Agronomics Limited

OTCPK:AGNM.F 주식 리포트

시가총액: US$93.5m

Agronomics 가치 평가

AGNM.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Book 대 피어

  • Price-To-Book 대 업계

  • Price-To-Book 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 AGNM.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$0.044
Fair Value
104.2% 고평가 내재 할인율
2
Number of Analysts

적정 가치 이하: AGNM.F ( $0.09 )는 당사 추정치인 공정 가치( $0.04 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AGNM.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

AGNM.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: AGNM.F는 수익성이 없고 매출이 없으므로 상대 가치 분석에 장부가 대비 가격 비율을 사용합니다.

위 표는 AGNM.F의 주가순자산비율 비율을 보여 줍니다. 이는 AGNM.F의 시가총액을 현재 장부가치로 나누어 계산합니다.
AGNM.F의 PB 비율은 얼마인가요?
PB 비율0.5x
장부가UK£150.72m
시가총액UK£70.66m

주가순자산비율 비율 vs 동종 기업

AGNM.F의 PB 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 AGNM.F의 PB 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PB예상 성장시가총액
동종 평균2081.3x
STEC Santech Holdings
10.6xn/aUS$112.6m
AURE Aurelion
11.5xn/aUS$182.3m
EARN Ellington Credit
0.9x45.05%US$204.0m
LCCC Lakeshore Acquisition III
8302.4xn/aUS$90.3m
AGNM.F Agronomics
0.5xn/aUS$70.7m

Price-To-Book 대 피어: AGNM.F은 Price-To-Book 비율(0.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2081.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가순자산비율 비율 vs 업계

AGNM.F의 PB 비율은 US Capital Markets 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

4개 기업Price / Book예상 성장시가총액
AMTD AMTD IDEA Group
0.05xn/aUS$70.17m
WAI Top KingWin
0.1xn/aUS$3.61m
HGPI Horizon Group Properties
0.0003xn/aUS$28.52k
ALLW.F Allied Minds
0.0006xn/aUS$23.75k
이 PB 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
AGNM.F 0.5x업계 평균 2.0xNo. of Companies10PB00.61.21.82.43+
4개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Book 대 업계: AGNM.F 은 Price-To-Book 비율(0.5x)을 기준으로 볼 때 US Capital Markets 업계 평균(1.9x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가순자산비율 비율 vs 공정 비율

AGNM.F의 PB 비율은 공정 PB 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PB 비율입니다.

AGNM.F PB 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PB 비율0.5x
공정 PB 비율n/a

Price-To-Book 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 AGNM.F 의 Price-To-Book 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 AGNM.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$0.09
US$0.20
+123.24%
0.67%US$0.20US$0.20n/a2
Nov ’26US$0.11
US$0.20
+82.65%
0.67%US$0.20US$0.20n/a2
Oct ’26US$0.08
US$0.20
+151.14%
0.67%US$0.20US$0.20n/a2
Sep ’26US$0.11
US$0.20
+80.19%
0.67%US$0.20US$0.20n/a2
Aug ’26US$0.13
US$0.20
+60.73%
0.67%US$0.20US$0.20n/a2
Jul ’26US$0.095
US$0.20
+112.38%
1.00%US$0.20US$0.20n/a2
Jun ’26US$0.09
US$0.20
+124.93%
1.00%US$0.20US$0.20n/a2
May ’26US$0.05
US$0.20
+304.15%
3.25%US$0.21US$0.20n/a2
Apr ’26US$0.094
US$0.20
+112.10%
3.25%US$0.21US$0.19n/a2
Mar ’26US$0.097
US$0.20
+102.55%
1.27%US$0.20US$0.19n/a2
Feb ’26US$0.044
US$0.20
+349.60%
1.27%US$0.20US$0.19n/a2
Jan ’26US$0.049
US$0.22
+342.00%
2.94%US$0.22US$0.21n/a2
Dec ’25US$0.05
US$0.22
+331.39%
2.94%US$0.22US$0.21n/a2
Nov ’25US$0.053
US$0.22
+320.52%
2.94%US$0.23US$0.22US$0.112
Oct ’25US$0.07
US$0.22
+217.79%
2.94%US$0.23US$0.22US$0.082
Sep ’25US$0.08
US$0.22
+178.17%
2.94%US$0.23US$0.22US$0.112
Aug ’25US$0.079
US$0.24
+200.90%
9.59%US$0.26US$0.21US$0.132
Jul ’25US$0.065
US$0.23
+254.74%
9.59%US$0.25US$0.21US$0.0952
Jun ’25US$0.09
US$0.23
+157.20%
9.59%US$0.25US$0.21US$0.092
May ’25US$0.096
US$0.23
+139.49%
9.59%US$0.25US$0.21US$0.052
Apr ’25US$0.11
US$0.23
+111.59%
9.59%US$0.25US$0.21US$0.0942
Mar ’25US$0.12
US$0.23
+96.35%
9.59%US$0.25US$0.21US$0.0972
Feb ’25US$0.13
US$0.23
+81.72%
9.59%US$0.25US$0.21US$0.0442
US$0.19
Fair Value
53.0% 저평가 내재 할인율
2
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/26 01:42
종가2025/11/26 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Agronomics Limited는 3명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 0명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Alexander BrooksCanaccord Genuity
Adam McCarterCavendish
Christopher DonnellanCavendish