Profire Energy 가치 평가
PFIE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 PFIE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: PFIE ($2.51) is trading below our estimate of fair value ($15.56)
공정 가치보다 현저히 낮음: PFIE is trading below fair value by more than 20%.
주요 가치 평가 지표
PFIE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.
| PFIE 의 n/a 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| 시가총액 | US$117.53m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 9.8x |
| PEG 비율 | 7.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 PFIE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: PFIE is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (13.3x) compared to the peer average (26.9x).
수익 대비 가격 비율 대 산업
PFIE 의 PE 비율은 US Energy Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
PFIE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 13.3x |
| 공정 PE 비율 | 7.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: PFIE is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (13.3x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (7.9x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$2.51 | US$3.03 +20.5% | 15.7% | US$3.50 | US$2.55 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$1.70 | US$3.75 +120.6% | 6.7% | US$4.00 | US$3.50 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$1.86 | US$3.75 +101.6% | 6.7% | US$4.00 | US$3.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$1.61 | US$3.75 +132.9% | 6.7% | US$4.00 | US$3.50 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$1.42 | US$3.75 +164.1% | 6.7% | US$4.00 | US$3.50 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$1.54 | US$3.75 +143.5% | 6.7% | US$4.00 | US$3.50 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$1.80 | US$3.75 +108.3% | 6.7% | US$4.00 | US$3.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$1.86 | US$3.75 +101.6% | 6.7% | US$4.00 | US$3.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$1.48 | US$3.75 +153.4% | 6.7% | US$4.00 | US$3.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$1.58 | US$3.75 +137.3% | 6.7% | US$4.00 | US$3.50 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$1.81 | US$3.75 +107.2% | 6.7% | US$4.00 | US$3.50 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$1.73 | US$3.75 +116.8% | 6.7% | US$4.00 | US$3.50 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$1.85 | US$3.25 +75.7% | 7.7% | US$3.50 | US$3.00 | US$2.51 | 2 |
| Oct ’24 | US$2.78 | US$3.25 +16.9% | 7.7% | US$3.50 | US$3.00 | US$1.70 | 2 |
| Sep ’24 | US$2.83 | US$2.25 -20.5% | 33.3% | US$3.00 | US$1.50 | US$1.86 | 2 |
| Aug ’24 | US$1.39 | US$2.25 +62.5% | 33.3% | US$3.00 | US$1.50 | US$1.61 | 2 |
| Jul ’24 | US$1.23 | US$2.25 +82.9% | 33.3% | US$3.00 | US$1.50 | US$1.42 | 2 |
| Jun ’24 | US$1.24 | US$2.25 +81.5% | 33.3% | US$3.00 | US$1.50 | US$1.54 | 2 |
| May ’24 | US$1.15 | US$2.28 +97.8% | 31.9% | US$3.00 | US$1.55 | US$1.80 | 2 |
| Apr ’24 | US$1.24 | US$2.28 +83.5% | 31.9% | US$3.00 | US$1.55 | US$1.86 | 2 |
| Mar ’24 | US$1.14 | US$2.28 +99.6% | 31.9% | US$3.00 | US$1.55 | US$1.48 | 2 |
| Feb ’24 | US$1.11 | US$2.28 +105.0% | 31.9% | US$3.00 | US$1.55 | US$1.58 | 2 |
| Jan ’24 | US$1.06 | US$2.18 +106.0% | 27.8% | US$3.00 | US$1.55 | US$1.81 | 3 |
| Dec ’23 | US$1.11 | US$2.18 +96.7% | 27.8% | US$3.00 | US$1.55 | US$1.73 | 3 |
| Nov ’23 | US$0.99 | US$2.28 +129.8% | 31.9% | US$3.00 | US$1.55 | US$1.85 | 2 |
분석가 예측: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.