Guardian Capital Group 가치 평가
GCAA.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 GCAA.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: GCAA.F ( $29.26 )는 당사 추정치인 공정 가치( $22.64 )
공정 가치보다 현저히 낮음: GCAA.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
GCAA.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: GCAA.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| GCAA.F 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 9.1x |
| 수익 | CA$103.35m |
| 시가총액 | CA$939.80m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 14.5x |
| PEG 비율 | n/a |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 GCAA.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 41.5x | ||
PEO Adams Natural Resources Fund | 6.4x | n/a | US$608.1m |
AACT Ares Acquisition Corporation II | 25.3x | n/a | US$681.3m |
ALCC AltC Acquisition | 76.2x | n/a | US$653.8m |
KVSC Khosla Ventures Acquisition III | 58.1x | n/a | US$639.5m |
GCAA.F Guardian Capital Group | 9.1x | n/a | US$939.8m |
Price-To-Earnings 대 피어: GCAA.F은 Price-To-Earnings 비율(9.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(36x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
GCAA.F 의 PE 비율은 US Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: GCAA.F 은 Price-To-Earnings 9.1 US Capital Markets 업계 평균( 23.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
GCAA.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 9.1x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 GCAA.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$29.26 | US$35.53 +21.4% | 9.1% | US$39.35 | US$31.48 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$28.82 | US$35.76 +24.1% | 9.1% | US$39.60 | US$31.68 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | n/a | US$36.96 0% | 6.5% | US$40.12 | US$34.29 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$30.48 | US$36.96 +21.3% | 6.5% | US$40.12 | US$34.29 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$31.40 | US$38.37 +22.2% | 8.0% | US$40.55 | US$34.03 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$31.85 | US$40.29 +26.5% | 1.5% | US$41.03 | US$39.56 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | n/a | US$40.29 0% | 1.5% | US$41.03 | US$39.56 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$35.50 | US$40.65 +14.5% | 2.9% | US$42.10 | US$39.20 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | n/a | US$41.46 0% | 2.9% | US$42.94 | US$39.98 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$37.17 | US$41.46 +11.5% | 2.9% | US$42.94 | US$39.98 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$32.15 | US$42.15 +31.1% | 4.4% | US$44.63 | US$40.17 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | n/a | US$41.86 0% | 2.9% | US$43.36 | US$40.37 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$31.95 | US$39.37 +23.2% | 5.3% | US$42.02 | US$36.95 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$28.57 | US$38.10 +33.4% | 3.2% | US$39.79 | US$36.89 | US$28.82 | 3 |
| Oct ’24 | US$31.60 | US$40.11 +26.9% | 4.0% | US$41.59 | US$37.88 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | n/a | US$40.11 0% | 4.0% | US$41.59 | US$37.88 | US$30.48 | 3 |
| Aug ’24 | n/a | US$40.70 0% | 6.9% | US$43.99 | US$37.16 | US$31.40 | 3 |
| Jul ’24 | n/a | US$39.56 0% | 6.2% | US$42.28 | US$36.35 | US$31.85 | 3 |
| Jun ’24 | US$33.32 | US$39.56 +18.7% | 6.2% | US$42.28 | US$36.35 | n/a | 3 |
| May ’24 | US$31.03 | US$38.81 +25.1% | 5.6% | US$41.00 | US$35.88 | US$35.50 | 3 |
| Apr ’24 | US$30.99 | US$38.81 +25.2% | 5.6% | US$41.00 | US$35.88 | n/a | 3 |
| Mar ’24 | n/a | US$38.71 0% | 5.8% | US$40.95 | US$36.48 | US$37.17 | 2 |
| Feb ’24 | US$30.77 | US$38.71 +25.8% | 5.8% | US$40.95 | US$36.48 | US$32.15 | 2 |
| Jan ’24 | n/a | US$38.71 0% | 5.8% | US$40.95 | US$36.48 | n/a | 2 |
| Dec ’23 | US$20.84 | US$38.71 +85.8% | 5.8% | US$40.95 | US$36.48 | US$31.95 | 2 |
| Nov ’23 | n/a | US$28.87 0% | 2.4% | US$29.36 | US$27.89 | US$28.57 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
Guild Holdings
US$844.7m
Guild Holdings Company originates, sells, and services residential mortgage loans in the United States.
GHLD
US$13.79
7D
-1.4%
1Y
12.6%
Qifu Technology
US$5.4b
Operates credit-tech platform under the 360 Jietiao brand in the People’s Republic of China.
QFIN
US$33.85
7D
4.9%
1Y
115.6%
VEF
SEK 2.2b
A venture capital firm specializing in early venture, emerging growth and growth capital investments.
VEFF.F
SEK 0.20
7D
0%
1Y
n/a