의 (NASDAQ :VNOM) 사업은 아직 주가를 따라 잡지 못하고 있습니다.

미국의 평균 P/E가 약 17배로 비슷한 상황에서 Viper Energy, Inc.(NASDAQ:VNOM)의 15.9배의 주가수익비율(또는 "P/E")이 언급할 가치가 있다고 생각하는 사람은 많지 않을 것입니다. 이것이 눈썹을 찌푸리게 하지는 않겠지만, P/E 비율이 정당화되지 않으면 투자자들은 잠재적인 기회를 놓치거나 다가오는 실망을 무시할 수 있습니다.

대부분의 다른 기업의 수익이 감소하는 것에 비해 수익이 플러스 영역에서 성장하고 있는 Viper Energy는 최근 꽤 좋은 성과를 거두고 있습니다. 많은 사람들이 다른 기업들처럼 실적 호조세가 꺾일 것으로 예상하고 있기 때문에 주가수익비율이 상승하지 못하고 있는 것일 수 있습니다. 이 회사가 마음에 든다면 주가가 좋지 않을 때 주식을 매수할 수 있도록 이런 일이 일어나지 않기를 바랄 것입니다.

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성장 지표는 P/E에 대해 무엇을 알려줄까요?

Viper Energy와 같은 주가수익비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 시장과 일치해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

지난 한 해 동안의 수익 성장률을 살펴보면 19%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 그러나 최근 3년 동안은 전혀 성장하지 못했기 때문에 전체적으로는 그다지 좋지 않았습니다. 따라서 해당 기간 동안 수익 성장률 측면에서 엇갈린 결과를 보인 것으로 보입니다.

전망을 살펴보면, 향후 3년 동안은 수익이 감소할 것으로 예상되며, 6명의 애널리스트가 예상한 대로 수익은 연평균 23% 감소할 것으로 보입니다. 시장이 연간 10.0% 성장할 것으로 예상되는 상황에서 이는 실망스러운 결과입니다.

이러한 점을 고려할 때 Viper Energy의 주가수익비율이 다른 대부분의 회사와 비슷한 수준이라는 점은 다소 놀랍습니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 애널리스트 집단의 비관론을 거부하고 지금 당장 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 이러한 주주들은 주가수익비율이 마이너스 성장 전망에 더 부합하는 수준까지 떨어질 경우 향후 실망할 가능성이 높습니다.

핵심 요점

주가수익비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소가 되어서는 안 되지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.

현재 Viper Energy는 수익이 감소할 것으로 예상되는 회사의 예상 주가수익비율보다 높은 수준에서 거래되고 있습니다. 현재로서는 예상되는 미래 수익이 오랫동안 긍정적인 투자 심리를 뒷받침할 가능성이 낮기 때문에 P/E가 불편합니다. 이러한 상황이 개선되지 않는 한 이러한 주가를 합리적인 가격으로 받아들이기는 어렵습니다.

예를 들어, Viper Energy에는 두 가지 경고 신호 (그리고 한 가지는 약간 불쾌한 신호)가 있습니다 - 여러분이 알아야 할 위험에 유의해야 합니다.

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