Uranium Royalty 가치 평가
UROY 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 UROY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: UROY ( $1.93 )는 당사 추정치인 공정 가치( $1.84 )
공정 가치보다 현저히 낮음: UROY 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
UROY 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: UROY 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| UROY 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 15.5x |
| 판매 | CA$23.14m |
| 시가총액 | CA$358.14m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 14.7x |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 4.4x |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 UROY 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: UROY은 Price-To-Sales 비율(15.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
UROY 의 PS 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: UROY 은 US Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 15.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 1.5 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
UROY 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 15.5x |
| 공정 PS 비율 | 0.7x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: UROY 15.5 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$1.93 | US$3.37 +74.63% | 13.36% | US$3.97 | US$2.89 | n/a | 3 |
| May ’26 | US$1.84 | US$3.37 +83.17% | 13.36% | US$3.97 | US$2.89 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | US$1.83 | US$3.26 +78.22% | 13.36% | US$3.84 | US$2.80 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | US$2.03 | US$3.32 +64.17% | 11.37% | US$3.85 | US$2.97 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$2.19 | US$5.37 +145.10% | 10.34% | US$5.92 | US$4.81 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | US$2.49 | US$5.37 +115.57% | 10.34% | US$5.92 | US$4.81 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$2.70 | US$5.37 +98.80% | 10.34% | US$5.92 | US$4.81 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$2.55 | US$5.37 +110.49% | 10.34% | US$5.92 | US$4.81 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$2.19 | US$5.42 +147.39% | 8.47% | US$5.88 | US$4.96 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$2.21 | US$5.42 +145.15% | 8.47% | US$5.88 | US$4.96 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$2.65 | US$5.48 +106.79% | 8.47% | US$5.94 | US$5.02 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$2.34 | US$5.48 +134.18% | 8.47% | US$5.94 | US$5.02 | US$1.84 | 2 |
| Apr ’25 | US$2.55 | US$5.48 +114.89% | 8.47% | US$5.94 | US$5.02 | US$1.83 | 2 |
| Mar ’25 | US$2.65 | US$5.48 +106.79% | 8.47% | US$5.94 | US$5.02 | US$2.03 | 2 |
| Feb ’25 | US$3.58 | US$4.88 +36.40% | 13.18% | US$5.79 | US$4.34 | US$2.38 | 3 |
| Jan ’25 | US$2.70 | US$4.88 +80.85% | 13.18% | US$5.79 | US$4.34 | US$2.19 | 3 |
| Dec ’24 | US$2.88 | US$4.88 +69.55% | 13.18% | US$5.79 | US$4.34 | US$2.49 | 3 |
| Nov ’24 | US$2.77 | US$4.88 +76.28% | 13.18% | US$5.79 | US$4.34 | US$2.70 | 3 |
| Oct ’24 | US$2.87 | US$4.62 +61.10% | 3.27% | US$4.81 | US$4.44 | US$2.55 | 3 |
| Sep ’24 | US$2.52 | US$4.54 +80.25% | 3.82% | US$4.79 | US$4.42 | US$2.19 | 3 |
| Aug ’24 | US$2.19 | US$4.54 +107.41% | 3.82% | US$4.79 | US$4.42 | US$2.21 | 3 |
| Jul ’24 | US$2.00 | US$4.54 +127.12% | 3.82% | US$4.79 | US$4.42 | US$2.27 | 3 |
| Jun ’24 | US$2.12 | US$4.54 +114.26% | 3.82% | US$4.79 | US$4.42 | US$2.65 | 3 |
| May ’24 | US$1.87 | US$4.61 +146.26% | 3.82% | US$4.85 | US$4.48 | US$2.34 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/12 19:58 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/09 00:00 |
| 수익 | 2025/01/31 |
| 연간 수익 | 2024/04/30 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Uranium Royalty Corp. 7 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Matthew Key | B. Riley Securities, Inc. |
| Katie Lachapelle | Canaccord Genuity |
| Heiko Ihle | H.C. Wainwright & Co. |