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Orchid Island Capital NYSE:ORC 주식 보고서

최종 가격

US$8.28

시가총액

US$703.1m

7D

-0.8%

1Y

0.5%

업데이트

07 Feb, 2025

데이터

회사 재무 +

Orchid Island Capital, Inc.

NYSE:ORC 주식 보고서

시가총액: US$703.1m

내 노트

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Orchid Island Capital, Inc. 경쟁사

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Orchid Island Capital
과거 주가
현재 주가US$8.28
52주 최고치US$9.08
52주 최저치US$7.41
베타1.84
1개월 변경6.02%
3개월 변경 사항4.68%
1년 변경 사항0.49%
3년 변화-57.65%
5년 변화-73.59%
IPO 이후 변화-88.81%

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Orchid Island Capital declares $0.16 dividend

Feb 15

Orchid Island Capital declares $0.16 dividend

Jan 11

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Dec 13

주주 수익률

ORCUS Mortgage REITsUS 마켓
7D-0.8%1.7%-0.3%
1Y0.5%2.4%20.4%

수익률 대 산업: ORC 지난 1년 동안 2.4 %를 반환한 US Mortgage REITs 업계보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: ORC 지난 1년 동안 20.4 %를 반환한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

가격 변동성

Is ORC's price volatile compared to industry and market?
ORC volatility
ORC Average Weekly Movement2.4%
Mortgage REITs Industry Average Movement3.3%
Market Average Movement6.0%
10% most volatile stocks in US Market18.5%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

안정적인 주가: ORC 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 상당한 가격 변동성이 발생하지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: ORC 의 주간 변동성( 2% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
2010n/aRobert Cauleywww.orchidislandcapital.com

전문 금융 회사인 Orchid Island Capital, Inc.는 미국의 주택 담보 대출 증권(RMBS)에 투자하는 회사입니다. 이 회사의 RMBS는 대행사 RMBS라고 하는 단독 주택 모기지 대출로 뒷받침됩니다. 포트폴리오에는 모기지 패스 스루 증서 및 담보부 모기지 의무와 같은 전통적인 패스 스루 대행사 RMBS와 이자 전용 증권, 역 이자 전용 증권 및 원금 전용 증권으로 구성된 구조화 대행사 RMBS가 포함됩니다.

Orchid Island Capital, Inc. 기본 사항 요약

Orchid Island Capital 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
ORC 기본 통계
시가총액US$703.14m
수익(TTM)US$37.66m
수익(TTM)US$54.41m

18.6x

P/E 비율

12.9x

P/S 비율

ORC 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
ORC 손익 계산서(TTM)
수익US$54.41m
수익 비용US$16.74m
총 이익US$37.66m
기타 비용US$0
수익US$37.66m

최근 보고된 수익

Dec 31, 2024

다음 수익 날짜

n/a

주당 순이익(EPS)0.45
총 마진69.22%
순이익 마진69.22%
부채/자본 비율751.8%

ORC 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

17.4%

현재 배당 수익률

250%

지급 비율

ORC 신뢰할 수 있는 배당금을 지급하나요?

ORC 배당 내역 및 벤치마크 참조
예정된 배당금을 받으려면 언제까지 ORC 을 구매해야 하나요?
Orchid Island Capital 배당 날짜
전 배당일Jan 31 2025
배당금 지급일Feb 27 2025
전 배당금까지의 일수8 days
배당금 지급일까지의 일수19 days

ORC 신뢰할 수 있는 배당금을 지급하나요?

ORC 배당 내역 및 벤치마크 참조

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/07 11:36
장 마감 주가2025/02/07 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Orchid Island Capital, Inc. 6 애널리스트 중 1 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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Jason StewartJanney Montgomery Scott LLC
Trevor CranstonJMP Securities