TP ICAP Group 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 TCAP.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

TCAP.F ( $3.41 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( $3.29 )

TCAP.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TCAP.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TCAP.F ( $3.41 )는 당사 추정치인 공정 가치( $3.29 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TCAP.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TCAP.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TCAP.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TCAP.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TCAP.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TCAP.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	19.8x
수익	UK£99.00m
시가총액	UK£1.96b

TCAP.F 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	n/a
기업 가치/EBITDA	n/a
PEG 비율	1x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TCAP.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TCAP.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	26.8x
SNEX StoneX Group	12.7x	1.1%	US$3.1b
MRX Marex Group	12.6x	15.3%	US$2.3b
BGC BGC Group	38x	n/a	US$4.3b
TIGR UP Fintech Holding	43.9x	28.5%	US$1.4b
TCAP.F TP ICAP Group	19.8x	20.5%	US$2.0b

Price-To-Earnings 대 피어: TCAP.F은 Price-To-Earnings 비율(19.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(26.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TCAP.F 의 PE 비율은 US Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

22 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
ADX Adams Diversified Equity Fund	3.7x	n/a	US$2.30b
CET Central Securities	4.5x	n/a	US$1.31b
GAM General American Investors Company	4.2x	n/a	US$1.21b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II	3.4x	n/a	US$401.64m

22 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TCAP.F 은 Price-To-Earnings 19.8 US Capital Markets 업계 평균( 23.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TCAP.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TCAP.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	19.8x
공정 PE 비율	n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 TCAP.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TCAP.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	n/a	US$3.70 0%	8.2%	US$4.13	US$3.16	n/a	6
Dec ’25	US$2.96	US$3.66 +23.6%	9.9%	US$4.11	US$2.96	n/a	6
Nov ’25	US$2.60	US$3.71 +42.5%	9.5%	US$4.21	US$3.04	n/a	6
Oct ’25	n/a	US$3.75 0%	9.5%	US$4.27	US$3.08	n/a	6
Sep ’25	n/a	US$3.75 0%	10.5%	US$4.28	US$2.98	n/a	6
Aug ’25	n/a	US$3.61 0%	9.6%	US$4.21	US$2.93	n/a	7
Jul ’25	n/a	US$3.54 0%	9.4%	US$4.16	US$2.87	n/a	8
Jun ’25	US$2.55	US$3.51 +37.8%	9.3%	US$4.13	US$2.87	n/a	8
May ’25	n/a	US$3.34 0%	7.0%	US$3.61	US$2.81	n/a	8
Apr ’25	n/a	US$3.26 0%	7.8%	US$3.53	US$2.85	n/a	8
Mar ’25	n/a	US$2.91 0%	10.0%	US$3.25	US$2.51	n/a	7
Feb ’25	n/a	US$2.98 0%	10.7%	US$3.30	US$2.53	n/a	7
Jan ’25	n/a	US$2.98 0%	10.7%	US$3.30	US$2.53	n/a	7
Dec ’24	n/a	US$2.91 0%	10.4%	US$3.24	US$2.49	US$2.96	7
Nov ’24	n/a	US$2.87 0%	9.8%	US$3.16	US$2.43	US$2.60	6
Oct ’24	n/a	US$3.01 0%	9.8%	US$3.31	US$2.55	n/a	6
Sep ’24	n/a	US$3.01 0%	9.8%	US$3.31	US$2.55	n/a	6
Aug ’24	US$2.07	US$3.03 +46.5%	9.8%	US$3.34	US$2.57	n/a	6
Jul ’24	US$1.89	US$2.89 +52.7%	8.8%	US$3.19	US$2.45	n/a	6
Jun ’24	n/a	US$2.89 0%	8.8%	US$3.19	US$2.45	US$2.55	6
May ’24	US$2.24	US$2.89 +28.8%	8.8%	US$3.19	US$2.45	n/a	6
Apr ’24	n/a	US$2.89 0%	8.8%	US$3.19	US$2.45	n/a	6
Mar ’24	n/a	US$2.60 0%	11.5%	US$2.94	US$2.07	n/a	6
Feb ’24	n/a	US$2.60 0%	11.5%	US$2.94	US$2.07	n/a	6
Jan ’24	n/a	US$2.60 0%	11.5%	US$2.94	US$2.07	n/a	6
Dec ’23	US$2.09	US$2.60 +24.1%	11.5%	US$2.94	US$2.07	n/a	6

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/26 07:29
장 마감 주가	2024/12/12 00:00
수익	2024/06/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

TP ICAP Group PLC 16 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Michael Sanderson	Barclays
Michalis Onisiforou	Barclays
null null	Canaccord Genuity