에너지에 대해 더 많은 이야기가 있다고 생각하시나요? 커뮤니티로 이동하여 다른 사람들의 의견을 확인해 보세요!

Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 성격의 기사입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 당사는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.

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