다른 서비스와 비교했을 때 PX 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

PX은 Price-To-Earnings 비율(75.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

PX 의 PE 비율은 US Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

PX 은 US Capital Markets 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 75.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균( 22.1 x).

PX 의 PE 비율과 공정 PE 비율은 어떻게 되나요? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PX 75.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 19.9 x).

미래 현금 흐름을 볼 때 PX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

PX ( $12.61 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( $0.42 )

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

P10 (NYSE:PX) - 주가, 뉴스 및 분석

PX 주식 개요

는 자회사와 함께 미국 대체 자산 관리 업계에서 멀티 자산 클래스 사모 시장 솔루션 제공업체로 활동하고 있습니다. 자세한 내용

PX 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가	0/6
미래 성장	4/6
과거 실적	2/6
재무 상태	3/6
배당금	2/6

보상

수익은 매년 32.89% 증가할 것으로 예상됩니다.

올해부터 흑자전환

위험 분석

이자 지급액이 수익으로 잘 충당되지 않음

지난 3개월간 상당한 내부자 매도

Community vs My Fair Value

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P10

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 7 Analysts

Acquiring Qualitas Funds Will Expand European Reach And Diversify Investor Base

Key Takeaways The acquisition of Qualitas Funds will expand P10's European presence and boost revenue through synergies and investor base growth. Strategic growth plans and operational efficiencies aim to increase fee-paying asset growth and diversify revenue sources, strengthening future earnings.

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US$14.71

14.3% undervalued

7.86%

Revenue growth p.a.

18 days ago

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내 노트

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P10, Inc. 경쟁사

General American Investors Company

NYSE:GAM

US$1.2b

WisdomTree

NYSE:WT

US$1.4b

Patria Investments

NasdaqGS:PAX

US$2.0b

Capital Southwest

NasdaqGS:CSWC

US$1.2b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 P10
과거 주가
현재 주가	US$12.61
52주 최고치	US$14.28
52주 최저치	US$7.08
베타	0.85
1개월 변경	-5.83%
3개월 변경 사항	4.21%
1년 변경 사항	34.01%
3년 변화	-1.64%
5년 변화	n/a
IPO 이후 변화	4.39%

최근 뉴스 및 업데이트

Recent updates

Optimistic Investors Push P10, Inc. (NYSE:PX) Shares Up 26% But Growth Is Lacking

Nov 26

P10 Hits Fundraising Target 6 Months Early, Showing Strong Demand (Rating Upgrade)

Aug 21

P10 (NYSE:PX) Has Announced A Dividend Of $0.0325

Aug 14

P10 (NYSE:PX) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At $0.0325

May 19

P10 announces $20M increase to stock buyback program

Dec 27

P10 Grows Revenue But Valuation Drops May Weigh On Stock

Nov 04

Market Participants Recognise P10, Inc.'s (NYSE:PX) Earnings

Nov 04

P10: Stable Profits In A Choppy Market

Oct 19

P10 goes ex-dividend tomorrow

Aug 25

P10 Non-GAAP EPS of $0.19 beats by $0.01, revenue of $46.7M beats by $2.95M

Aug 11

주주 수익률

	PX	US Capital Markets	US 마켓
7D	-6.1%	-0.3%	1.5%
1Y	34.0%	39.5%	22.4%

수익률 대 산업: PX 지난 1년 동안 39.5 %를 반환한 US Capital Markets 업계보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: PX 지난 1년 동안 22.4 %를 반환한 US 시장을 초과했습니다.

가격 변동성

Is PX's price volatile compared to industry and market?
PX volatility
PX Average Weekly Movement	4.6%
Capital Markets Industry Average Movement	3.5%
Market Average Movement	5.9%
10% most volatile stocks in US Market	18.0%
10% least volatile stocks in US Market	3.0%

안정적인 주가: PX 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 상당한 가격 변동성이 발생하지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: PX 의 주간 변동성( 5% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립	직원	CEO	웹사이트
1992	252	Luke Sarsfield	www.p10alts.com

는 자회사와 함께 미국 대체 자산 관리 업계에서 멀티 자산 클래스 사모 시장 솔루션 제공업체로 운영되고 있습니다. 이 회사의 사모 솔루션 포트폴리오에는 사모펀드, 벤처캐피털, 임팩트 투자, 사모 신용을 비롯해 사모펀드, 2차 투자, 직접 투자 및 공동 투자 서비스가 포함됩니다. 또한 세금 공제 거래 및 컨설팅 서비스도 제공합니다.

P10, Inc. 기본 사항 요약

P10 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
PX 기본 통계
시가총액	US$1.42b
수익(TTM)	US$18.70m
수익(TTM)	US$296.45m

75.9x

P/E 비율

4.8x

P/S 비율

PX 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
PX 손익 계산서(TTM)
수익	US$296.45m
수익 비용	US$155.32m
총 이익	US$141.13m
기타 비용	US$122.43m
수익	US$18.70m

최근 보고된 수익

Dec 31, 2024

다음 수익 날짜

n/a

주당 순이익(EPS)	0.17
총 마진	47.61%
순이익 마진	6.31%
부채/자본 비율	82.7%

PX 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

1.1%

현재 배당 수익률

83%

지급 비율

PX 신뢰할 수 있는 배당금을 지급하나요?

PX 배당 내역 및 벤치마크 참조

예정된 배당금을 받으려면 언제까지 PX 을 구매해야 하나요?
P10 배당 날짜
전 배당일	Feb 28 2025
배당금 지급일	Mar 20 2025
전 배당금까지의 일수	11 days
배당금 지급일까지의 일수	31 days

PX 신뢰할 수 있는 배당금을 지급하나요?

PX 배당 내역 및 벤치마크 참조

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/02/16 10:30
장 마감 주가	2025/02/14 00:00
수익	2024/12/31
연간 수익	2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

P10, Inc. 15 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Carter Driscoll	Ascendiant Capital Markets LLC
Benjamin Budish	Barclays
Carter Driscoll	Capstone Investments

PX 주식 개요

보상

위험 분석

Acquiring Qualitas Funds Will Expand European Reach And Diversify Investor Base

P10, Inc. 경쟁사

NYSE:GAM

US$1.2b

NYSE:WT

US$1.4b

NasdaqGS:PAX

US$2.0b

NasdaqGS:CSWC

US$1.2b

가격 내역 및 성능

최근 뉴스 및 업데이트

Fourth quarter dividend of US$0.035 announced

P10, Inc. Declares a Quarterly Cash Dividend on Class A and Class B Common Stock, Payable on March 20, 2025

Full year 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

P10, Inc. to Report Q4, 2024 Results on Feb 12, 2025

P10, Inc. Announces Executive Changes

Independent Director exercised options and sold US$707k worth of stock

Recent updates

Fourth quarter dividend of US$0.035 announced

P10, Inc. Declares a Quarterly Cash Dividend on Class A and Class B Common Stock, Payable on March 20, 2025

Full year 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

P10, Inc. to Report Q4, 2024 Results on Feb 12, 2025

P10, Inc. Announces Executive Changes

Independent Director exercised options and sold US$707k worth of stock

P10, Inc. Names Mike Goodwin as Chief Information Officer

Director exercised options and sold US$288k worth of stock

Optimistic Investors Push P10, Inc. (NYSE:PX) Shares Up 26% But Growth Is Lacking

Upcoming dividend of US$0.035 per share

Insider recently sold US$4.7m worth of stock

Director notifies of intention to sell stock

Insider recently sold US$2.5m worth of stock

Consensus EPS estimates fall by 21%, revenue upgraded

Price target increased by 9.9% to US$13.50

Third quarter dividend of US$0.035 announced

Third quarter 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

P10, Inc. Declares A Quarterly Cash Dividend on Class A and Class B Common Stock, Payable on December 20, 2024

Chairman of the Board exercised options and sold US$1.3m worth of stock

P10, Inc. to Report Q3, 2024 Results on Nov 07, 2024

Price target increased by 7.8% to US$11.86

P10: Improved Outlook For Growth With Lower Margins

Price target increased by 7.7% to US$10.93

P10 (NYSE:PX) Is Due To Pay A Dividend Of $0.035

Second quarter dividend of US$0.035 announced

Second quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

P10 Names Sarita Narson Jairath as EVP and Global Head of Client Solutions

P10, Inc. to Report Q2, 2024 Results on Aug 08, 2024

Independent Director recently bought US$164k worth of stock

Upcoming dividend of US$0.035 per share

P10, Inc.: An Assessment On An Alternative Investment Management Company

P10's (NYSE:PX) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

First quarter dividend of US$0.035 announced

P10, Inc. Declares Quarterly Cash Dividend on Class A and Class B Common Stock, Payable on June 20, 2024

First quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.044 (vs US$0.005 in 1Q 2023)

P10, Inc. Appoints Melodie Craft as Its General Counsel

High number of new directors

Alluvial Capital - P10, Inc.: Not On My 'Best Risk-Adjusted Ideas' List

P10, Inc., Annual General Meeting, Jun 14, 2024

P10, Inc. to Report Q1, 2024 Results on May 08, 2024

P10, Inc. (NYSE:PX) Not Lagging Industry On Growth Or Pricing

Insider recently sold US$602k worth of stock

Insider recently sold US$891k worth of stock

Fourth quarter dividend of US$0.033 announced

Full year 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

Price target decreased by 13% to US$12.36

P10, Inc. Declares Quarterly Cash Dividend, Payable on March 26, 2024

P10, Inc. Announces Chief Operating Officer William Souder to Retire, Effective May 2024

P10, Inc. to Report Q4, 2023 Results on Feb 29, 2024

P10: I Expect Shares To Double Over The Next 3 Years

Head of Originations & Distribution recently sold US$303k worth of stock

Upcoming dividend of US$0.033 per share at 1.4% yield

P10 May Benefit From Easing Rates And Wider Distribution

P10 (NYSE:PX) Will Pay A Dividend Of $0.0325

Third quarter 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

P10, Inc. Declares Quarterly Cash Dividend, Payable on December 20, 2023

Executive Chairman exercised options and sold US$529k worth of stock

P10, Inc. Announces the Appointment of Luke Sarsfield as the New Chief Executive Officer