주주들은 지난주 이맘때 패터슨-UTI 에너지 (NASDAQ:PTEN)가 1분기 실적을 발표한 것을 눈치챘을 것입니다. 지난주 주가는 5.9% 하락한 10.59달러를 기록하는 등 초기 반응은 긍정적이지 않았습니다. 패터슨-UTI 에너지는 애널리스트의 예측에 따라 15억 달러의 매출과 0.13달러의 법정 주당 순이익을 달성하여 사업이 계획대로 순조롭게 진행되고 있음을 보여주었습니다. 애널리스트들은 일반적으로 수익 보고서가 나올 때마다 전망치를 업데이트하며, 이를 통해 회사에 대한 견해가 바뀌었는지 또는 주의해야 할 새로운 우려가 있는지 판단할 수 있습니다. 이를 염두에 두고 애널리스트들이 내년에 어떤 전망을 내놓을지 알아보기 위해 최신 실적 전망치를 모았습니다.
최근 실적 발표 후 Patterson-UTI 에너지를 다루는 14명의 애널리스트는 2024년에 60억 8천만 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이 예상이 달성되면 지난 12개월에 비해 매출이 25% 크게 개선될 것입니다. 주당 순이익은 18% 증가한 0.58달러가 될 것으로 예상됩니다. 이 보고서가 발표되기 전, 애널리스트들은 2024년 매출 61억 6,000만 달러, 주당 순이익(EPS) 0.63달러를 모델링하고 있었습니다. 분석가들은 내년 주당 순이익 수치가 소폭 하향 조정된 것을 감안할 때 최근 실적 이후 비즈니스에 대해 조금 더 부정적인 시각을 갖게 된 것으로 보입니다.
애널리스트들은 예상 수익 감소가 밸류에이션에 큰 영향을 미치지 않을 것으로 예상하면서 컨센서스 목표 주가가 15.94달러로 거의 변하지 않았다는 사실은 놀랍지 않을 수 있습니다. 하지만 목표주가를 고려하는 또 다른 방법은 애널리스트가 제시한 목표주가의 범위를 살펴보는 것인데, 다양한 추정치가 비즈니스의 가능한 결과에 대한 다양한 견해를 제시할 수 있기 때문입니다. 가장 낙관적인 패터슨-UTI 에너지 애널리스트는 주당 19.00달러의 목표 주가를 제시했고, 가장 비관적인 애널리스트는 14.00달러로 평가했습니다. 이러한 가격 목표치는 애널리스트들이 비즈니스에 대해 다소 다른 견해를 가지고 있음을 보여 주지만, 일부 애널리스트가 큰 성공 또는 완전한 실패에 베팅하고 있음을 시사할 정도로 추정치가 다르지는 않습니다.
이러한 추정치는 흥미롭지만, 패터슨-UTI 에너지의 과거 실적과 동종업계의 동종업체와 비교하여 예측을 살펴볼 때 좀 더 큰 그림을 그리는 것이 유용할 수 있습니다. 최근 추정치를 보면 2024년 말까지 연평균 35%의 매출 성장이 예상되어 지난 5년간의 연평균 성장률인 11%보다 눈에 띄게 빨라질 것으로 예상되는 등 패터슨-UTI 에너지의 성장 속도가 의미 있게 가속화될 것임이 분명합니다. 이는 연간 7.6%의 매출 성장이 예상되는 동종 업계의 다른 기업들과 비교해 보십시오. 예상되는 매출 가속화를 고려하면 패터슨-UTI 에너지가 동종 업계보다 훨씬 빠르게 성장할 것으로 예상되는 것은 분명합니다.
결론
가장 중요한 점은 분석가들이 주당 순이익 추정치를 하향 조정하여 이러한 결과에 따른 심리가 분명하게 감소했음을 보여 주었다는 것입니다. 다행히도 애널리스트들은 매출 수치를 재확인하면서 예상치에 부합하는 추세를 보이고 있음을 시사했습니다. 또한 데이터에 따르면 매출은 더 넓은 업계보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 컨센서스 목표 주가는 15.94달러로 안정적으로 유지되었으며, 최근 추정치는 목표 주가에 영향을 미치기에는 충분하지 않습니다.
그렇기 때문에 내년보다 장기적인 수익 궤적이 훨씬 더 중요합니다. Simply Wall St에서는 2026년까지 패터슨-UTI 에너지에 대한 모든 애널리스트 추정치를 제공하고 있으며, 여기에서 플랫폼에서 무료로 확인할 수 있습니다.
그럼에도 불구하고 Patterson-UTI Energy는 투자 분석에서 5 가지 경고 신호를 보이고 있으며 그중 하나는 우려되는 사항입니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 Patterson-UTI Energy 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
무료 분석에 액세스이 기사에 대한 의견이 있으신가요? 내용에 대해 우려되는 점이 있으신가요? 당사에 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.
Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 기사입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.
This article has been translated from its original English version, which you can find here.