클린 에너지 연료 주식회사의 성과를 완전히 보상하지 않는 신중한 투자자들(NASDAQ:CLNE)

미국 석유 및 가스 산업에 속한 기업의 절반 가까이가 2.1배 이상의 P/S 비율을 가지고 있다는 점을 고려하면 클린 에너지 퓨얼스 (NASDAQ:CLNE)의 1.5배의 주가매출비율(또는 "P/S")은 꽤 매력적인 투자 기회처럼 보일 수 있습니다. 그러나 P/S가 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

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클린 에너지 연료의 P/S는 주주에게 어떤 의미인가요?

최근 클린 에너지 연료의 마이너스 매출 성장은 대부분의 다른 회사보다 더 좋지도 나쁘지도 않았습니다. 아마도 시장은 향후 수익 실적이 더 악화될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S가 억눌려 있는 것으로 보입니다. 따라서 주가가 싸다고 말할 수 있지만, 투자자들은 좋은 가치로 보기 전에 개선점을 찾고 있을 것입니다. 최소한 주가가 하락할 때 주식을 매수할 계획이라면 수익이 절벽에서 떨어지지 않기를 바랄 것입니다.

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수익 예측이 낮은 P/S 비율과 일치합니까?

클린 에너지 연료와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계보다 실적이 저조해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 작년의 매출 성장률은 15%라는 실망스러운 감소를 기록했기 때문에 기대할 만한 수준은 아니었습니다. 그럼에도 불구하고 지난 12개월 동안의 매출은 3년 전보다 총 40% 증가했다는 점은 놀랍습니다. 따라서 주주들은 이 추세가 계속 이어지기를 바랐겠지만, 중기적인 매출 성장률은 분명 환영할 것입니다.

미래로 눈을 돌려 이 회사를 담당하는 8명의 애널리스트의 추정에 따르면 향후 3년 동안 매출이 연 15% 성장할 것으로 예상됩니다. 반면, 나머지 업계는 매년 2.2% 성장하는 데 그칠 것으로 예상되어 눈에 띄게 덜 매력적입니다.

이런 점을 고려할 때 클린 에너지 연료의 주가수익비율이 다른 기업들보다 낮은 것은 특이한 일입니다. 대부분의 투자자는 회사가 향후 성장 기대치를 달성할 수 있다는 확신이 전혀 없는 것 같습니다.

클린 에너지 연료의 P/S에 대한 결론

매출 대비 가격 비율은 특정 산업 내에서 가치의 열등한 척도라고 주장되지만 강력한 비즈니스 정서 지표가 될 수 있습니다.

클린 에너지 연료의 애널리스트 예측에 따르면 우수한 매출 전망은 예상했던 것만큼 P/S에 기여하지 않는 것으로 나타났습니다. 이와 같이 강력한 성장 전망치를 볼 때, 잠재적인 리스크가 주가수익비율에 상당한 압박을 가하고 있다고 가정할 수밖에 없습니다. 높은 성장률 전망으로 인해 주가가 급락할 가능성은 낮아 보이지만, 시장은 다소 주저하고 있는 것으로 보입니다.

투자하기 전에 고려해야 할 다른 중요한 위험 요소도 있으며, 클린 에너지 연료에 대해 알아두어야 할 경고 신호 1가지를 발견했습니다.

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