TP ICAP Group PLC

OTCPK:TCAP.F 주식 보고서

시가총액: US$2.5b

TP ICAP Group 가치 평가

TCAP.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TCAP.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TCAP.F ( $2.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( $2.54 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TCAP.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TCAP.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TCAP.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TCAP.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TCAP.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TCAP.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율19.8x
수익UK£99.00m
시가총액UK£1.96b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TCAP.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TCAP.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균24.3x
MRX Marex Group
11.4x13.5%US$2.1b
SNEX StoneX Group
12.5x-0.7%US$3.3b
BGC BGC Group
39.8xn/aUS$4.6b
TIGR UP Fintech Holding
33.6x28.5%US$1.0b
TCAP.F TP ICAP Group
19.8x21.5%US$2.0b

Price-To-Earnings 대 피어: TCAP.F은 Price-To-Earnings 비율(19.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TCAP.F 의 PE 비율은 US Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

23 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.6xn/aUS$2.28b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.32b
GAM General American Investors Company
4.1xn/aUS$1.17b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
TCAP.F 19.8x업계 평균 24.3xNo. of Companies74PE020406080100+
23 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TCAP.F 은 Price-To-Earnings 19.8 US Capital Markets 업계 평균( 24.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TCAP.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TCAP.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율19.8x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 TCAP.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TCAP.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
US$3.66
0%
9.9%US$4.11US$2.96n/a6
Nov ’25US$2.60
US$3.75
+44.4%
9.5%US$4.27US$3.08n/a6
Oct ’25n/a
US$3.75
0%
9.5%US$4.27US$3.08n/a6
Sep ’25n/a
US$3.75
0%
10.5%US$4.28US$2.98n/a6
Aug ’25n/a
US$3.59
0%
9.6%US$4.20US$2.92n/a7
Jul ’25n/a
US$3.54
0%
9.4%US$4.16US$2.87n/a8
Jun ’25US$2.55
US$3.51
+37.8%
9.3%US$4.13US$2.87n/a8
May ’25n/a
US$3.34
0%
7.0%US$3.61US$2.81n/a8
Apr ’25n/a
US$3.26
0%
7.8%US$3.53US$2.85n/a8
Mar ’25n/a
US$2.91
0%
10.0%US$3.25US$2.51n/a7
Feb ’25n/a
US$2.98
0%
10.7%US$3.30US$2.53n/a7
Jan ’25n/a
US$2.98
0%
10.7%US$3.30US$2.53n/a7
Dec ’24n/a
US$2.91
0%
10.4%US$3.24US$2.49n/a7
Nov ’24n/a
US$2.87
0%
9.8%US$3.16US$2.43US$2.606
Oct ’24n/a
US$3.01
0%
9.8%US$3.31US$2.55n/a6
Sep ’24n/a
US$3.01
0%
9.8%US$3.31US$2.55n/a6
Aug ’24US$2.07
US$3.03
+46.5%
9.8%US$3.34US$2.57n/a6
Jul ’24US$1.89
US$2.89
+52.7%
8.8%US$3.19US$2.45n/a6
Jun ’24n/a
US$2.89
0%
8.8%US$3.19US$2.45US$2.556
May ’24US$2.24
US$2.89
+28.8%
8.8%US$3.19US$2.45n/a6
Apr ’24n/a
US$2.89
0%
8.8%US$3.19US$2.45n/a6
Mar ’24n/a
US$2.60
0%
11.5%US$2.94US$2.07n/a6
Feb ’24n/a
US$2.60
0%
11.5%US$2.94US$2.07n/a6
Jan ’24n/a
US$2.60
0%
11.5%US$2.94US$2.07n/a6
Dec ’23US$2.09
US$2.60
+24.1%
11.5%US$2.94US$2.07n/a6
Nov ’23n/a
US$2.60
0%
11.5%US$2.94US$2.07n/a6

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

International Money Express

US$663.0m

Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.

IMXI

US$21.32

7D

2.2%

1Y

0.09%

Investor

SEK 911.2b

A private equity firm specializing in mature, middle market, buyouts and growth capital investments.

IVSB.F

SEK 27.00

7D

2.9%

1Y

31.6%

VEF

SEK 2.2b

A venture capital firm specializing in early venture, emerging growth and growth capital investments.

VEFF.F

SEK 0.20

7D

0%

1Y

n/a