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Morgan Stanley NYSE:MS 주식 보고서

최종 가격

US$125.75

시가총액

US$204.2b

7D

1.0%

1Y

34.9%

업데이트

30 Dec, 2024

데이터

회사 재무 +

Morgan Stanley

NYSE:MS 주식 보고서

시가총액: US$204.2b

MS 주식 개요

금융 지주 회사인 모건 스탠리는 미주, 유럽, 중동, 아프리카, 아시아의 기업, 정부, 금융 기관, 개인에게 다양한 금융 상품과 서비스를 제공하고 있습니다. 자세한 내용

MS 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가3/6
미래 성장1/6
과거 실적5/6
재무 상태3/6
배당금4/6

보상

가격 대비 수익 비율( 19.1 x)은 Capital Markets 업계 평균( 23.4 x)보다 낮습니다.

수익은 매년 9.07% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 14.7% 증가했습니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

지난 3개월간 상당한 내부자 매도

2.94% 의 배당금은 잉여현금흐름으로 잘 충당되지 않습니다.


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생각, 링크 및 회사 내러티브를 캡처하세요.

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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts

Wealth Management And Tech Investments Will Deliver Outstanding Growth And Transform The Firm Into A Global Powerhouse

Key Takeaways Overly optimistic capital markets recovery expectations could impact future Investment Banking revenues amid persistent macroeconomic headwinds. Global expansion in EMEA and Asia might falter due to adverse geopolitical or economic conditions, affecting international revenue growth.
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US$126.67
FV
0.7% undervalued intrinsic discount
3.89%
Revenue growth p.a.
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19 days ago author updated this narrative

Morgan Stanley 경쟁사

Goldman Sachs Group

NYSE:GS

US$189.7b

Charles Schwab

NYSE:SCHW

US$136.8b

Interactive Brokers Group

NasdaqGS:IBKR

US$75.6b

Raymond James Financial

NYSE:RJF

US$32.0b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Morgan Stanley
과거 주가
현재 주가US$125.75
52주 최고치US$136.24
52주 최저치US$83.09
베타1.35
1개월 변경-4.45%
3개월 변경 사항20.43%
1년 변경 사항34.85%
3년 변화25.51%
5년 변화146.47%
IPO 이후 변화1,522.58%

최근 뉴스 및 업데이트

Morgan Stanley: Some Of The Preferred Shares Still Yield 7%

Dec 21

Investors Still Waiting For A Pull Back In Morgan Stanley (NYSE:MS)

Dec 06
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Earnings Beat: Morgan Stanley Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models

Nov 08
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Morgan Stanley (NYSE:MS) Is Due To Pay A Dividend Of $0.925

Oct 22
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Investors Still Waiting For A Pull Back In Morgan Stanley (NYSE:MS)

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Earnings Beat: Morgan Stanley Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models

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Sep 20

Wall Street Lunch: U.S. Banking Giants To Face 9% Capital Hike

Sep 10

Investors Appear Satisfied With Morgan Stanley's (NYSE:MS) Prospects

Sep 04
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Morgan Stanley Just Recorded A 10.0% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

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Apr 18

MS Q1 Preview: Massive AI Savings

Apr 12

Morgan Stanley: Preferred Shares Offer A 7% Yield

Mar 15

Morgan Stanley: IPO Mania Is Over, Grab 5.36% Yield Preferreds

Feb 27

주주 수익률

MSUS Capital MarketsUS 마켓
7D1.0%-0.4%-1.1%
1Y34.9%31.6%22.4%

수익률 대 산업: MS 지난 1년 동안 31.6 %를 반환한 US Capital Markets 산업을 초과했습니다.

수익률 대 시장: MS 지난 1년 동안 22.4 %를 반환한 US 시장을 초과했습니다.

가격 변동성

Is MS's price volatile compared to industry and market?
MS volatility
MS Average Weekly Movement4.8%
Capital Markets Industry Average Movement4.1%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market17.6%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

안정적인 주가: MS 는) 지난 3개월 동안 큰 가격 변동성이 없었습니다.

시간에 따른 변동성: MS 의 주간 변동성( 5% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
192480,000Ted Pickwww.morganstanley.com

금융 지주 회사인 모건 스탠리는 미주, 유럽, 중동, 아프리카 및 아시아의 기업, 정부, 금융 기관 및 개인에게 다양한 금융 상품과 서비스를 제공합니다. 기관 증권, 자산 관리 및 투자 관리 부문을 통해 운영됩니다. 기관 증권 부문은 부채, 주식 및 기타 증권 인수와 관련된 서비스, 인수 합병, 구조 조정, 부동산 및 프로젝트 금융에 대한 자문을 포함한 자본 조달 및 재무 자문 서비스를 제공합니다.

Morgan Stanley 기본 사항 요약

Morgan Stanley 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
MS 기본 통계
시가총액US$204.21b
수익(TTM)US$10.62b
수익(TTM)US$58.28b

19.1x

P/E 비율

3.5x

P/S 비율

MS 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
MS 손익 계산서(TTM)
수익US$58.28b
수익 비용US$7.84b
총 이익US$50.44b
기타 비용US$39.82b
수익US$10.62b

최근 보고된 수익

Sep 30, 2024

다음 수익 날짜

Jan 16, 2025

주당 순이익(EPS)6.59
총 마진86.55%
순이익 마진18.22%
부채/자본 비율405.8%

MS 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

2.9%

현재 배당 수익률

53%

지급 비율

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/30 05:01
장 마감 주가2024/12/30 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Morgan Stanley 49 애널리스트 중 19 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Stephen BiggarArgus Research Company
Jason GoldbergBarclays
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