Guardian Capital Group Limited

OTCPK:GCAA.F 주식 보고서

시가총액: US$695.9m

Guardian Capital Group 가치 평가

GCAA.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GCAA.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$17.32
Fair Value
75.8% 고평가 내재 할인율
2
Number of Analysts

적정 가치 이하: GCAA.F ( $30.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( $17.32 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GCAA.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GCAA.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GCAA.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 GCAA.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GCAA.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GCAA.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율13.3x
수익CA$71.88m
시가총액CA$961.54m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GCAA.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GCAA.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19.1x
TRIN Trinity Capital
7.6x4.34%US$967.2m
VINP Vinci Compass Investments
26.6xn/aUS$610.9m
AACT Ares Acquisition Corporation II
31.2xn/aUS$708.3m
SAR Saratoga Investment
10.9x8.00%US$388.6m
GCAA.F Guardian Capital Group
13.3xn/aUS$961.5m

Price-To-Earnings 대 피어: GCAA.F은 Price-To-Earnings 비율(13.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GCAA.F 의 PE 비율은 US Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

18 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ADX Adams Diversified Equity Fund
4.6xn/aUS$2.54b
CET Central Securities
4.9xn/aUS$1.40b
ASA ASA Gold and Precious Metals
2.2xn/aUS$589.95m
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
GCAA.F 13.3x업계 평균 27.7xNo. of Companies76PE020406080100+
18 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GCAA.F 은 Price-To-Earnings 13.3 US Capital Markets 업계 평균( 27.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GCAA.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GCAA.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.3x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 GCAA.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GCAA.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$30.45
US$38.98
+28.03%
3.77%US$40.46US$37.51n/a2
Jul ’26US$30.07
US$37.95
+26.20%
1.92%US$38.68US$37.22n/a2
Jun ’26US$30.90
US$35.51
+14.91%
6.84%US$37.89US$32.17n/a3
May ’26US$29.38
US$36.18
+23.14%
7.48%US$39.08US$32.57n/a3
Apr ’26US$28.92
US$35.49
+22.72%
6.40%US$38.27US$32.71n/a3
Mar ’26US$30.80
US$35.17
+14.20%
9.78%US$39.13US$30.75n/a3
Feb ’26US$30.98
US$35.17
+13.53%
9.78%US$39.13US$30.75n/a3
Jan ’26n/a
US$34.74
0%
9.09%US$38.22US$30.57n/a3
Dec ’25US$29.20
US$35.69
+22.24%
9.05%US$39.53US$31.62n/a3
Nov ’25US$28.82
US$35.76
+24.07%
9.05%US$39.60US$31.68n/a3
Oct ’25n/a
US$36.96
0%
6.51%US$40.12US$34.29n/a3
Sep ’25US$30.48
US$36.96
+21.26%
6.51%US$40.12US$34.29n/a3
Aug ’25US$31.40
US$38.37
+22.21%
8.00%US$40.55US$34.03US$30.453
Jul ’25US$31.85
US$40.29
+26.53%
1.48%US$41.03US$39.56US$30.073
Jun ’25n/a
US$40.29
0%
1.48%US$41.03US$39.56US$30.903
May ’25US$35.50
US$40.65
+14.50%
2.92%US$42.10US$39.20US$29.383
Apr ’25n/a
US$41.46
0%
2.92%US$42.94US$39.98US$28.923
Mar ’25US$37.17
US$41.46
+11.55%
2.92%US$42.94US$39.98US$30.803
Feb ’25US$32.15
US$42.15
+31.10%
4.40%US$44.63US$40.17US$30.983
Jan ’25n/a
US$41.86
0%
2.92%US$43.36US$40.37n/a3
Dec ’24US$31.95
US$39.37
+23.21%
5.28%US$42.02US$36.95US$29.203
Nov ’24US$28.57
US$38.10
+33.36%
3.23%US$39.79US$36.89US$28.823
Oct ’24US$31.60
US$40.11
+26.92%
4.00%US$41.59US$37.88n/a3
Sep ’24n/a
US$40.11
0%
4.00%US$41.59US$37.88US$30.483
Aug ’24n/a
US$40.70
0%
6.86%US$43.99US$37.16US$31.403
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$39.24
Fair Value
22.4% 저평가 내재 할인율
2
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/07/31 01:09
장 마감 주가2025/07/25 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Guardian Capital Group Limited 4 애널리스트 중 1 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Etienne RicardBMO Capital Markets Equity Research
Scott ChanCanaccord Genuity
Scott ChanM Partners Inc.