ORC 주식 개요
는 미국의 주택담보부증권(RMBS)에 투자하는 전문 금융 회사인 Orchid Island Capital, Inc. 자세한 내용
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Orchid Island Capital, Inc. 경쟁사
가격 내역 및 성능
| 과거 주가 | |
|---|---|
| 현재 주가 | US$8.77 |
| 52주 최고치 | US$9.08 |
| 52주 최저치 | US$7.41 |
| 베타 | 1.84 |
| 1개월 변경 | 9.49% |
| 3개월 변경 사항 | 11.58% |
| 1년 변경 사항 | 4.90% |
| 3년 변화 | -53.84% |
| 5년 변화 | -73.78% |
| IPO 이후 변화 | -88.15% |
최근 뉴스 및 업데이트
Recent updates
Orchid Island Capital: Beware The High Yield Trap
Jan 17Assessing Orchid Island's Preliminary Results For Q3 2024
Nov 14Orchid Island Capital: High-Yield Just Fair Value At Best
Oct 14Orchid Island Capital: Q2 Earnings Show No Signs Of Turning Around
Jul 29Assessing Orchid Island's Performance For Q2 2024
Jul 22Orchid Island Capital: Decent Results But Long-Term Issues Remain
Apr 25Orchid Island Capital: Another Heavy Leverage, High Yield REIT
Jan 11Orchid Island Capital: Still A Bad Investment Choice
Dec 13Orchid Island Capital: 21% Dividend Yield May Be Cut As Net Interest Income Crumbles
Sep 09Orchid Island Capital: Looks Like A Yield Trap
Jul 07Orchid Island Capital declares $0.16 dividend
Feb 15Orchid Island Capital declares $0.16 dividend
Jan 11Orchid Island Capital declares $0.16 dividend
Dec 13주주 수익률
| ORC | US Mortgage REITs | US 마켓 | |
|---|---|---|---|
| 7D | 5.9% | 2.4% | 1.5% |
| 1Y | 4.9% | 3.1% | 22.4% |
수익률 대 산업: ORC 지난 1년 동안 3.1 %를 반환한 US Mortgage REITs 산업을 초과했습니다.
수익률 대 시장: ORC 지난 1년 동안 22.4 %를 반환한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.
가격 변동성
| ORC volatility | |
|---|---|
| ORC Average Weekly Movement | 2.4% |
| Mortgage REITs Industry Average Movement | 3.4% |
| Market Average Movement | 5.9% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 18.0% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.0% |
안정적인 주가: ORC 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 상당한 가격 변동성이 발생하지 않았습니다.
시간에 따른 변동성: ORC 의 주간 변동성( 2% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.
회사 소개
| 설립 | 직원 | CEO | 웹사이트 |
|---|---|---|---|
| 2010 | n/a | Robert Cauley | www.orchidislandcapital.com |
전문 금융 회사인 Orchid Island Capital, Inc.는 미국의 주택 담보 대출 증권(RMBS)에 투자하는 회사입니다. 이 회사의 RMBS는 대행사 RMBS라고 하는 단독 주택 모기지 대출로 뒷받침됩니다. 포트폴리오에는 모기지 패스 스루 증서 및 담보부 모기지 의무와 같은 전통적인 패스 스루 대행사 RMBS와 이자 전용 증권, 역 이자 전용 증권 및 원금 전용 증권으로 구성된 구조화 대행사 RMBS가 포함됩니다.
Orchid Island Capital, Inc. 기본 사항 요약
| ORC 기본 통계 | |
|---|---|
| 시가총액 | US$742.06m |
| 수익(TTM) | US$37.66m |
| 수익(TTM) | US$54.41m |
19.7x
P/E 비율13.6x
P/S 비율ORC 주가가 과대평가되어 있나요?
공정 가치 및 가치 분석 보기수익 및 수익
| ORC 손익 계산서(TTM) | |
|---|---|
| 수익 | US$54.41m |
| 수익 비용 | US$16.74m |
| 총 이익 | US$37.66m |
| 기타 비용 | US$0 |
| 수익 | US$37.66m |
최근 보고된 수익
Dec 31, 2024
다음 수익 날짜
n/a
| 주당 순이익(EPS) | 0.45 |
| 총 마진 | 69.22% |
| 순이익 마진 | 69.22% |
| 부채/자본 비율 | 751.8% |
ORC 의 장기적인 성과는 어땠나요?
과거 실적 및 비교 보기| Orchid Island Capital 배당 날짜 | |
|---|---|
| 전 배당일 | Jan 31 2025 |
| 배당금 지급일 | Feb 27 2025 |
| 전 배당금까지의 일수 | 17 days |
| 배당금 지급일까지의 일수 | 10 days |
ORC 신뢰할 수 있는 배당금을 지급하나요?
ORC 배당 내역 및 벤치마크 참조기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/02/16 16:40 |
| 장 마감 주가 | 2025/02/14 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Orchid Island Capital, Inc. 6 애널리스트 중 1 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Christopher Testa | B. Riley Wealth |
| Jason Stewart | Janney Montgomery Scott LLC |
| Trevor Cranston | JMP Securities |