Ashmore Group 가치 평가
AJMP.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 AJMP.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: AJMP.F ( $2 )는 당사 추정치인 공정 가치( $1.61 )
공정 가치보다 현저히 낮음: AJMP.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
AJMP.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: AJMP.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| AJMP.F 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 10.1x |
| 수익 | UK£93.70m |
| 시가총액 | UK£944.30m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 2.9x |
| PEG 비율 | -0.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 AJMP.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 34.4x | ||
DBRG DigitalBridge Group | 24.6x | 32.0% | US$1.7b |
CET Central Securities | 4.5x | n/a | US$1.3b |
BRDG Bridge Investment Group Holdings | 99.4x | 78.8% | US$1.3b |
VRTS Virtus Investment Partners | 9.2x | n/a | US$1.1b |
AJMP.F Ashmore Group | 10.1x | -12.4% | US$944.3m |
Price-To-Earnings 대 피어: AJMP.F은 Price-To-Earnings 비율(10.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(34.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
AJMP.F 의 PE 비율은 US Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: AJMP.F 은 Price-To-Earnings 10.1 US Capital Markets 업계 평균( 25.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
AJMP.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 10.1x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 AJMP.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$2.00 | US$2.01 +0.5% | 24.7% | US$3.18 | US$1.53 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | n/a | US$2.20 0% | 17.2% | US$3.10 | US$1.81 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | n/a | US$2.13 0% | 17.2% | US$3.01 | US$1.76 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | n/a | US$2.12 0% | 17.3% | US$2.98 | US$1.74 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | n/a | US$2.38 0% | 21.4% | US$3.64 | US$1.92 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | n/a | US$2.35 0% | 21.1% | US$3.58 | US$1.89 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | n/a | US$2.44 0% | 20.3% | US$3.70 | US$1.95 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | n/a | US$2.40 0% | 21.3% | US$3.73 | US$1.90 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | n/a | US$2.43 0% | 20.8% | US$3.74 | US$1.97 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | n/a | US$2.38 0% | 20.8% | US$3.66 | US$1.93 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$2.31 | US$2.48 +7.5% | 18.3% | US$3.60 | US$1.90 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | n/a | US$2.46 0% | 18.8% | US$3.63 | US$1.91 | n/a | 12 |
| May ’25 | n/a | US$2.41 0% | 18.8% | US$3.56 | US$1.87 | US$2.00 | 12 |
| Apr ’25 | n/a | US$2.62 0% | 16.8% | US$3.65 | US$1.92 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | n/a | US$2.59 0% | 16.6% | US$3.60 | US$1.89 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | n/a | US$2.58 0% | 17.2% | US$3.62 | US$1.90 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | n/a | US$2.43 0% | 20.6% | US$3.64 | US$1.92 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | n/a | US$2.41 0% | 20.7% | US$3.62 | US$1.90 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | n/a | US$2.38 0% | 20.5% | US$3.47 | US$1.82 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | US$2.29 | US$2.58 +12.5% | 17.3% | US$3.53 | US$1.98 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | US$2.35 | US$2.84 +20.8% | 15.0% | US$3.64 | US$2.24 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | US$2.78 | US$2.87 +3.2% | 14.8% | US$3.66 | US$2.25 | n/a | 11 |
| Jul ’24 | US$2.46 | US$2.99 +21.5% | 14.4% | US$3.55 | US$2.36 | US$2.31 | 11 |
| Jun ’24 | n/a | US$2.99 0% | 14.4% | US$3.55 | US$2.36 | n/a | 11 |
| May ’24 | n/a | US$2.99 0% | 14.4% | US$3.55 | US$2.36 | n/a | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/06 16:11 |
| 장 마감 주가 | 2025/04/29 00:00 |
| 수익 | 2024/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/06/30 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Ashmore Group Plc 35 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Daniel Garrod | Barclays |
| Michael Sanderson | Barclays |
| Michael Sanderson | Barclays |