ORC 주식 개요

는 미국의 주택담보부증권(RMBS)에 투자하는 전문 금융 회사인 Orchid Island Capital, Inc. 자세한 내용

ORC 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가	0/6
미래 성장	2/6
과거 실적	3/6
재무 상태	2/6
배당금	2/6

보상

수익은 매년 9.72% 증가할 것으로 예상됩니다.

올해부터 흑자전환

위험 분석

부채는 영업현금흐름으로 충분히 감당되지 않습니다.

17.16% 의 배당금은 수익이나 잉여현금흐름으로 잘 충당되지 않습니다.

지난 1년 동안 주주가 크게 희석되었습니다.

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Orchid Island Capital

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 1 Analyst

Yield Curve And Interest Rate Trends To Support Mortgage REITs' Financial Stability

Key Takeaways Steepening yield curve and lower funding costs improve net interest income and earnings through a positive net interest spread. Pro-growth policies and potential Fed rate cuts may enhance returns on equity and reduce cash interest expenses.

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US$9.50

11.7% undervalued

15.93%

Revenue growth p.a.

6 days ago

View Orchid Island Capital Community

Orchid Island Capital, Inc. 경쟁사

Invesco Mortgage Capital

NYSE:IVR

US$533.3m

Ellington Financial

NYSE:EFC

US$1.2b

Angel Oak Mortgage REIT

NYSE:AOMR

US$226.8m

PennyMac Mortgage Investment Trust

NYSE:PMT

US$1.3b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Orchid Island Capital
과거 주가
현재 주가	US$8.39
52주 최고치	US$9.08
52주 최저치	US$7.41
베타	1.91
1개월 변경	-4.33%
3개월 변경 사항	7.15%
1년 변경 사항	-4.33%
3년 변화	-49.00%
5년 변화	-33.15%
IPO 이후 변화	-88.66%

최근 뉴스 및 업데이트

Orchid Island Capital: Beware The High Yield Trap

Jan 17

Recent updates

Orchid Island Capital: 21% Dividend Yield May Be Cut As Net Interest Income Crumbles

Sep 09

Orchid Island Capital: Looks Like A Yield Trap

Jul 07

Orchid Island Capital declares $0.16 dividend

Feb 15

Orchid Island Capital declares $0.16 dividend

Jan 11

주주 수익률

	ORC	US Mortgage REITs	US 마켓
7D	3.2%	2.9%	0.7%
1Y	-4.3%	2.0%	8.1%

수익률 대 산업: ORC 지난 1년 동안 2 %를 반환한 US Mortgage REITs 업계보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: ORC 지난 1년 동안 8.1 %를 반환한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

가격 변동성

Is ORC's price volatile compared to industry and market?
ORC volatility
ORC Average Weekly Movement	2.8%
Mortgage REITs Industry Average Movement	3.6%
Market Average Movement	6.4%
10% most volatile stocks in US Market	17.2%
10% least volatile stocks in US Market	3.2%

안정적인 주가: ORC 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 상당한 가격 변동성이 발생하지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: ORC 의 주간 변동성( 3% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립	직원	CEO	웹사이트
2010	n/a	Robert Cauley	www.orchidislandcapital.com

전문 금융 회사인 Orchid Island Capital, Inc.는 미국의 주택담보부증권(RMBS)에 투자하는 회사입니다. 이 회사의 RMBS는 대행사 RMBS라고 하는 단독 주택 모기지 대출로 뒷받침됩니다. 포트폴리오에는 모기지 패스 스루 증서 및 담보부 모기지 의무와 같은 전통적인 패스 스루 대행사 RMBS와 이자 전용 증권, 역 이자 전용 증권 및 원금 전용 증권을 포함한 구조화 대행사 RMBS가 포함됩니다.

Orchid Island Capital, Inc. 기본 사항 요약

Orchid Island Capital 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
ORC 기본 통계
시가총액	US$780.87m
수익(TTM)	US$37.66m
수익(TTM)	US$54.41m

20.8x

P/E 비율

14.4x

P/S 비율

ORC 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
ORC 손익 계산서(TTM)
수익	US$54.41m
수익 비용	US$3.43m
총 이익	US$50.98m
기타 비용	US$13.31m
수익	US$37.66m

최근 보고된 수익

Dec 31, 2024

다음 수익 날짜

n/a

주당 순이익(EPS)	0.40
총 마진	93.69%
순이익 마진	69.22%
부채/자본 비율	751.8%

ORC 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

17.2%

현재 배당 수익률

250%

지급 비율

ORC 신뢰할 수 있는 배당금을 지급하나요?

ORC 배당 내역 및 벤치마크 참조

예정된 배당금을 받으려면 언제까지 ORC 을 구매해야 하나요?
Orchid Island Capital 배당 날짜
전 배당일	Feb 28 2025
배당금 지급일	Mar 28 2025
전 배당금까지의 일수	19 days
배당금 지급일까지의 일수	9 days

ORC 신뢰할 수 있는 배당금을 지급하나요?

ORC 배당 내역 및 벤치마크 참조

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/03/18 09:26
장 마감 주가	2025/03/18 00:00
수익	2024/12/31
연간 수익	2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Orchid Island Capital, Inc. 6 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Christopher Testa	B. Riley Wealth
Jason Stewart	Janney Montgomery Scott LLC
Trevor Cranston	JMP Securities

ORC 주식 개요

보상

위험 분석

Yield Curve And Interest Rate Trends To Support Mortgage REITs' Financial Stability

Orchid Island Capital, Inc. 경쟁사

NYSE:IVR

US$533.3m

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US$1.3b

가격 내역 및 성능

최근 뉴스 및 업데이트

Orchid Island Capital, Inc. has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of $350 million.

Orchid Island Capital, Inc. Declares Cash Dividend for the Month of February 2025, Payable on March 28, 2025

Consensus EPS estimates increase by 740%

New major risk - Revenue and earnings growth

Orchid Island Capital: Beware The High Yield Trap

Recent updates

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Orchid Island Capital, Inc. to Report Q4, 2024 Results on Jan 30, 2025

Orchid Island Capital, Inc. Declares a Cash Dividend for the Month of January 2025, Payable on February 27, 2025

Orchid Island Capital Announces December 2024 Monthly Dividend, Payable on January 30, 2025

Consensus EPS estimates increase by 15%

New major risk - Shareholder dilution

Assessing Orchid Island's Preliminary Results For Q3 2024

Orchid Island Capital, Inc. Declares Monthly Cash Dividend for the Month of November 2024, Payable on December 30, 2024

New major risk - Financial position

Orchid Island Capital, Inc. Provides Earnings Guidance for the Third Quarter Ended September 30, 2024

Orchid Island Capital: High-Yield Just Fair Value At Best

Orchid Island Capital, Inc. to Report Q3, 2024 Results on Oct 24, 2024

Upcoming dividend of US$0.12 per share

Dividend of US$0.12 announced

Orchid Island Capital, Inc. Announces Monthly Dividend for September 2024, Payable on October 30, 2024

Dividend of US$0.12 announced

Orchid Island Capital, Inc. Announces Monthly Dividend for August 2024, Payable on September 27, 2024

Orchid Island Capital: Q2 Earnings Show No Signs Of Turning Around

Assessing Orchid Island's Performance For Q2 2024

Dividend of US$0.12 announced

Orchid Island Capital, Inc. to Report Q2, 2024 Results on Jul 25, 2024

Dividend of US$0.12 announced

New major risk - Shareholder dilution

Orchid Island Capital, Inc. Declares Dividend for the Month of June 2024, Payable on July 30, 2024

Upcoming dividend of US$0.12 per share

Dividend of US$0.12 announced

Orchid Island Capital Declares May 2024 Cash Dividend, Payable on June 27, 2024

Orchid Island Capital, Inc., Annual General Meeting, Jun 11, 2024

Orchid Island Capital: Decent Results But Long-Term Issues Remain

Upcoming dividend of US$0.12 per share

Forecast to breakeven in 2024

Dividend of US$0.12 announced

Orchid Island Capital, Inc. Provides Earnings Guidance for the First Quarter Ended March 31, 2024

Orchid Island Capital, Inc. to Report Q1, 2024 Results on Apr 25, 2024

Forecast breakeven date pushed back to 2025

Upcoming dividend of US$0.12 per share

Dividend of US$0.12 announced

Orchid Island Capital, Inc. Announces March 2024 Monthly Dividend, Payable on April 26, 2024

Upcoming dividend of US$0.12 per share

Dividend of US$0.12 announced

Orchid Island Capital, Inc. Announces February 2024 Monthly Dividend, Payable on March 26, 2024

Upcoming dividend of US$0.12 per share at 21% yield

Orchid Island Capital, Inc. to Report Q4, 2023 Results on Feb 01, 2024

Orchid Island Capital: Another Heavy Leverage, High Yield REIT

Orchid Island Capital, Inc. Provides Earnings Guidance for the Fourth Quarter Ended December 31, 2023

Upcoming dividend of US$0.12 per share at 17% yield

Orchid Island Capital: Still A Bad Investment Choice

Upcoming dividend of US$0.12 per share at 19% yield

Orchid Island Capital, Inc. Declares a Monthly Cash Dividend for the Month of November 2023, Payable on December 27, 2023

New minor risk - Profitability

Upcoming dividend of US$0.12 per share at 30% yield

Chairman recently bought US$111k worth of stock

Orchid Island Capital, Inc. Provides Earnings Guidance for the Quarter Ended September 30, 2023

New major risk - Shareholder dilution

Orchid Island Capital, Inc. to Report Q3, 2023 Results on Oct 26, 2023