AEON Financial Service Co., Ltd.

OTCPK:AEOJ.F 주식 보고서

시가총액: US$1.8b

AEON Financial Service 가치 평가

AEOJ.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AEOJ.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AEOJ.F ( $7.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( $6.33 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AEOJ.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AEOJ.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AEOJ.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AEOJ.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AEOJ.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AEOJ.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11.6x
수익JP¥23.38b
시가총액JP¥272.32b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AEOJ.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AEOJ.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15.8x
PRG PROG Holdings
12.7x-0.2%US$2.0b
LC LendingClub
35.8x52.7%US$1.9b
FINV FinVolution Group
5.6x11.8%US$1.7b
BFH Bread Financial Holdings
9.1x11.3%US$2.9b
AEOJ.F AEON Financial Service
11.6x14.1%US$272.3b

Price-To-Earnings 대 피어: AEOJ.F은 Price-To-Earnings 비율(11.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AEOJ.F 의 PE 비율은 US Consumer Finance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
YRD Yiren Digital
1.8xn/aUS$455.54m
XYF X Financial
1.9xn/aUS$358.92m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
AEOJ.F 11.6x업계 평균 12.7xNo. of Companies4PE0816243240+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AEOJ.F 은 Price-To-Earnings 11.6 US Consumer Finance 업계 평균( 12.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AEOJ.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AEOJ.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.6x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 AEOJ.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AEOJ.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
US$8.33
0%
6.0%US$9.08US$7.78n/a8
Nov ’25n/a
US$8.38
0%
6.0%US$9.14US$7.83n/a8
Oct ’25n/a
US$9.28
0%
7.3%US$10.05US$8.15n/a8
Sep ’25n/a
US$9.34
0%
6.7%US$9.89US$8.02n/a8
Aug ’25n/a
US$8.53
0%
7.3%US$9.16US$7.43n/a8
Jul ’25n/a
US$8.22
0%
7.5%US$8.96US$7.18n/a8
Jun ’25n/a
US$8.52
0%
7.0%US$9.16US$7.35n/a7
May ’25n/a
US$8.52
0%
7.0%US$9.16US$7.35n/a7
Apr ’25n/a
US$9.01
0%
9.5%US$10.24US$7.53n/a8
Mar ’25n/a
US$9.07
0%
9.0%US$10.34US$7.60n/a9
Feb ’25n/a
US$9.05
0%
9.3%US$10.53US$7.74n/a9
Jan ’25n/a
US$9.38
0%
9.1%US$10.90US$8.01n/a9
Dec ’24n/a
US$8.85
0%
9.3%US$10.34US$7.61n/a10
Nov ’24n/a
US$8.85
0%
9.3%US$10.34US$7.61n/a10
Oct ’24n/a
US$9.21
0%
7.9%US$10.50US$8.20n/a9
Sep ’24n/a
US$9.71
0%
8.1%US$11.16US$8.71n/a8
Aug ’24n/a
US$9.71
0%
8.1%US$11.16US$8.71n/a8
Jul ’24n/a
US$10.11
0%
6.2%US$10.93US$9.17n/a8
Jun ’24n/a
US$10.52
0%
6.0%US$11.47US$9.62n/a8
May ’24n/a
US$10.78
0%
7.3%US$12.23US$9.70n/a9
Apr ’24n/a
US$11.25
0%
6.7%US$12.48US$9.89n/a9
Mar ’24n/a
US$11.25
0%
6.7%US$12.48US$9.89n/a9
Feb ’24n/a
US$11.40
0%
6.4%US$12.63US$10.01n/a10
Jan ’24n/a
US$10.23
0%
4.6%US$10.93US$9.37n/a11
Dec ’23n/a
US$10.23
0%
4.6%US$10.93US$9.37n/a11
Nov ’23n/a
US$10.23
0%
4.6%US$10.93US$9.37n/a11

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

International Money Express

US$656.2m

Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.

IMXI

US$21.10

7D

-1.0%

1Y

0.5%

Federal Home Loan Mortgage

US$10.1b

Operates in the secondary mortgage market in the United States.

FMCC

US$3.13

7D

1.0%

1Y

374.2%

FinVolution Group

US$1.7b

Operates in the online consumer finance industry.

FINV

US$6.63

7D

7.3%

1Y

48.7%