레이몬드 제임스 파이낸셜(NYSE:RJF)은 지난 주 2분기 실적을 발표했으며, 이 보고서를 통해 비즈니스 실적과 업계 예측가들이 이 회사에 대해 어떻게 생각하는지 알아보고자 했습니다. 레이몬드 제임스 파이낸셜은 애널리스트의 예측과 일치하는 31억 달러의 매출과 2.22달러의 법정 주당 순이익을 달성하여 사업이 계획에 따라 순조롭게 진행되고 있음을 보여주었습니다. 이 결과에 따라 애널리스트들은 수익 모델을 업데이트했으며, 회사의 전망에 큰 변화가 있다고 생각하는지 아니면 평소와 같은 비즈니스인지 알고 싶을 것입니다. 그래서 저희는 최신 실적 발표 후 법정 컨센서스 추정치를 수집하여 내년에 어떤 일이 일어날 수 있는지 알아봤습니다.
최근 실적을 고려할 때, 11명의 애널리스트가 제시한 Raymond James Financial에 대한 가장 최근 컨센서스는 2024년에 127억 달러의 수익을 예상하는 것입니다. 이 컨센서스가 충족된다면 지난 12개월 동안 5.7%의 만족스러운 매출 증가를 의미합니다. 법정 주당 순이익은 9.6% 증가한 9.34달러가 될 것으로 예상됩니다. 그러나 최근 실적 발표 이전에는 분석가들이 2024년에 127억 달러의 매출과 9.35달러의 주당 순이익(EPS)을 예상했었습니다. 따라서 분석가들이 추정치를 업데이트했지만 최근 실적 이후 비즈니스에 대한 기대치에는 큰 변화가 없었다는 것이 분명합니다.
매출이나 수익 추정치 또는 132달러의 목표 주가는 변경되지 않았으며, 이는 회사가 최근 실적에서 기대치를 충족했음을 시사합니다. 하지만 가격 목표에 대해 생각하는 또 다른 방법은 애널리스트가 제시하는 가격 목표 범위를 살펴보는 것입니다. 다양한 추정치는 비즈니스의 가능한 결과에 대한 다양한 견해를 제시 할 수 있기 때문입니다. 가장 낙관적인 레이몬드 제임스 파이낸셜 애널리스트는 주당 141달러의 목표 주가를 제시했고, 가장 비관적인 애널리스트는 118달러로 평가했습니다. 그럼에도 불구하고 추정치가 비교적 비슷하게 그룹화되어 있는 것을 보면 애널리스트들이 자신의 가치 평가에 상당히 자신감을 갖고 있는 것으로 보이며, 이는 레이몬드 제임스 파이낸셜이 예측하기 쉬운 비즈니스이거나 애널리스트들이 모두 비슷한 가정을 사용하고 있음을 시사합니다.
이러한 추정치를 더 큰 맥락에서 볼 수 있는 또 다른 방법은 과거 실적과 비교하여 예측치가 어떻게 쌓여 있는지, 업계의 다른 회사에 비해 예측치가 다소 낙관적인지 여부와 같은 큰 그림의 맥락에서 보는 것입니다. 최근 추정치를 통해 2024년 말까지 연간 12%의 매출 성장이 지난 5년간의 연간 11% 성장과 거의 일치하는 것으로 보아 레이몬드 제임스 파이낸셜의 역사적 추세가 지속될 것으로 예상할 수 있습니다. 이를 더 광범위한 업계와 비교해보면, 애널리스트의 추정치(총합)에 따르면 수익이 연간 6.7% 성장할 것으로 예상됩니다. 따라서 레이몬드 제임스 파이낸셜이 동종 업계보다 훨씬 더 빠르게 성장할 것으로 예상되는 것은 분명합니다.
결론
가장 중요한 점은 분석가들이 이전 주당 순이익 추정치에 부합하는 실적을 내고 있음을 재확인하면서 투자 심리에 큰 변화가 없었다는 것입니다. 다행히도 수익 전망에는 큰 변화가 없었으며, 비즈니스는 여전히 더 넓은 업계보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 컨센서스 목표 주가에는 큰 변화가 없었는데, 이는 비즈니스의 본질적 가치가 최신 추정치에서 큰 변화를 겪지 않았음을 시사합니다.
이를 염두에 두고 투자자들이 고려해야 할 장기적인 비즈니스 궤적은 여전히 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. Simply Wall St에서는 2026년까지의 레이몬드 제임스 파이낸셜에 대한 모든 애널리스트 추정치를 제공하고 있으며, 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
또한 레이몬드 제임스 파이낸셜 이사회와 CEO의 보수 및 재직 기간, 내부자의 주식 매수 여부에 대한 개요도 여기에서 확인할 수 있습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.