Partners Group Holding AG

OTCPK:PGPH.F 주식 보고서

시가총액: US$35.3b

Partners Group Holding 가치 평가

PGPH.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PGPH.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PGPH.F ( $1352.64 )는 당사 추정치인 공정 가치( $1265.67 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PGPH.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PGPH.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PGPH.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 PGPH.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PGPH.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PGPH.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율33.1x
수익CHF 960.20m
시가총액CHF 31.77b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PGPH.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PGPH.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균30.6x
TROW T. Rowe Price Group
12.3x0.3%US$25.1b
STT State Street
14.5x12.7%US$27.8b
ARES Ares Management
79x38.5%US$55.8b
BK Bank of New York Mellon
16.6x10.7%US$55.1b
PGPH.F Partners Group Holding
33.1x14.5%US$31.8b

Price-To-Earnings 대 피어: PGPH.F은 Price-To-Earnings 비율(33.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(30.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

PGPH.F 의 PE 비율은 US Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

22 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.6xn/aUS$2.30b
CET Central Securities
4.4xn/aUS$1.29b
GAM General American Investors Company
4.1xn/aUS$1.21b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
PGPH.F 33.1x업계 평균 23.7xNo. of Companies71PE020406080100+
22 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PGPH.F 은 US Capital Markets 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 33.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균( 23.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PGPH.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PGPH.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율33.1x
공정 PE 비율22.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: PGPH.F 33.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 22.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PGPH.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$1,352.64
US$1,443.81
+6.7%
9.7%US$1,849.32US$1,255.30n/a15
Dec ’25US$1,478.31
US$1,457.30
-1.4%
9.8%US$1,870.66US$1,269.78n/a15
Nov ’25US$1,402.44
US$1,494.76
+6.6%
9.9%US$1,924.74US$1,306.49n/a15
Oct ’25US$1,562.52
US$1,503.08
-3.8%
9.2%US$1,946.99US$1,321.60n/a15
Sep ’25US$1,437.61
US$1,501.14
+4.4%
5.7%US$1,634.89US$1,352.61n/a14
Aug ’25US$1,324.95
US$1,447.78
+9.3%
5.4%US$1,559.08US$1,289.89n/a13
Jul ’25US$1,271.82
US$1,426.92
+12.2%
7.3%US$1,614.11US$1,280.15n/a13
Jun ’25US$1,363.54
US$1,412.70
+3.6%
8.7%US$1,604.96US$1,151.14n/a13
May ’25US$1,312.00
US$1,378.27
+5.1%
9.5%US$1,589.41US$1,139.99n/a13
Apr ’25US$1,369.59
US$1,379.37
+0.7%
9.2%US$1,612.67US$1,156.67n/a13
Mar ’25US$1,444.95
US$1,342.71
-7.1%
10.0%US$1,545.38US$1,045.41n/a14
Feb ’25US$1,345.04
US$1,330.54
-1.1%
9.4%US$1,554.89US$1,059.63n/a14
Jan ’25US$1,448.50
US$1,302.51
-10.1%
11.5%US$1,529.68US$1,020.58n/a14
Dec ’24US$1,300.00
US$1,231.55
-5.3%
11.3%US$1,467.74US$979.25US$1,478.3114
Nov ’24US$1,063.37
US$1,145.21
+7.7%
11.6%US$1,399.69US$933.85US$1,402.4414
Oct ’24US$1,117.19
US$1,145.21
+2.5%
11.6%US$1,399.69US$933.85US$1,562.5214
Sep ’24US$1,071.54
US$1,151.12
+7.4%
15.0%US$1,682.94US$970.71US$1,437.6114
Aug ’24US$1,154.95
US$1,171.57
+1.4%
14.5%US$1,715.05US$989.23US$1,324.9515
Jul ’24US$922.69
US$1,108.61
+20.1%
8.5%US$1,251.42US$947.48US$1,271.8214
Jun ’24US$902.75
US$1,059.53
+17.4%
16.2%US$1,236.06US$529.85US$1,363.5415
May ’24US$985.90
US$1,059.05
+7.4%
16.4%US$1,230.41US$537.03US$1,312.0014
Apr ’24US$917.16
US$1,076.21
+17.3%
20.5%US$1,628.39US$524.35US$1,369.5915
Mar ’24US$930.00
US$1,097.73
+18.0%
20.8%US$1,611.42US$518.89US$1,444.9515
Feb ’24US$923.08
US$1,097.73
+18.9%
20.8%US$1,611.42US$518.89US$1,345.0415
Jan ’24US$903.98
US$1,216.22
+34.5%
21.1%US$1,647.13US$513.51US$1,448.5015
Dec ’23US$991.11
US$1,224.53
+23.6%
20.8%US$1,634.82US$509.67US$1,300.0014

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/19 22:38
장 마감 주가2024/12/19 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Partners Group Holding AG 30 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Joachim MathaBank am Bellevue
Michael SandersonBarclays