이 분석가들은 방금 체사 피크 에너지 공사 (NASDAQ :CHK) EPS 예측을 눈에 띄게 하향 조정했습니다.

애널리스트들이 올해 전망치를 크게 하향 조정하면서 체사피크 에너지 코퍼레이션 (NASDAQ:CHK) 주주들에게 부정적인 전망이 나오고 있습니다. 매출과 주당 순이익(EPS) 전망치가 모두 하향 조정되어 애널리스트들이 비즈니스에 대해 크게 악화되었음을 시사했습니다. 지난 한 주 동안 주가는 6.6% 상승한 83.28달러를 기록했습니다. 이번 신용등급 하향 조정이 투자자들의 투자 심리를 되돌릴 수 있을지 궁금합니다.

등급 하향 이후 체사피크 에너지의 애널리스트 3인의 컨센서스는 2024년에 28억 달러의 매출을 예상하고 있으며, 이는 작년 실적에 비해 55%의 매출 감소를 반영하는 것입니다. 법정 주당 순이익은 같은 기간에 86% 감소한 2.55달러로 예상됩니다. 이 최신 업데이트 이전에는 애널리스트들이 2024년에 33억 달러의 매출과 2.96달러의 주당 순이익(EPS)을 예상했었습니다. 실제로 분석가들은 체사피크 에너지의 전망에 대해 훨씬 더 비관적으로 보고 있으며, 수익 추정치를 크게 낮추고 EPS 추정치를 낮추고 있습니다.

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예상 수익 삭감에도 불구하고 목표주가 101달러에는 실질적인 변화가 없었으며, 분석가들은 이러한 변화가 내재 가치에 의미 있는 영향을 미치지 않는다고 생각한다는 것을 보여줍니다.

물론 이러한 예측을 바라보는 또 다른 방법은 업계 자체에 대한 맥락에 배치하는 것입니다. 2024년 말까지 연간 55%의 매출 감소가 예상되는 등 매출이 역전될 것으로 전망된다는 점을 강조하고 싶습니다. 이는 지난 5년간 4.4%의 성장률을 기록했던 것과 비교하면 눈에 띄는 변화입니다. 이와 대조적으로, 같은 업계의 다른 기업들(애널리스트가 커버하는)은 당분간 매출이 연간 1.3% 성장할 것으로 예상됩니다. 체사피크 에너지의 수익이 더 넓은 업계에 비해 상당히 저조할 것으로 예상되는 것은 분명합니다.

결론

가장 중요한 점은 분석가들이 비즈니스 상황이 분명하게 하락할 것으로 예상하여 주당 순이익 추정치를 낮췄다는 것입니다. 안타깝게도 분석가들은 수익 추정치도 하향 조정했으며 업계 데이터에 따르면 체사피크 에너지의 수익은 더 넓은 시장보다 느리게 성장할 것으로 예상됩니다. 목표 주가가 변경되지 않았다는 점도 놀랍습니다. 하지만 (정확한 예측을 전제로 한) 사업 여건 악화는 주가의 선행 지표가 될 수 있으므로 투자자들이 등급 하향 이후 체사피크 에너지에 대해 더 신중을 기하는 것을 탓할 수는 없을 것입니다.

안타깝게도 자동화된 평가 도구는 등급 강등 이후 체사피크 에너지 주식이 과대평가될 수 있음을 시사합니다. 이러한 추정치가 현실화된다면 주주들은 실망할 수 있습니다. 그 이유를 알아보고, 여기에서 플랫폼에서 무료로 밸류에이션을 추정하는 방법을 확인해 보세요.

물론 회사 경영진이 주식에 거액을 투자하는 것을 보는 것도 애널리스트가 추정치를 하향 조정하는지 여부를 아는 것만큼이나 유용할 수 있습니다. 따라서내부자가 매수하는 주식의 무료 목록을 검색해 볼 수도 있습니다.

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