CAB Payments Holdings Limited

OTCPK:CABP.F 주식 보고서

시가총액: US$220.4m

CAB Payments Holdings 가치 평가

CABP.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CABP.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CABP.F ( $0.94 )는 당사 추정치인 공정 가치( $2.89 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CABP.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CABP.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CABP.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CABP.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CABP.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CABP.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율9x
수익UK£19.38m
시가총액UK£173.83m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CABP.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CABP.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균49.5x
PAYS Paysign
22.2x-24.1%US$181.5m
HWGC HWGC Holdings
98.6xn/aUS$596.2m
CASS Cass Information Systems
26.3x31.8%US$604.4m
CTLP Cantaloupe
50.9x52.1%US$685.3m
CABP.F CAB Payments Holdings
9x27.2%US$173.8m

Price-To-Earnings 대 피어: CABP.F은 Price-To-Earnings 비율(9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(33.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CABP.F 의 PE 비율은 US Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
FOA Finance of America Companies
1.1x-143.9%US$410.01m
PMIR PMI Group
1.2xn/aUS$6.80m
ACGX Alliance Creative Group
2xn/aUS$353.28k
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
CABP.F 9.0x업계 평균 18.5xNo. of Companies11PE01224364860+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CABP.F 은 Price-To-Earnings 9 US Diversified Financial 업계 평균( 18.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CABP.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CABP.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CABP.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CABP.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
US$1.39
0%
38.4%US$2.28US$0.89n/a4
Nov ’25n/a
US$2.27
0%
19.8%US$2.78US$1.69n/a3
Oct ’25n/a
US$1.89
0%
26.0%US$2.82US$1.38n/a5
Sep ’25n/a
US$1.85
0%
26.0%US$2.75US$1.35n/a5
Aug ’25n/a
US$1.85
0%
26.0%US$2.75US$1.35n/a5
Jul ’25n/a
US$2.28
0%
27.6%US$3.07US$1.54n/a3
Jun ’25US$2.05
US$2.25
+9.8%
27.6%US$3.04US$1.52n/a3
May ’25n/a
US$2.25
0%
27.6%US$3.04US$1.52n/a3
Apr ’25n/a
US$2.00
0%
34.2%US$3.03US$1.26n/a4
Mar ’25n/a
US$2.27
0%
29.4%US$3.11US$1.26n/a4
Feb ’25US$1.03
US$2.20
+114.9%
34.4%US$3.13US$1.27n/a3
Jan ’25US$1.10
US$2.18
+98.4%
29.4%US$2.98US$1.21n/a4
Dec ’24n/a
US$2.18
0%
29.4%US$2.98US$1.21n/a4
Nov ’24US$0.64
US$2.18
+242.3%
29.4%US$2.98US$1.21n/a4
Oct ’24n/a
US$5.71
0%
18.1%US$7.31US$4.18n/a5
Sep ’24n/a
US$5.76
0%
18.1%US$7.37US$4.22n/a5

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Guild Holdings

US$845.4m

Guild Holdings Company originates, sells, and services residential mortgage loans in the United States.

GHLD

US$13.59

7D

-2.7%

1Y

7.9%

Federal Home Loan Mortgage

US$10.6b

Operates in the secondary mortgage market in the United States.

FMCC

US$3.13

7D

7.2%

1Y

373.4%

FinVolution Group

US$1.6b

Operates in the online consumer finance industry.

FINV

US$6.63

7D

5.2%

1Y

49.0%