성장이나 가격 측면에서 업계에 뒤처지지 않는 P10, Inc.(NYSE:PX)

미국 자본시장 산업의 주가수익비율 중앙값이 약 3.3배로 비슷한 상황에서 P10(NYSE:PX)의 3.6배라는 주가수익비율(이하 "P/S")이 대단하다고 생각하는 사람은 많지 않을 것입니다. 하지만 투자자가 뚜렷한 기회를 놓치거나 비용이 많이 드는 실수를 할 수 있으므로 설명 없이 단순히 P/S를 무시하는 것은 현명하지 않습니다.

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P10의 P/S는 주주에게 어떤 의미가 있을까요?

최근 P10의 수익이 대부분의 다른 회사보다 빠르게 증가하고 있어 유리한 시기였습니다. 아마도 시장은 이 수준의 실적이 줄어들면서 주가순자산비율이 치솟지 않을 것으로 예상하고 있을 것입니다. 회사가 마음에 드신다면, 이런 상황이 발생하지 않기를 바라며 주가가 좋지 않을 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

애널리스트들이 P10의 미래를 업계와 비교했을 때 어떻게 생각하는지 알고 싶으신가요? 그렇다면 무료 보고서를 확인해보세요.

P10의 매출 성장이 예상되나요?

P10이 P/S 비율을 정당화하기 위해서는 업계와 비슷한 수준의 성장세를 보여야 합니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 22%라는 이례적인 상승세를 보였습니다. 최근 3년 동안에도 단기적인 성과에 힘입어 전체 매출이 259%라는 놀라운 상승세를 보였습니다. 따라서 최근의 매출 성장은 이 회사에게 매우 훌륭하다고 말할 수 있습니다.

이 회사를 따르는 6명의 애널리스트에 따르면 향후 3년 동안 매출은 매년 8.4%씩 증가할 것으로 예상됩니다. 업계에서 매년 10%의 성장을 예상하고 있는 만큼, 비슷한 수준의 매출 성과를 거둘 수 있을 것으로 보입니다.

이를 고려할 때 P10의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업들과 비슷한 수준이라는 것은 이해할 수 있습니다. 대부분의 투자자들은 평균적인 미래 성장을 기대하고 있으며 주식에 대해 적당한 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.

P10의 P/S에 대한 결론

일반적으로 저희는 주가매출비율을 회사의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

P10의 매출 성장 수치가 다른 업계와 비슷하기 때문에 적절한 P/S를 유지하고 있음을 확인했습니다. 이 단계에서 투자자들은 수익이 개선되거나 악화될 가능성이 크지 않다고 생각하기 때문에 P/S를 더 높거나 낮은 방향으로 밀어붙일 수 없습니다. 모든 것이 일정하게 유지된다면 주가가 급격하게 움직일 가능성은 상당히 희박합니다.

다른 리스크는 어떻게 될까요? 모든 기업에는 이러한 위험이 존재하며, 여러분이 알아야 할 P10에 대한 3가지 경고 신호 (이 중 1개는 우리에게 좋지 않은 신호입니다!)를 발견했습니다.

물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 높은 회사가 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참고하시기 바랍니다.

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