TRTX 주식 개요

상업용 부동산 금융 회사인 TPG RE Finance Trust, Inc.는 미국에서 상업용 모기지 대출 및 기타 상업용 부동산 관련 채무 상품을 발행, 인수 및 관리합니다. 자세한 내용

TRTX 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가	3/6
미래 성장	1/6
과거 실적	2/6
재무 상태	3/6
배당금	3/6

보상

주가수익률( 11.3 x)이 US 시장( 18.1 x)보다 낮습니다.

수익은 매년 10.12% 증가할 것으로 예상됩니다.

올해부터 흑자전환

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

부채는 영업현금흐름으로 충분히 감당되지 않습니다.

11.54% 의 배당금은 수익으로 잘 충당되지 않습니다.

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TPG RE Finance Trust

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 6 Analysts

Delayed Real Estate Recovery Presents Attractive Valuations For Future Investments

Key Takeaways TRTX can benefit from real estate value recovery and declining bank competition, enhancing revenue through attractive lending opportunities. Strategic capital deployment using strong liquidity and REO sales could boost earnings and return on equity through new high-yield investments.

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US$9.75

14.7% undervalued

-7.19%

Revenue growth p.a.

4 days ago

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내 노트

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TPG RE Finance Trust, Inc. 경쟁사

Redwood Trust

NYSE:RWT

US$853.4m

KKR Real Estate Finance Trust

NYSE:KREF

US$757.2m

NexPoint Real Estate Finance

NYSE:NREF

US$349.9m

Dynex Capital

NYSE:DX

US$1.2b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 TPG RE Finance Trust
과거 주가
현재 주가	US$8.32
52주 최고치	US$9.66
52주 최저치	US$6.74
베타	2.21
1개월 변경	0.24%
3개월 변경 사항	-6.31%
1년 변경 사항	21.46%
3년 변화	-29.79%
5년 변화	-56.71%
IPO 이후 변화	-57.51%

최근 뉴스 및 업데이트

TPG RE Finance Trust: I Doubled My Position In The 8% Yielding Preferreds

Nov 11

Recent updates

Reflecting on TPG RE Finance Trust's (NYSE:TRTX) Share Price Returns Over The Last Year

Dec 15

주주 수익률

	TRTX	US Mortgage REITs	US 마켓
7D	-4.1%	-0.3%	-2.2%
1Y	21.5%	2.8%	18.3%

수익률 대 산업: TRTX 지난 1년 동안 2.8 %를 반환한 US Mortgage REITs 산업을 초과했습니다.

수익률 대 시장: TRTX 지난 1년 동안 18.3 %를 반환한 US 시장을 초과했습니다.

가격 변동성

Is TRTX's price volatile compared to industry and market?
TRTX volatility
TRTX Average Weekly Movement	3.4%
Mortgage REITs Industry Average Movement	3.5%
Market Average Movement	6.0%
10% most volatile stocks in US Market	17.8%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

안정적인 주가: TRTX 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 상당한 가격 변동성이 발생하지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: TRTX 의 주간 변동성( 3% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립	직원	CEO	웹사이트
2014	n/a	Doug Bouquard	www.tpgrefinance.com

상업용 부동산 금융 회사인 TPG RE Finance Trust, Inc.는 미국에서 상업용 모기지 대출 및 기타 상업용 부동산 관련 채무 상품을 발행, 인수 및 관리합니다. 이 회사는 상업용 모기지 대출, 후순위 모기지 이자, 메자닌 대출, 담보 부동산 증권, 어음 금융, 우선주 및 기타 채무 상품, 그리고 주로 다가구, 생명 과학, 복합 용도, 접객업, 셀프 스토리지, 산업 및 소매 부동산 부문의 부동산에 담보된 상업용 부동산 담보 대출 채무 및 상업용 모기지 담보 증권에 투자하고 있습니다. 이 회사는 연방 소득세 목적상 부동산 투자 신탁에 해당합니다.

TPG RE Finance Trust, Inc. 기본 사항 요약

TPG RE Finance Trust 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
TRTX 기본 통계
시가총액	US$673.95m
수익(TTM)	US$59.67m
수익(TTM)	US$148.97m

11.3x

P/E 비율

4.5x

P/S 비율

TRTX 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
TRTX 손익 계산서(TTM)
수익	US$148.97m
수익 비용	US$35.63m
총 이익	US$113.34m
기타 비용	US$53.68m
수익	US$59.67m

최근 보고된 수익

Dec 31, 2024

다음 수익 날짜

n/a

주당 순이익(EPS)	0.74
총 마진	76.08%
순이익 마진	40.05%
부채/자본 비율	230.6%

TRTX 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

11.5%

현재 배당 수익률

128%

지급 비율

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/02/22 21:03
장 마감 주가	2025/02/21 00:00
수익	2024/12/31
연간 수익	2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

TPG RE Finance Trust, Inc. 8 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Eric Dray	BofA Global Research
William Catherwood	BTIG
Arren Cyganovich	Citigroup Inc

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TPG RE Finance Trust: Winner In mREIT Rally And Wise Income Portfolio

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New minor risk - Shareholder dilution

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TPG RE Finance Trust: The 11% Dividend Yield Comes With Multifamily Backing

Price target increased by 9.1% to US$8.40

TPG RE Finance Trust, Inc. (NYSE:TRTX) announces an Equity Buyback for $25 million worth of its shares.

TPG RE Finance Trust, Inc. to Report Q1, 2024 Results on Apr 30, 2024

TPG RE Finance Trust, Inc., Annual General Meeting, May 14, 2024

Price target increased by 7.3% to US$7.60

Fourth quarter dividend of US$0.24 announced

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Price target increased by 9.9% to US$7.42

TPG RE Finance Trust: Why I Bought The 9.5% Yielding Preferreds

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TPG RE Finance Trust: The Dividend Yield Is Fat At 15% For A Reason

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Price target decreased by 8.7% to US$7.00

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Upcoming dividend of US$0.24 per share at 13% yield

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TPG RE Finance: Attractive Yield, Elevated Risk

New major risk - Dividend sustainability

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TPG RE Finance Trust, Inc.(NYSE:TRTX) dropped from Russell 2000 Defensive Index

Upcoming dividend of US$0.24 per share at 12% yield

TPG RE Finance Trust, Inc. Declares Cash Dividend on Common Stock, Payable on July 25, 2023

Price target decreased by 7.4% to US$8.33

Upcoming dividend of US$0.24 per share at 14% yield

TPG RE Finance Trust GAAP EPS of $0.42 beats by $0.29

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Upcoming dividend of US$0.24 per share

TPG RE Finance Trust, Inc. Declares Cash Dividend on Common Stock for the Fourth Quarter of 2022, Payable on January 25, 2023

TPG RE Finance Trust declares $0.24 dividend

Insider recently bought US$99k worth of stock

Price target decreased to US$9.20

Price target decreased to US$10.00

Now 20% undervalued after recent price drop

TPG RE Finance Trust GAAP EPS of -$1.52

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Investor sentiment deteriorated over the past week

Upcoming dividend of US$0.24 per share

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TPG RE Finance Trust declares $0.24 dividend

Consensus forecasts updated

TPG RE Finance Trust Q2 2022 Earnings Preview

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Price target decreased to US$13.08

Upcoming dividend of US$0.24 per share