Lufax Holding Ltd

NYSE:LU 주식 보고서

시가총액: US$1.4b

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Lufax Holding 가치 평가

LU 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 LU 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: LU ( $2.32 )는 당사 추정치인 공정 가치( $1.67 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LU 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

LU 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

LU 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익n/a
기업 가치/EBITDAn/a
PEG 비율n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 LU 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 LU 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.9x
ECPG Encore Capital Group
0.8x15.5%US$946.3m
PRG PROG Holdings
0.6x2.4%US$1.5b
PRAA PRA Group
0.8x10.4%US$760.7m
NAVI Navient
1.5x-32.4%US$1.6b
LU Lufax Holding
0.2x0.03%US$1.4b

Price-To-Sales 대 피어: LU은 Price-To-Sales 비율(0.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

LU 의 PE 비율은 US Consumer Finance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a12.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a12.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: LU 은 Price-To-Sales 0.3 US Consumer Finance 업계 평균( 1.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

LU 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

LU PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.2x
공정 PS 비율1.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: LU 은 예상 0.3 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 LU 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$2.31
US$4.02
+73.8%
34.0%US$5.99US$2.00n/a13
Jun ’25US$4.48
US$4.41
-1.6%
24.9%US$6.01US$2.10n/a14
May ’25US$4.40
US$4.45
+1.0%
23.1%US$6.01US$2.10n/a14
Apr ’25US$4.39
US$4.50
+2.5%
22.7%US$6.50US$2.89n/a13
Mar ’25US$3.22
US$4.00
+24.2%
28.1%US$6.16US$1.99n/a14
Feb ’25US$2.39
US$4.15
+73.5%
29.8%US$6.17US$2.00n/a14
Jan ’25US$3.07
US$4.85
+58.0%
20.2%US$6.23US$3.60n/a15
Dec ’24US$3.66
US$4.88
+33.4%
20.3%US$6.21US$3.64n/a15
Nov ’24US$3.83
US$6.08
+58.6%
23.3%US$9.97US$3.98n/a15
Oct ’24US$4.24
US$6.23
+46.9%
22.5%US$9.99US$3.99n/a17
Sep ’24US$5.20
US$6.26
+20.4%
22.0%US$10.05US$4.01n/a18
Aug ’24US$6.76
US$7.24
+7.0%
17.7%US$10.24US$5.45n/a18
Jul ’24US$5.72
US$7.46
+30.5%
19.0%US$10.36US$5.52n/a18
Jun ’24US$5.56
US$7.86
+41.4%
23.0%US$12.52US$5.56US$4.4818
May ’24US$6.68
US$10.16
+52.0%
63.0%US$35.20US$5.59US$4.4018
Apr ’24US$8.16
US$10.20
+25.0%
64.3%US$35.96US$5.60US$4.3918
Mar ’24US$9.36
US$12.04
+28.6%
62.2%US$35.97US$5.85US$3.2217
Feb ’24US$13.16
US$12.13
-7.8%
63.5%US$36.65US$5.96US$2.3917
Jan ’24US$7.76
US$10.95
+41.1%
67.6%US$35.19US$5.72US$3.0717
Dec ’23US$6.96
US$10.84
+55.7%
65.8%US$33.79US$5.70US$3.6617
Nov ’23US$6.08
US$21.35
+251.1%
30.6%US$32.84US$6.78US$3.8317
Oct ’23US$10.16
US$23.99
+136.2%
19.4%US$33.43US$12.40US$4.2418
Sep ’23US$16.76
US$25.33
+51.1%
15.6%US$34.44US$18.00US$5.2017
Aug ’23US$17.84
US$30.78
+72.5%
19.1%US$43.44US$20.80US$6.7617
Jul ’23US$24.84
US$31.53
+27.0%
19.4%US$43.81US$20.77US$5.7216
Jun ’23US$24.12
US$31.66
+31.3%
19.4%US$44.00US$20.88US$5.5616

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

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