Sofina Société Anonyme

OTCPK:SFNX.F 주식 보고서

시가총액: US$7.5b

Sofina Société Anonyme 가치 평가

SFNX.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SFNX.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 SFNX.F 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 SFNX.F 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.


주요 가치 평가 지표

SFNX.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SFNX.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SFNX.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SFNX.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SFNX.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율16.8x
수익€432.58m
시가총액€7.27b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SFNX.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SFNX.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균38.5x
MPCF.F Metro Pacific Investments
6xn/aUS$1.4b
COOP Mr. Cooper Group
11.9x21.4%US$6.1b
PFSI PennyMac Financial Services
30.4x43.3%US$5.2b
STEP StepStone Group
105.5xn/aUS$7.1b
SFNX.F Sofina Société Anonyme
16.8xn/aUS$7.3b

Price-To-Earnings 대 피어: SFNX.F은 Price-To-Earnings 비율(16.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(38.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

SFNX.F 의 PE 비율은 US Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
FOA Finance of America Companies
1.7x-136.3%US$688.98m
PMIR PMI Group
0.09xn/aUS$518.61k
ACGX Alliance Creative Group
1.6xn/aUS$327.54k
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
SFNX.F 16.8x업계 평균 17.8xNo. of Companies13PE01224364860+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SFNX.F 은 Price-To-Earnings 16.8 US Diversified Financial 업계 평균( 17.8 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SFNX.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SFNX.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.8x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 SFNX.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SFNX.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$230.00
US$312.61
+35.9%
2.9%US$321.54US$300.11n/a3
Dec ’25n/a
US$312.61
0%
2.9%US$321.54US$300.11n/a3
Nov ’25n/a
US$316.89
0%
2.9%US$325.95US$304.22n/a3
Oct ’25n/a
US$316.89
0%
2.9%US$325.95US$304.22n/a3
Sep ’25n/a
US$316.89
0%
2.9%US$325.95US$304.22n/a3
Aug ’25n/a
US$316.89
0%
2.9%US$325.95US$304.22n/a3
Jul ’25n/a
US$371.17
0%
22.1%US$486.49US$302.70n/a3
Jun ’25n/a
US$371.17
0%
22.1%US$486.49US$302.70n/a3
May ’25n/a
US$369.69
0%
22.1%US$484.55US$301.50n/a3
Apr ’25n/a
US$370.49
0%
22.1%US$485.59US$302.15n/a3
Mar ’25US$230.88
US$369.89
+60.2%
22.8%US$488.12US$296.13n/a3
Feb ’25US$229.95
US$369.89
+60.9%
22.8%US$488.12US$296.13n/a3
Jan ’25n/a
US$363.30
0%
23.6%US$482.73US$285.35n/a3
Dec ’24US$226.26
US$363.30
+60.6%
23.6%US$482.73US$285.35n/a3
Nov ’24US$182.13
US$363.30
+99.5%
23.6%US$482.73US$285.35n/a3
Oct ’24n/a
US$363.30
0%
23.6%US$482.73US$285.35n/a3
Sep ’24n/a
US$377.25
0%
22.7%US$497.35US$302.83n/a3
Aug ’24US$233.98
US$377.25
+61.2%
22.7%US$497.35US$302.83n/a3
Jan ’24US$225.55
US$390.48
+73.1%
22.8%US$479.44US$301.51n/a2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/05 16:43
장 마감 주가2025/01/03 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Sofina Société Anonyme 1 애널리스트 중 0 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Marc DebrouwerDegroof Petercam